rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中欧瑾和灵活配置混合A (中欧瑾和A 001173) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1320

0.0040 0.35%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.1320 0.35%
2019-09-11 1.1280 -0.35%
2019-09-10 1.1320 0.00%
2019-09-09 1.1320 0.27%
2019-09-06 1.1290 0.62%
2019-09-05 1.1220 0.36%
2019-09-04 1.1180 0.45%
2019-09-03 1.1130 -0.18%
2019-09-02 1.1150 0.45%

购买指南

更多
  • 2015-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 1.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾和灵活配置混合A 基金简称 中欧瑾和A 基金代码 001173
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 中欧基金 基金经理 王健、许文星
总份额 9,650.55万份 总净资产 1.07亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.89% 3.76% 3.47% 3.38% 12.30% 11.97%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2018-04-16 任职天数: 1年76天
任职收益: -0.27% 同期上证: -2.11%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2016-11-03 任职天数: 2年243天
任职收益: -0.27% 同期上证: -3.63%
简历: 王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,650.55万份 12.34万份 850.03万份 -837.69万份 -7.99%
2019-03-31 1.05亿份 20.71万份 1,138.28万份 -1,117.57万份 -9.63%
2018-12-31 1.16亿份 13.11万份 589.86万份 -576.75万份 -4.73%
2018-09-30 1.22亿份 6.59万份 689.53万份 -682.94万份 -5.31%
2018-06-30 1.29亿份 158.24万份 1,427.25万份 -1,269.01万份 -8.98%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,023.5万元 37.50% -16.2%
债券 510.5万元 4.76% -67.73%
存款与备付金 6,183.75万元 57.64% 16.95%
其他资产 10.52万元 0.10% -84.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 24.33万 181.02万 1.70%
长江电力 8.23万 147.32万 1.38%
新华保险 2.64万 145.28万 1.36%
桃李面包 3.37万 140.19万 1.31%
中国太保 3.78万 138.01万 1.29%
海澜之家 14.59万 132.33万 1.24%
中国神华 6.49万 132.27万 1.24%
国投电力 16.33万 126.88万 1.19%
中国人寿 4.47万 126.59万 1.19%
苏宁易购 11万 126.28万 1.18%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,844.8万 17.28%
金融业 997.15万 9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 319.44万 2.99%
采矿业 312.42万 2.93%
批发和零售业 313.1万 2.93%
房地产业 128.23万 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.17万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 53.07万 0.50%
农、林、牧、渔业 1,175.8 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 5万 510.5万 4.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.0574 1.07%
中欧丰泓A 1.1340 1.07%
中欧制造A 1.0205 1.04%
中欧制造C 1.0222 1.04%
中欧丰泓C 1.1150 1.00%
中欧价值E 1.7647 0.98%
中欧价值A 1.5860 0.97%
中欧价值C 1.5676 0.97%
中欧恒利 0.9815 0.97%
中欧优选E 1.1525 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014