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华润元大稳健债券C (华润稳健C 001213) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0610

0.0010 0.09%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0610 0.09%
2020-03-26 1.0600 0.00%
2020-03-25 1.0600 0.00%
2020-03-24 1.0600 0.00%
2020-03-23 1.0600 0.19%
2020-03-20 1.0580 0.00%
2020-03-19 1.0580 0.09%
2020-03-18 1.0570 0.09%
2020-03-17 1.0560 -0.19%

购买指南

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  • 2015-09-01
  • 债券型基金
  • 415.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大稳健债券C 基金简称 华润稳健C 基金代码 001213
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-09-01 基金公司 华润元大 基金经理 李仆、王致远、梁昕
总份额 177.08万份 总净资产 415.23万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 3.31% 5.47% 5.15% 3.50% 5.47%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

梁昕: 硕士 任职日期: 2019-03-13 任职天数: 1年15天
任职收益: 3.78% 同期上证: -8.42%
简历: 梁昕女士:经济学硕士,多年证券从业经验。毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
王致远: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 1年27天
任职收益: 3.88% 同期上证: -7.41%
简历: 王致远先生:硕士研究生。2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
李仆: 硕士 任职日期: 2018-08-22 任职天数: 1年218天
任职收益: 6.24% 同期上证: 2.12%
简历: 李仆先生:硕士研究生。多年证券从业年限。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 177.08万份 21.98万份 14.79万份 7.19万份 4.23%
2019-09-30 169.89万份 27.03万份 67.8万份 -40.77万份 -19.35%
2019-06-30 210.66万份 20.06万份 58.93万份 -38.87万份 -15.58%
2019-03-31 249.53万份 215.8万份 254.27万份 -38.47万份 -13.36%
2018-12-31 288万份 32万份 18.68万份 13.32万份 4.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 440.2万元 91.97% 1.57%
存款与备付金 10.75万元 2.25% -32.26%
其他资产 27.66万元 5.78% -31.28%
报告期:2019-12-31 资产总值:478.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 3.49万 351.11万 84.56%
16国债19 9,600 89.09万 21.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 89.09万 21.45%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润量化C 1.2030 0.34%
华润量化A 1.2078 0.34%
华润安鑫A 1.3006 0.34%
华润安鑫C 1.2967 0.33%
华润精选A 1.0032 0.32%
华润精选C 1.0032 0.32%
华润富时A50 1.8920 0.32%
华润稳健C 1.0610 0.09%
华润稳健A 1.0710 0.09%
华润润鑫A 1.0405 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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