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易方达安心回馈混合 (易基回馈 001182) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9050

-0.0210 -1.09%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.9050 -1.09%
2020-02-25 1.9260 -0.05%
2020-02-24 1.9270 0.42%
2020-02-21 1.9190 0.63%
2020-02-20 1.9070 0.90%
2020-02-19 1.8900 -0.26%
2020-02-18 1.8950 0.16%
2020-02-17 1.8920 1.34%
2020-02-14 1.8670 0.21%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 偏债型基金
  • 8.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达安心回馈混合 基金简称 易基回馈 基金代码 001182
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-25 基金公司 易方达 基金经理 张清华、林森
总份额 4.79亿份 总净资产 8.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.79% 3.70% 12.79% 20.49% 33.12% 7.81%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

林森: 硕士 任职日期: 2015-11-28 任职天数: 4年91天
任职收益: 87.17% 同期上证: -13.28%
简历: 林森先生:经济学硕士、工商管理硕士。曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月28日起任职)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月26日起任职)、易方达瑞通灵活配置混
张清华: 硕士 任职日期: 2015-05-21 任职天数: 4年282天
任职收益: 92.60% 同期上证: -34.03%
简历: 张清华先生:物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、易方达瑞

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.79亿份 1.24亿份 5,509.62万份 6,930.98万份 16.91%
2019-09-30 4.1亿份 6,093.08万份 3,584.97万份 2,508.11万份 6.52%
2019-06-30 3.85亿份 649.34万份 3,340.73万份 -2,691.39万份 -6.54%
2019-03-31 4.12亿份 6,376.6万份 1,993.54万份 4,383.07万份 11.92%
2018-12-31 3.68亿份 4,883.1万份 330.33万份 4,552.77万份 14.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.39亿元 31.61% 29.23%
债券 6.69亿元 62.29% 29.23%
存款与备付金 2,617.43万元 2.44% 112.06%
其他资产 3,934.02万元 3.66% 326.6%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 92.17万 2,966.03万 3.50%
立讯精密 72.08万 2,631.06万 3.11%
星宇股份 27.66万 2,627.39万 3.10%
格力电器 39.88万 2,615.16万 3.09%
爱柯迪 167万 2,327.98万 2.75%
隆基股份 92.47万 2,296.03万 2.71%
亿联网络 28.9万 2,092.65万 2.47%
鹏鼎控股 44.09万 1,979.64万 2.34%
海螺水泥 34.63万 1,897.55万 2.24%
星网锐捷 53.05万 1,886.46万 2.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.01亿 35.55%
房地产业 2,966.03万 3.50%
金融业 684.47万 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19大唐Y4 50万 5,102.5万 6.03%
19鄂交投MTN002 40万 4,063.6万 4.80%
15五矿03 30万 3,080.4万 3.64%
16魏桥05 30万 2,769.6万 3.27%
14宏桥02 22万 2,214.52万 2.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.91亿 46.19%
可转债 1.09亿 12.84%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
黄金C美元 0.1340 1.52%
易基黄金 0.9370 1.30%
易基黄金C 0.9380 1.30%
国企方达 0.9478 1.28%
银行业B 0.9376 0.87%
黄金A美元 0.1330 0.76%
易基黄金 3.6383 0.60%
易基金联A 1.2910 0.44%
易基金联C 1.2796 0.44%
银行业 0.9855 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰CES联接A 1.5159 28.61%
国泰CES联接C 1.5148 28.59%
金鹰转型 1.2877 28.12%
广发升级 2.5383 27.24%
广发新兴 2.1318 26.94%
广发鑫享 1.5120 26.41%
华泰行业 2.4740 25.72%
招商六月 1.2531 25.25%
广发百发A 1.4900 24.74%
华泰健康 1.1950 24.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
广发新兴 2.1318 102.78%
广发升级 2.5383 95.47%
广发双擎 2.9024 93.58%
诺安成长 1.6910 93.48%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 156.33%
广发双擎 2.9024 149.88%
广发新兴 2.1318 145.92%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
银河创新 6.1757 138.64%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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