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鹏华弘润灵活配置混合A (鹏华弘润A 001190) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3634

0.0041 0.30%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.3634 0.30%
2020-09-17 1.3593 -0.01%
2020-09-16 1.3595 -0.07%
2020-09-15 1.3604 0.05%
2020-09-14 1.3597 0.15%
2020-09-11 1.3576 0.23%
2020-09-10 1.3545 -0.15%
2020-09-09 1.3566 -0.59%
2020-09-08 1.3646 -0.01%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 股债平衡型基金
  • 15.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华弘润灵活配置混合A 基金简称 鹏华弘润A 基金代码 001190
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
总份额 11.82亿份 总净资产 15.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.43% -0.78% 3.05% 6.01% 10.50% 8.44%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2015-05-22 任职天数: 5年124天
任职收益: 35.80% 同期上证: -28.33%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.82亿份 108.74万份 180.41万份 -71.67万份 -0.06%
2020-03-31 11.83亿份 25.8万份 180.29万份 -154.49万份 -0.13%
2019-12-31 11.85亿份 14.83万份 710.23万份 -695.41万份 -0.58%
2019-09-30 11.92亿份 136.56万份 449.03万份 -312.47万份 -0.26%
2019-06-30 11.95亿份 21.15万份 4,235.55万份 -4,214.4万份 -3.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.26亿元 11.43% 24.69%
债券 16.69亿元 84.62% -0.42%
存款与备付金 4,355.54万元 2.21% -29.23%
其他资产 3,422.5万元 1.74% 36.54%
报告期:2020-06-30 资产总值:19.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 103.02万 2,575.5万 1.63%
威孚高科 80.69万 1,668.67万 1.06%
恒瑞医药 15.6万 1,439.88万 0.91%
宝信软件 20.85万 1,231.82万 0.78%
贵州茅台 7,200 1,053.27万 0.67%
中兴通讯 23.1万 927万 0.59%
华工科技 31.66万 773.45万 0.49%
药明康德 7.46万 720.66万 0.46%
紫光股份 16.67万 716.67万 0.45%
康泰生物 3.98万 645.22万 0.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.73亿 10.96%
金融业 1,427.07万 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,366.18万 0.87%
科学研究和技术服务业 720.66万 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 0.35%
房地产业 550.11万 0.35%
卫生和社会工作 423.64万 0.27%
建筑业 157.2万 0.10%
批发和零售业 38.28万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光大集团MTN002 130万 1.33亿 8.39%
18保利房产MTN003 100万 1.03亿 6.50%
G18三峡3 90万 9,151.2万 5.80%
18国电MTN003 80万 8,176.8万 5.18%
20诚通01 70万 7,084.7万 4.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.15亿 57.97%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
金鹰小盘 1.3884 4.68%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
证保B 0.8630 11.64%
券商B级 1.4440 8.57%
鹏华地产B 1.4460 5.39%
证保ETF 1.3039 5.07%
证保分级 0.9360 5.05%
龙头券商 1.2318 4.96%
券商指基 1.2420 4.81%
国防B 1.2200 4.45%
鹏华银行B 0.8580 4.38%
资源B 1.2940 4.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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