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广发聚惠混合A (广发聚惠A 001206) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0840

-0.0010 -0.09%
2019/01/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-25 1.0840 -0.09%
2019-01-24 1.0850 0.00%
2019-01-23 1.0850 0.00%
2019-01-22 1.0850 0.00%
2019-01-21 1.0850 0.00%
2019-01-18 1.0850 0.00%
2019-01-17 1.0850 0.00%
2019-01-16 1.0850 0.00%
2019-01-15 1.0850 0.00%

购买指南

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  • 2015-04-07
  • 股债平衡型基金
  • 212.83万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 广发聚惠混合A 基金简称 广发聚惠A 基金代码 001206
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-07 基金公司 广发基金 基金经理 易阳方、刘志辉、费逸
总份额 193.6万份 总净资产 212.83万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2019-01-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% -0.09% -0.37% -0.73% -2.87% -0.09%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 193.6万份 -- 3.56万份 -- -1.80%
2018-12-31 197.15万份 0份 2.87亿份 -2.87亿份 -99.32%
2018-09-30 2.88亿份 0份 1,518.44份 -1,518.44份 -0.00%
2018-06-30 2.88亿份 3,028.14份 2,005.26份 1,022.88份 0.00%
2018-03-31 2.88亿份 461.13份 9.21份 451.92份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 190.35万元 67.08% -99.23%
存款与备付金 79.33万元 27.96% -46.06%
其他资产 14.09万元 4.96% -99.78%
报告期:2018-12-31 资产总值:283.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通化东宝 36.05万 864.01万 2.76%
片仔癀 5.66万 633.52万 2.02%
爱尔眼科 9.78万 315.8万 1.01%
华海药业 11.64万 310.67万 0.99%
水晶光电 5万 64.35万 0.21%
启明星辰 3.04万 64.51万 0.21%
蓝思科技 3.13万 65.67万 0.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,938.22万 6.19%
卫生和社会工作 315.8万 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 64.51万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 10,000 100.32万 39.88%
国开1302 9,000 90.03万 35.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%
弘毅动力 1.0629 2.49%
国融融盛C 1.1178 2.28%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发科创 1.0440 2.75%
广发医药 1.4973 1.82%
广发卫生C 0.9210 1.69%
广发卫生A 0.9275 1.69%
医疗B 1.6074 1.60%
医疗分级 1.3064 0.98%
广发优势 1.0208 0.72%
广发锐意 1.0349 0.51%
广发保健 1.8958 0.41%
国债十年 106.2600 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
社会责任C 1.4836 21.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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