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中欧瑾和灵活配置混合C (中欧瑾和C 001174) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2490

0.0060 0.48%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.2490 0.48%
2020-08-05 1.2430 -0.64%
2020-08-04 1.2510 1.30%
2020-08-03 1.2350 1.90%
2020-07-31 1.2120 0.08%
2020-07-30 1.2110 -0.57%
2020-07-29 1.2180 1.58%
2020-07-28 1.1990 0.17%
2020-07-27 1.1970 0.00%

购买指南

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  • 2015-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 6,980.52万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾和灵活配置混合C 基金简称 中欧瑾和C 基金代码 001174
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 中欧基金 基金经理 王健、许文星
总份额 210.38万份 总净资产 6,980.52万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.14% -0.79% 12.62% 12.12% 19.18% 6.66%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2018-04-16 任职天数: 2年113天
任职收益: 14.56% 同期上证: 8.87%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年05月18日起担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2016-11-03 任职天数: 3年277天
任职收益: 13.10% 同期上证: 8.23%
简历: 王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 210.38万份 8.09万份 208.32万份 -200.23万份 -48.76%
2020-03-31 410.62万份 35.91万份 339.78万份 -303.87万份 -42.53%
2019-12-31 714.49万份 1,889.59万份 1,884.58万份 5.01万份 0.71%
2019-09-30 709.47万份 682.54万份 7.06万份 675.49万份 1,987.63%
2019-06-30 33.98万份 8.76万份 4.58万份 4.18万份 14.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,140.01万元 86.81% -7.77%
债券 407.77万元 5.77% -21.24%
存款与备付金 515.22万元 7.28% 5.84%
其他资产 9.81万元 0.14% -59.68%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,072.81万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 9.92万 259.31万 3.71%
建设银行 36.62万 231.07万 3.31%
兴业银行 14.6万 230.39万 3.30%
长江电力 11.35万 214.97万 3.08%
南京银行 29.23万 214.26万 3.07%
华电国际 58.56万 200.28万 2.87%
晨鸣纸业 39.53万 195.28万 2.80%
威孚高科 9.25万 191.29万 2.74%
华泰证券 10.16万 191.01万 2.74%
华域汽车 9.17万 190.64万 2.73%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,992.79万 42.87%
金融业 1,533.06万 21.96%
房地产业 485.85万 6.96%
建筑业 463.39万 6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 429.86万 6.16%
采矿业 194.75万 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.67万 0.35%
批发和零售业 15.63万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 3万 307.74万 4.41%
国开2004 10,000 100.03万 1.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4445 2.27%
中欧嘉和C 1.2401 1.94%
中欧嘉和A 1.2410 1.94%
中欧医疗A 2.4246 1.91%
中欧启航A 1.4266 1.36%
中欧启航C 1.4231 1.35%
中欧创板C 1.0040 1.33%
中欧远见C 1.4268 1.29%
中欧永裕A 1.7060 1.25%
中欧睿诚A 1.1178 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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