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中欧瑾和灵活配置混合C (中欧瑾和C 001174) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0960

0.0010 0.09%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.0960 0.09%
2019-09-18 1.0950 0.37%
2019-09-17 1.0910 -1.18%
2019-09-16 1.1040 -0.09%
2019-09-12 1.1050 0.36%
2019-09-11 1.1010 -0.36%
2019-09-10 1.1050 0.00%
2019-09-09 1.1050 0.27%
2019-09-06 1.1020 0.64%

购买指南

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  • 2015-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 1.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾和灵活配置混合C 基金简称 中欧瑾和C 基金代码 001174
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-09 基金公司 中欧基金 基金经理 王健、许文星
总份额 33.98万份 总净资产 1.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.81% 0.83% 2.53% 1.86% 9.71% 10.71%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

许文星: 硕士 任职日期: 2018-04-16 任职天数: 1年76天
任职收益: -0.74% 同期上证: -2.11%
简历: 许文星先生:上海交通大学计算机科学与技术专业硕士。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,2018年04月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
王健: 硕士 任职日期: 2016-11-03 任职天数: 2年243天
任职收益: -1.46% 同期上证: -3.63%
简历: 王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 33.98万份 8.76万份 4.58万份 4.18万份 14.02%
2019-03-31 29.81万份 7.27万份 30.97万份 -23.7万份 -44.29%
2018-12-31 53.5万份 5.75万份 6.33万份 -5,841.32份 -1.08%
2018-09-30 54.09万份 9.22万份 10.98万份 -1.76万份 -3.15%
2018-06-30 55.85万份 3.63万份 7.75万份 -4.13万份 -6.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,023.5万元 37.50% -16.2%
债券 510.5万元 4.76% -67.73%
存款与备付金 6,183.75万元 57.64% 16.95%
其他资产 10.52万元 0.10% -84.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 24.33万 181.02万 1.70%
长江电力 8.23万 147.32万 1.38%
新华保险 2.64万 145.28万 1.36%
桃李面包 3.37万 140.19万 1.31%
中国太保 3.78万 138.01万 1.29%
海澜之家 14.59万 132.33万 1.24%
中国神华 6.49万 132.27万 1.24%
国投电力 16.33万 126.88万 1.19%
中国人寿 4.47万 126.59万 1.19%
苏宁易购 11万 126.28万 1.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,844.8万 17.28%
金融业 997.15万 9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 319.44万 2.99%
采矿业 312.42万 2.93%
批发和零售业 313.1万 2.93%
房地产业 128.23万 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.17万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 53.07万 0.50%
农、林、牧、渔业 1,175.8 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 5万 510.5万 4.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
交银经济 1.8023 2.83%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%
宝盈科技 1.8370 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧智选C 2.1164 1.82%
中欧智选A 2.1837 1.82%
中欧智选E 2.4081 1.82%
中欧电子A 1.4368 1.72%
中欧电子C 1.5135 1.71%
中欧明睿 1.0550 1.54%
中欧嘉泽 1.2264 1.40%
中欧远见A 1.1694 1.39%
中欧远见C 1.1666 1.38%
中欧常态C 1.3960 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0730 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2805 18.88%
南方信息C 1.2781 18.82%
南方科技A 1.2815 18.19%
南方科技C 1.2777 18.11%
华泰经济 1.4305 17.34%
银河创新 3.5454 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8744 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.8371 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5665 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2550 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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