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中欧瑾和灵活配置混合A (中欧瑾和A 001173) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2800

0.0030 0.23%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.2800 0.23%
2020-08-12 1.2770 0.31%
2020-08-11 1.2730 -1.01%
2020-08-10 1.2860 1.58%
2020-08-07 1.2660 -1.02%
2020-08-06 1.2790 0.47%
2020-08-05 1.2730 -0.70%
2020-08-04 1.2820 1.42%
2020-08-03 1.2640 1.85%

购买指南

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  • 2015-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 6,980.52万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾和灵活配置混合A 基金简称 中欧瑾和A 基金代码 001173
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 中欧基金 基金经理 王健、许文星
总份额 5,895.78万份 总净资产 6,980.52万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% -1.16% 12.28% 10.73% 17.97% 7.29%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2018-04-16 任职天数: 2年121天
任职收益: 15.84% 同期上证: 6.75%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2016-11-03 任职天数: 3年285天
任职收益: 15.11% 同期上证: 6.13%
简历: 王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,895.78万份 22.75万份 706.73万份 -683.98万份 -10.40%
2020-03-31 6,579.76万份 60.23万份 5,425.34万份 -5,365.12万份 -44.92%
2019-12-31 1.19亿份 1,246.3万份 3,001.6万份 -1,755.3万份 -12.81%
2019-09-30 1.37亿份 5,430.5万份 1,380.88万份 4,049.62万份 41.96%
2019-06-30 9,650.55万份 12.34万份 850.03万份 -837.69万份 -7.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,140.01万元 86.81% -7.77%
债券 407.77万元 5.77% -21.24%
存款与备付金 515.22万元 7.28% 5.84%
其他资产 9.81万元 0.14% -59.68%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,072.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 9.92万 259.31万 3.71%
建设银行 36.62万 231.07万 3.31%
兴业银行 14.6万 230.39万 3.30%
长江电力 11.35万 214.97万 3.08%
南京银行 29.23万 214.26万 3.07%
华电国际 58.56万 200.28万 2.87%
晨鸣纸业 39.53万 195.28万 2.80%
威孚高科 9.25万 191.29万 2.74%
华泰证券 10.16万 191.01万 2.74%
华域汽车 9.17万 190.64万 2.73%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,992.79万 42.87%
金融业 1,533.06万 21.96%
房地产业 485.85万 6.96%
建筑业 463.39万 6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 429.86万 6.16%
采矿业 194.75万 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.67万 0.35%
批发和零售业 15.63万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 3万 307.74万 4.41%
国开2004 10,000 100.03万 1.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4932 3.37%
中欧转债A 1.3900 0.65%
中欧转债C 1.3765 0.65%
中欧睿达C 1.3610 0.52%
中欧睿达A 1.3620 0.52%
中欧制造A 1.7597 0.44%
中欧制造C 1.7602 0.44%
中欧丰泓C 1.4810 0.41%
中欧睿尚C 1.2460 0.40%
中欧睿尚A 1.2490 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
生物医药 1.0480 66.09%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
诺德价值 2.3923 64.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 138.45%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 136.24%
广发新兴 2.4084 132.99%

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