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鹏华弘润灵活配置混合A (鹏华弘润A 001190) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2439

-0.0015 -0.12%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.2439 -0.12%
2019-11-14 1.2454 0.25%
2019-11-13 1.2423 0.34%
2019-11-12 1.2381 0.08%
2019-11-11 1.2371 -0.37%
2019-11-08 1.2417 -0.13%
2019-11-07 1.2433 0.18%
2019-11-06 1.2411 -0.08%
2019-11-05 1.2421 0.02%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 股债平衡型基金
  • 14.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华弘润灵活配置混合A 基金简称 鹏华弘润A 基金代码 001190
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
总份额 11.92亿份 总净资产 14.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.51% 2.96% 6.88% 8.89% 8.92%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2015-05-22 任职天数: 4年178天
任职收益: 24.04% 同期上证: -37.92%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 11.92亿份 136.56万份 449.03万份 -312.47万份 -0.26%
2019-06-30 11.95亿份 21.15万份 4,235.55万份 -4,214.4万份 -3.41%
2019-03-31 12.37亿份 33.32万份 139.21万份 -105.89万份 -0.09%
2018-12-31 12.38亿份 8.42万份 79.9万份 -71.48万份 -0.06%
2018-09-30 12.39亿份 8,820.99万份 463.71万份 8,357.28万份 7.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.67亿元 14.20% 30.12%
债券 15.43亿元 81.92% -1.81%
存款与备付金 4,298.65万元 2.28% -4.89%
其他资产 3,017.72万元 1.60% -6.78%
报告期:2019-09-30 资产总值:18.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 41.78万 3,636.53万 2.47%
三安光电 183.22万 2,579.74万 1.75%
格力电器 31.3万 1,793.49万 1.22%
药明康德 13.83万 1,198.96万 0.82%
贵州茅台 9,200 1,058万 0.72%
紫光股份 30.37万 956.19万 0.65%
中兴通讯 29.3万 937.89万 0.64%
奥士康 17.98万 928.31万 0.63%
宝信软件 25.35万 906.52万 0.62%
工商银行 165.81万 916.93万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.52亿 10.30%
金融业 5,677.47万 3.86%
科学研究和技术服务业 1,347.38万 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,321.64万 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,144.74万 0.78%
房地产业 897.48万 0.61%
批发和零售业 401.91万 0.27%
建筑业 352.1万 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 239.76万 0.16%
卫生和社会工作 205万 0.14%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光大集团MTN002 130万 1.32亿 8.99%
18保利房产MTN003 100万 1.02亿 6.95%
G18三峡3 90万 9,124.2万 6.20%
18国电MTN003 80万 8,175.2万 5.56%
19宁安01 60万 6,026.4万 4.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.92亿 53.84%
可转债 13万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
中海增利 1.0500 0.48%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
鹏华房产 1.1140 1.00%
鹏华发现 0.1390 0.72%
鹏华地产 0.1590 0.63%
互联网QD 0.8761 0.56%
鹏华环球 0.9710 0.52%
港美现汇 0.1250 0.48%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
鹏华优选 1.0794 0.33%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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