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鹏华弘润灵活配置混合C (鹏华弘润C 001191) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2804

-0.0036 -0.28%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.2804 -0.28%
2020-02-18 1.2840 0.42%
2020-02-17 1.2786 0.60%
2020-02-14 1.2710 0.26%
2020-02-13 1.2677 -0.01%
2020-02-12 1.2678 0.44%
2020-02-11 1.2623 0.21%
2020-02-10 1.2597 0.06%
2020-02-07 1.2589 0.35%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 股债平衡型基金
  • 14.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华弘润灵活配置混合C 基金简称 鹏华弘润C 基金代码 001191
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-07 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
总份额 352.92万份 总净资产 14.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.99% 2.33% 4.37% 6.94% 11.48% 3.69%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

李君: 硕士 任职日期: 2015-05-22 任职天数: 4年275天
任职收益: 27.53% 同期上证: -34.94%
简历: 李君女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金基金经理;2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘润混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理;2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2015年05月担任鹏华弘利混合基金基金经理;;2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理;2015年11月担任鹏华弘安混合基金基金经理;2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理;2016年06月至2018

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 352.92万份 15.59万份 57.72万份 -42.13万份 -10.66%
2019-09-30 395.04万份 109.96万份 71.66万份 38.31万份 10.74%
2019-06-30 356.74万份 7.04万份 50.07万份 -43.03万份 -10.76%
2019-03-31 399.76万份 15.04万份 61.16万份 -46.12万份 -10.34%
2018-12-31 445.88万份 16.47万份 62.2万份 -45.73万份 -9.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.47亿元 12.96% -7.61%
债券 15.93亿元 83.53% 3.24%
存款与备付金 3,930.97万元 2.06% -8.55%
其他资产 2,758.38万元 1.45% -8.59%
报告期:2019-12-31 资产总值:19.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三安光电 173.22万 3,180.32万 2.13%
中国平安 36.38万 3,109.03万 2.08%
格力电器 23.8万 1,560.8万 1.04%
贵州茅台 9,200 1,088.36万 0.73%
药明康德 11.43万 1,052.82万 0.70%
三环集团 44.68万 995.47万 0.67%
保利地产 61.22万 990.54万 0.66%
中兴通讯 26.2万 927.22万 0.62%
工商银行 148.81万 875万 0.59%
恒瑞医药 9.5万 831.44万 0.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.61亿 10.77%
金融业 4,876.83万 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,133.79万 0.76%
科学研究和技术服务业 1,052.82万 0.70%
房地产业 990.54万 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 446.3万 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 80.1万 0.05%
批发和零售业 38.26万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光大集团MTN002 130万 1.31亿 8.80%
18保利房产MTN003 100万 1.02亿 6.85%
G18三峡3 90万 9,132.3万 6.11%
18国电MTN003 80万 8,116.8万 5.43%
19宁安01 60万 6,032.4万 4.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8.42亿 56.37%
可转债 91.14万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海盛鑫A 1.8026 5.20%
前海盛鑫C 1.8010 5.20%
农银海棠 1.3200 5.11%
前海润鑫C 1.4935 4.74%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
前海润鑫A 1.4997 4.73%
天治核心 0.5891 4.52%
长城久嘉 1.5121 4.13%
银河蓝筹 3.7720 3.91%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
中证500 1.0606 2.29%
酒B 1.2820 2.23%
鹏华2045 1.1485 1.65%
鹏华尊惠A 1.2814 1.63%
鹏华尊惠C 1.2693 1.62%
鹏华价驱 1.0583 1.59%
酒ETF 1.1224 1.25%
酒分级 1.1460 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商联接A 1.4642 5.98%
证券股基 1.0274 5.88%
融通证券 1.0210 5.48%
前海盛鑫A 1.8026 5.20%
前海盛鑫C 1.8010 5.20%
农银海棠 1.3200 5.11%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.9585 23.86%
万家经济A 2.0060 22.39%
万家经济C 1.9694 22.34%
长城久嘉 1.5121 21.67%
中信智信A 1.8108 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3982 136.57%
泰达溢利A 2.2137 135.70%
银河创新 5.9585 90.20%
诺安成长 1.6580 87.37%
诺安和鑫 1.4063 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发新兴 2.0164 81.22%
融通转型 2.6030 78.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
广发双擎 2.7475 145.29%
银河创新 5.9585 144.31%
广发升级 2.3725 143.21%
泰达溢利A 2.2137 142.67%
银河家盈 2.3982 139.21%
广发新兴 2.0164 138.80%
国联优选 2.7554 127.83%

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