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创金合信聚利债券C (创金聚利C 001200) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1500

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2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 1.1500 0.00%
2020-03-30 1.1500 0.00%
2020-03-27 1.1500 0.00%
2020-03-26 1.1500 0.00%
2020-03-25 1.1500 0.00%
2020-03-24 1.1500 0.09%
2020-03-23 1.1490 0.00%
2020-03-20 1.1490 0.00%
2020-03-19 1.1490 0.09%

购买指南

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  • 2015-04-22
  • 债券型基金
  • 1,405.68万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信聚利债券C 基金简称 创金聚利C 基金代码 001200
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-22 基金公司 创金合信 基金经理 胡尧盛
总份额 372.24万份 总净资产 1,405.68万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.35% 2.13% 3.88% 5.12% 2.13%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

胡尧盛: 硕士 任职日期: 2019-12-18 任职天数: 104天
任职收益: 2.31% 同期上证: -8.84%
简历: 胡尧盛先生:中国国籍,江西财经大学金融学硕士,2013年7月加入国元咨询服务(深圳)有限公司,任研究部研究员,负责港股市场消费品行业研究分析工作。2015年6月加入创金合信基金管理有限公司任港股研究员。现任创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2019年12月18日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 372.24万份 28.14万份 126.91万份 -98.77万份 -20.97%
2019-09-30 471.01万份 228.64万份 360.72万份 -132.07万份 -21.90%
2019-06-30 603.08万份 300.63万份 292.09万份 8.54万份 1.44%
2019-03-31 594.54万份 530.32万份 875.62万份 -345.31万份 -36.74%
2018-12-31 939.84万份 508.74万份 163.92万份 344.83万份 57.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 1,359.1万元 95.02% -12.72%
存款与备付金 43.51万元 3.04% -18.21%
其他资产 27.67万元 1.93% -22.03%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,430.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2万 69.5万 3.80%
中国平安 7,000 60.93万 3.33%
建设银行 8.5万 59.42万 3.25%
交通银行 10.4万 56.68万 3.10%
兴业银行 3万 52.59万 2.88%
华夏银行 6万 44.28万 2.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 343.39万 18.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.35万 435.26万 30.96%
21国债(7) 2.1万 215.78万 15.35%
03国债(3) 1.4万 142.6万 10.14%
16荣盛01 1.09万 109.45万 7.79%
15龙光01 10,000 101.95万 7.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 793.64万 56.46%
企业债 524.44万 37.31%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派A 85.1600 2.09%
海通收益H 92.7799 1.75%
中银高息A1 9.2200 1.54%
融通增祥 1.1398 1.53%
中银恒利 1.0960 0.92%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
摩根亚债 11.9100 0.85%
摩根累计 10.9500 0.83%
民生转债C 0.7590 0.80%
民生转债A 0.7730 0.78%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金消费A 1.6123 2.37%
创金消费C 1.5930 2.36%
创金医疗A 1.9136 1.72%
创金医疗C 1.9027 1.72%
创金鑫利C 0.9878 1.22%
创金鑫利A 0.9885 1.22%
创金鑫祺C 1.0047 0.74%
创金鑫祺A 1.0049 0.74%
创金回报 1.1282 0.73%
创金精选 1.1550 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
农银农业 1.4381 4.04%
华泰行业 2.2910 3.95%
消费联接 2.0523 3.95%
前海龙头 1.1080 3.84%
万家瑞隆 1.2521 3.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
前海农业 1.0310 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
华夏豆粕A 1.0819 8.22%
华夏豆粕C 1.0812 8.20%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
银华农业 1.6495 6.70%
长信稳健A 1.1130 6.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4339 140.88%
华润润鑫C 1.7840 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6464 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 40.48%
广发创新 2.0690 39.10%
广发双擎 2.2665 36.94%
宝盈鸿利A 1.5630 36.88%
广发新兴 1.7083 36.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8254 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1372 145.15%
银河家盈 2.4339 143.18%
广发双擎 2.2665 77.09%
广发创新 2.0690 75.01%
广发新兴 1.7083 71.90%
华润润鑫C 1.7840 71.32%
上投生物 1.6610 65.24%
银河创新 4.5373 64.13%

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