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前海开源一带一路混合A (前海一带A 001209) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4080

-0.0360 -2.49%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.4080 -2.49%
2020-08-06 1.4440 -1.70%
2020-08-05 1.4690 1.10%
2020-08-04 1.4530 -2.09%
2020-08-03 1.4840 0.82%
2020-07-31 1.4720 1.94%
2020-07-30 1.4440 -0.41%
2020-07-29 1.4500 3.35%
2020-07-28 1.4030 2.63%

购买指南

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  • 2015-04-14
  • 股债平衡型基金
  • 1.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源一带一路混合A 基金简称 前海一带A 基金代码 001209
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-14 基金公司 前海开源 基金经理 吴国清
总份额 1.24亿份 总净资产 1.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.35% 3.45% 23.62% 28.94% 68.02% 38.86%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

吴国清: 博士 任职日期: 2019-07-19 任职天数: 1年20天
任职收益: 77.18% 同期上证: 14.70%
简历: 吴国清先生:中国籍,清华大学经济管理学博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理,兼任南方资本管理有限公司投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。2015年9月起任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.24亿份 514.45万份 2,612.47万份 -2,098.02万份 -14.52%
2020-03-31 1.45亿份 1,077.28万份 6,620.6万份 -5,543.32万份 -27.72%
2019-12-31 2亿份 446.27万份 2,238.97万份 -1,792.7万份 -8.23%
2019-09-30 2.18亿份 978.9万份 1,984.31万份 -1,005.42万份 -4.41%
2019-06-30 2.28亿份 1,127.69万份 1,617.69万份 -490万份 -2.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.52亿元 87.97% 16.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,832.59万元 10.59% -42.13%
其他资产 249.13万元 1.44% 279.09%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 31.6万 1,622.61万 9.79%
长春高新 3.66万 1,591.2万 9.60%
贵州茅台 9,100 1,331.22万 8.03%
五粮液 7.06万 1,207.27万 7.28%
歌尔股份 31.24万 917.21万 5.53%
宁德时代 4.92万 857.85万 5.17%
山西汾酒 5.51万 798.95万 4.82%
智飞生物 6.54万 654.98万 3.95%
益丰药房 6.34万 577.12万 3.48%
恒生电子 4.7万 506.19万 3.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.23亿 74.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,946.17万 11.74%
批发和零售业 577.12万 3.48%
卫生和社会工作 434.47万 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 20万 2,050.2万 10.26%
18国开01 10万 1,003万 5.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.9630 4.92%
前海海洋 1.7440 3.38%
中航军工 1.5010 3.16%
前海军工C 1.0380 2.67%
前海军工A 2.0360 2.62%
前海裕泽 1.2031 1.67%
前海康颐 1.1152 0.90%
黄金基金 4.4478 0.67%
前海金联 1.1216 0.63%
前海裕源 1.6873 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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