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中欧瑾和灵活配置混合A (中欧瑾和A 001173) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1290

0.0020 0.18%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.1290 0.18%
2019-11-11 1.1270 -1.40%
2019-11-08 1.1430 0.00%
2019-11-07 1.1430 0.09%
2019-11-06 1.1420 -0.26%
2019-11-05 1.1450 0.70%
2019-11-04 1.1370 0.44%
2019-11-01 1.1320 1.16%
2019-10-31 1.1190 0.00%

购买指南

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  • 2015-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 1.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾和灵活配置混合A 基金简称 中欧瑾和A 基金代码 001173
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 中欧基金 基金经理 王健、许文星
总份额 1.37亿份 总净资产 1.59亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.40% 0.27% 3.48% 3.01% 10.79% 11.67%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2018-04-16 任职天数: 1年210天
任职收益: 1.99% 同期上证: -6.30%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2016-11-03 任职天数: 3年9天
任职收益: 1.35% 同期上证: -6.84%
简历: 王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.37亿份 5,430.5万份 1,380.88万份 4,049.62万份 41.96%
2019-06-30 9,650.55万份 12.34万份 850.03万份 -837.69万份 -7.99%
2019-03-31 1.05亿份 20.71万份 1,138.28万份 -1,117.57万份 -9.63%
2018-12-31 1.16亿份 13.11万份 589.86万份 -576.75万份 -4.73%
2018-09-30 1.22亿份 6.59万份 689.53万份 -682.94万份 -5.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.25亿元 74.66% 210.14%
债券 511.95万元 3.06% 0.28%
存款与备付金 3,210.91万元 19.21% -48.07%
其他资产 512.13万元 3.06% 4,767.17%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 17.95万 314.66万 1.98%
南京银行 35.55万 305.37万 1.92%
双汇发展 12.14万 299.86万 1.89%
建设银行 42.64万 298.05万 1.87%
永辉超市 32.49万 288.84万 1.82%
华夏幸福 10.69万 288.31万 1.81%
法拉电子 6.43万 288.19万 1.81%
宁沪高速 26.4万 274.3万 1.72%
青岛啤酒 5.64万 273.54万 1.72%
国药股份 9.8万 267.05万 1.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,148.74万 32.38%
金融业 2,377.53万 14.95%
批发和零售业 1,213.49万 7.63%
交通运输、仓储和邮政业 788.9万 4.96%
房地产业 721.98万 4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 689.25万 4.33%
采矿业 585.11万 3.68%
建筑业 369.81万 2.33%
科学研究和技术服务业 216.4万 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 205.57万 1.29%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 5万 511.95万 3.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.0746 1.23%
中欧医疗C 1.7990 1.01%
中欧医疗A 1.8000 1.01%
中欧医疗A 1.2922 0.87%
中欧医疗C 1.2844 0.87%
中欧精选A 1.1860 0.76%
中欧精选E 1.1900 0.76%
中欧养老 1.5890 0.51%
中欧瑞丰C 1.2743 0.50%
中欧瑞丰A 1.2889 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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