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鹏华弘润灵活配置混合C (鹏华弘润C 001191) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2235

0.0030 0.25%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.2235 0.25%
2019-11-13 1.2205 0.34%
2019-11-12 1.2164 0.08%
2019-11-11 1.2154 -0.37%
2019-11-08 1.2199 -0.13%
2019-11-07 1.2215 0.17%
2019-11-06 1.2194 -0.08%
2019-11-05 1.2204 0.02%
2019-11-04 1.2201 0.13%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 股债平衡型基金
  • 14.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华弘润灵活配置混合C 基金简称 鹏华弘润C 基金代码 001191
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
总份额 395.04万份 总净资产 14.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.48% 2.88% 6.73% 8.58% 8.64%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2015-05-22 任职天数: 4年177天
任职收益: 21.56% 同期上证: -37.52%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 395.04万份 109.96万份 71.66万份 38.31万份 10.74%
2019-06-30 356.74万份 7.04万份 50.07万份 -43.03万份 -10.76%
2019-03-31 399.76万份 15.04万份 61.16万份 -46.12万份 -10.34%
2018-12-31 445.88万份 16.47万份 62.2万份 -45.73万份 -9.30%
2018-09-30 491.61万份 75.15万份 132.35万份 -57.2万份 -10.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.67亿元 14.20% 30.12%
债券 15.43亿元 81.92% -1.81%
存款与备付金 4,298.65万元 2.28% -4.89%
其他资产 3,017.72万元 1.60% -6.78%
报告期:2019-09-30 资产总值:18.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 41.78万 3,636.53万 2.47%
三安光电 183.22万 2,579.74万 1.75%
格力电器 31.3万 1,793.49万 1.22%
药明康德 13.83万 1,198.96万 0.82%
贵州茅台 9,200 1,058万 0.72%
紫光股份 30.37万 956.19万 0.65%
中兴通讯 29.3万 937.89万 0.64%
奥士康 17.98万 928.31万 0.63%
宝信软件 25.35万 906.52万 0.62%
工商银行 165.81万 916.93万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.52亿 10.30%
金融业 5,677.47万 3.86%
科学研究和技术服务业 1,347.38万 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,321.64万 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,144.74万 0.78%
房地产业 897.48万 0.61%
批发和零售业 401.91万 0.27%
建筑业 352.1万 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 239.76万 0.16%
卫生和社会工作 205万 0.14%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光大集团MTN002 130万 1.32亿 8.99%
18保利房产MTN003 100万 1.02亿 6.95%
G18三峡3 90万 9,124.2万 6.20%
18国电MTN003 80万 8,175.2万 5.56%
19宁安01 60万 6,026.4万 4.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.92亿 53.84%
可转债 13万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
信息B 1.3950 2.65%
高铁B 0.5170 2.38%
国防B 0.4330 2.36%
互联B 1.0480 2.34%
酒B 1.3760 2.08%
信息分级 1.2170 1.50%
环保B级 0.4140 1.47%
鹏华成长 1.4590 1.46%
互联网 1.0250 1.18%
鹏华医疗 1.6280 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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