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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A (申万安鑫A 001201) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2080

0.0020 0.17%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.2080 0.17%
2020-02-17 1.2060 0.58%
2020-02-14 1.1990 0.08%
2020-02-13 1.1980 -0.08%
2020-02-12 1.1990 0.25%
2020-02-11 1.1960 0.17%
2020-02-10 1.1940 0.17%
2020-02-07 1.1920 0.17%
2020-02-06 1.1900 0.59%

购买指南

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  • 2015-04-20
  • 股债平衡型基金
  • 3.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 基金简称 申万安鑫A 基金代码 001201
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-20 基金公司 申万菱信 基金经理 唐俊杰
总份额 229.24万份 总净资产 3.16亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.00% 1.26% 5.41% 7.19% 11.75% 3.51%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

唐俊杰: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年24天
任职收益: 12.19% 同期上证: 14.73%
简历: 唐俊杰先生:中国籍,硕士研究生。2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理、总监、基金经理。2017年加入申万菱信基金,现任总经理助理、固定收益投资部总监。2019年1月起任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 229.24万份 5,234.27份 19.1万份 -18.57万份 -7.49%
2019-09-30 247.81万份 18.08万份 38.14万份 -20.05万份 -7.49%
2019-06-30 267.86万份 32.55万份 6.35万份 26.2万份 10.84%
2019-03-31 241.67万份 49.24万份 19.68万份 29.56万份 13.94%
2018-12-31 212.11万份 1.85万份 17.63万份 -15.79万份 -6.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,428.72万元 20.89% 17.55%
债券 3.02亿元 74.97% -11.51%
存款与备付金 691.99万元 1.72% 12.79%
其他资产 979.71万元 2.43% 80.67%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 100万 588万 1.86%
交通银行 100万 563万 1.78%
农业银行 140万 516.6万 1.63%
海螺水泥 8万 438.4万 1.39%
贵州茅台 3,000 354.9万 1.12%
赣锋锂业 10万 348.3万 1.10%
中国平安 4万 341.84万 1.08%
中国建筑 60万 337.2万 1.07%
美的集团 4万 233万 0.74%
欧派家居 2万 234万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,134.46万 13.07%
金融业 2,110.99万 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 824.19万 2.61%
建筑业 540万 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 340.6万 1.08%
房地产业 225.26万 0.71%
科学研究和技术服务业 154.7万 0.49%
采矿业 97.86万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18邮政债 30万 3,041.4万 9.61%
16同盛投资MTN001 30万 3,024万 9.56%
19沪港务MTN001 30万 3,015.6万 9.53%
19能源01 30万 3,015.3万 9.53%
18国电集MTN005 20万 2,033.4万 6.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 928万 2.93%
企业债 1.01亿 31.88%
可转债 61.1万 0.19%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
新华万银 1.4020 3.85%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.3210 6.35%
深成指B 0.1250 5.31%
电子B 1.7979 3.67%
申万军工 1.1732 3.48%
环保B 1.4678 2.68%
申万电子 1.4161 2.30%
申万环保 1.2500 1.56%
新经济 1.1203 1.48%
申万500A 1.2779 1.34%
申万500C 1.3718 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%
金鹰转型 1.2196 21.83%
富国互联 1.9738 21.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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