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创金合信聚利债券A (创金聚利A 001199) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1570

0.0000 0.00%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.1570 0.00%
2020-01-22 1.1570 0.00%
2020-01-21 1.1570 0.17%
2020-01-20 1.1550 0.00%
2020-01-17 1.1550 0.17%
2020-01-16 1.1530 0.17%
2020-01-15 1.1510 0.00%
2020-01-14 1.1510 0.00%
2020-01-13 1.1510 0.09%

购买指南

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  • 2015-04-22
  • 债券型基金
  • 1,405.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信聚利债券A 基金简称 创金聚利A 基金代码 001199
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-22 基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛
总份额 859.04万份 总净资产 1,405.68万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 0.87% 1.49% 2.30% 12.44% 0.70%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

胡尧盛: 硕士 任职日期: 2019-12-18 任职天数: 37天
任职收益: 0.96% 同期上证: -1.34%
简历: 胡尧盛先生:中国国籍,江西财经大学金融学硕士,2013年7月加入国元咨询服务(深圳)有限公司,任研究部研究员,负责港股市场消费品行业研究分析工作。2015年6月加入创金合信基金管理有限公司任港股研究员。现任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2019年12月18日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 859.04万份 28.23万份 327.33万份 -299.1万份 -25.83%
2019-09-30 1,158.14万份 19.05万份 497.73万份 -478.68万份 -29.24%
2019-06-30 1,636.82万份 151.24万份 364.51万份 -213.27万份 -11.53%
2019-03-31 1,850.09万份 151.43万份 559.81万份 -408.38万份 -18.08%
2018-12-31 2,258.47万份 82.71万份 215.51万份 -132.8万份 -5.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 1,359.1万元 95.02% -12.72%
存款与备付金 43.51万元 3.04% -18.21%
其他资产 27.67万元 1.93% -22.03%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,430.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2万 69.5万 3.80%
中国平安 7,000 60.93万 3.33%
建设银行 8.5万 59.42万 3.25%
交通银行 10.4万 56.68万 3.10%
兴业银行 3万 52.59万 2.88%
华夏银行 6万 44.28万 2.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 343.39万 18.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.35万 435.26万 30.96%
21国债(7) 2.1万 215.78万 15.35%
03国债(3) 1.4万 142.6万 10.14%
16荣盛01 1.09万 109.45万 7.79%
15龙光01 10,000 101.95万 7.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 793.64万 56.46%
企业债 524.44万 37.31%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%
泰信鑫益C 1.1490 0.44%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金泰盈C 1.0122 0.15%
创金泰盈A 1.0130 0.15%
创金汇益C 1.0392 0.12%
创金汇益A 1.0398 0.12%
创金汇誉A 1.0363 0.11%
创金汇誉C 1.0356 0.10%
创金尊丰 1.0669 0.08%
创金汇泽 1.0058 0.05%
创金信用A 1.0351 0.03%
创金1-3年C 1.0047 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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