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鹏华弘润灵活配置混合A (鹏华弘润A 001190) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3149

0.0043 0.33%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.3149 0.33%
2020-02-20 1.3106 0.48%
2020-02-19 1.3044 -0.28%
2020-02-18 1.3080 0.42%
2020-02-17 1.3025 0.60%
2020-02-14 1.2947 0.26%
2020-02-13 1.2913 -0.01%
2020-02-12 1.2914 0.44%
2020-02-11 1.2858 0.21%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 股债平衡型基金
  • 14.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华弘润灵活配置混合A 基金简称 鹏华弘润A 基金代码 001190
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
总份额 11.85亿份 总净资产 14.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.49% 2.33% 5.07% 7.70% 12.31% 4.24%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2015-05-22 任职天数: 4年276天
任职收益: 30.54% 同期上证: -34.74%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 11.85亿份 14.83万份 710.23万份 -695.41万份 -0.58%
2019-09-30 11.92亿份 136.56万份 449.03万份 -312.47万份 -0.26%
2019-06-30 11.95亿份 21.15万份 4,235.55万份 -4,214.4万份 -3.41%
2019-03-31 12.37亿份 33.32万份 139.21万份 -105.89万份 -0.09%
2018-12-31 12.38亿份 8.42万份 79.9万份 -71.48万份 -0.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.47亿元 12.96% -7.61%
债券 15.93亿元 83.53% 3.24%
存款与备付金 3,930.97万元 2.06% -8.55%
其他资产 2,758.38万元 1.45% -8.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:19.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 173.22万 3,180.32万 2.13%
中国平安 36.38万 3,109.03万 2.08%
格力电器 23.8万 1,560.8万 1.04%
贵州茅台 9,200 1,088.36万 0.73%
药明康德 11.43万 1,052.82万 0.70%
三环集团 44.68万 995.47万 0.67%
保利地产 61.22万 990.54万 0.66%
中兴通讯 26.2万 927.22万 0.62%
工商银行 148.81万 875万 0.59%
恒瑞医药 9.5万 831.44万 0.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.61亿 10.77%
金融业 4,876.83万 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,133.79万 0.76%
科学研究和技术服务业 1,052.82万 0.70%
房地产业 990.54万 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 446.3万 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 80.1万 0.05%
批发和零售业 38.26万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光大集团MTN002 130万 1.31亿 8.80%
18保利房产MTN003 100万 1.02亿 6.85%
G18三峡3 90万 9,132.3万 6.11%
18国电MTN003 80万 8,116.8万 5.43%
19宁安01 60万 6,032.4万 4.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8.42亿 56.37%
可转债 91.14万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
互联B 1.7560 4.28%
传媒B 1.3120 4.13%
鹏华500联接C 1.0507 3.87%
鹏华500联接A 1.0509 3.86%
信息分级 1.0500 3.35%
创业B 1.9060 3.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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