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前海开源再融资股票 (前海融资 001178) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.0280

-0.0070 -0.34%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 2.0280 -0.34%
2020-08-05 2.0350 1.55%
2020-08-04 2.0040 -0.30%
2020-08-03 2.0100 1.11%
2020-07-31 1.9880 0.71%
2020-07-30 1.9740 -0.20%
2020-07-29 1.9780 2.54%
2020-07-28 1.9290 1.74%
2020-07-27 1.8960 0.11%

购买指南

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  • 2015-04-23
  • 偏股型基金
  • 31.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源再融资股票 基金简称 前海融资 基金代码 001178
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-23 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 17.56亿份 总净资产 31.79亿 基金分红 1次/共0.22元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.74% 6.57% 24.11% 25.34% 53.75% 28.60%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2015-04-20 任职天数: 5年110天
任职收益: 125.50% 同期上证: -19.70%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 17.56亿份 4.89亿份 7.55亿份 -2.66亿份 -13.16%
2020-03-31 20.22亿份 9.96亿份 9.09亿份 8,674.43万份 4.48%
2019-12-31 19.35亿份 8.36亿份 5.16亿份 3.2亿份 19.83%
2019-09-30 16.15亿份 3.35亿份 8.24亿份 -4.89亿份 -23.25%
2019-06-30 21.04亿份 11.72亿份 8.92亿份 2.8亿份 15.33%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 25.8亿元 80.37% 0.5%
债券 1.38亿元 4.30% -10.15%
存款与备付金 4,954.28万元 1.54% -1.64%
其他资产 4.42亿元 13.78% -1.2%
报告期:2020-06-30 资产总值:32.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汤臣倍健 1,244.78万 2.45亿 7.71%
吉比特 43.75万 2.4亿 7.56%
掌趣科技 2,710.29万 1.99亿 6.25%
格力电器 328.26万 1.86亿 5.84%
绝味食品 224.98万 1.59亿 5.01%
片仔癀 89.07万 1.52亿 4.77%
金地集团 1,080.57万 1.48亿 4.66%
永辉超市 1,559.63万 1.46亿 4.60%
完美世界 202.11万 1.16亿 3.66%
京东方A 2,360万 1.1亿 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.09亿 41.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.48亿 20.38%
房地产业 3.01亿 9.46%
批发和零售业 1.59亿 5.01%
文化、体育和娱乐业 7,897.9万 2.48%
金融业 3,151.99万 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 2,842万 0.89%
采矿业 2,380万 0.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴现国债15 110万 1.1亿 3.45%
20贴现国债20 25万 2,492.25万 0.78%
19国开11 3.5万 350.67万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.35亿 4.23%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%
创金同顺C 1.1103 6.45%
华泰策略 2.0538 6.05%
朱雀优胜A 1.2295 5.07%
朱雀优胜C 1.2287 5.06%
博时工业 2.1970 3.83%
博时军工 1.6880 3.49%
广发优势 1.5126 3.07%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.8710 6.25%
前海海洋 1.6870 4.98%
中航军工 1.4550 3.93%
前海珠宝A 1.4980 3.88%
前海珠宝C 1.4720 3.88%
前海军工A 1.9840 3.66%
前海军工C 1.0110 3.59%
前海盛鑫C 2.6585 3.45%
前海盛鑫A 2.6620 3.45%
前海资源A 2.1780 2.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.6107 151.63%

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