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华泰柏瑞中证500ETF联接A (华泰中证A 001214) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：0.5819

0.0140 2.47%
2019/03/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-18 0.5819 2.47%
2019-03-15 0.5679 1.05%
2019-03-14 0.5620 -2.11%
2019-03-13 0.5741 -2.08%
2019-03-12 0.5863 1.63%
2019-03-11 0.5769 3.31%
2019-03-08 0.5584 -3.26%
2019-03-07 0.5772 1.17%
2019-03-06 0.5705 1.62%

购买指南

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  • 2015-04-15
  • 偏股型基金
  • 1.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金简称 华泰中证A 基金代码 001214
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 3.74亿份 总净资产 1.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为中证500ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现（2019-03-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.87% 16.54% 25.68% 16.59% -8.33% 29.57%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

任职收益 | 查看历任
柳军： 硕士 任职日期： 2015-04-11 任职天数： 3年343天
任职收益： -41.81% 同期上证： -25.01%
简历： 柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 3.74亿份 7,347.41万份 713.53万份 6,633.88万份 21.58%
2018-09-30 3.07亿份 1,230.45万份 745.22万份 485.23万份 1.60%
2018-06-30 3.02亿份 1,369.56万份 863.71万份 505.85万份 1.70%
2018-03-31 2.97亿份 1.12亿份 3,278.98万份 7,948.56万份 36.47%
2017-12-31 2.18亿份 521.49万份 3,037.58万份 -2,516.09万份 -10.35%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 25.76万元 0.15% -36.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,016.57万元 5.98% 20.84%
其他资产 1.59亿元 93.86% 6.85%
报告期：2018-12-31 资产总值：1.7亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金科股份 1,700 1.05万 0.01%
中炬高新 300 8,838 0.01%
爱建集团 1,200 1.02万 0.01%
广汇能源 2,600 9,776 0.01%
生物股份 910 1.51万 0.01%
明德生物 500 2.21万 0.01%
格林美 2,300 8,832 0.01%
宝新能源 1,100 7,403 0.00%
中泰化学 1,100 7,755 0.00%
华鲁恒升 700 8,449 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 17.18万 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76万 0.02%
采矿业 1.68万 0.01%
租赁和商务服务业 9,496 0.01%
房地产业 1.05万 0.01%
金融业 1.02万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 366 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17贴债48 10,000 98.33万 0.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.4794 14.01%
酒B 1.9550 11.91%
国泰食品B 1.7457 10.29%
SW医药B 0.7148 9.87%
医药800B 0.7120 9.54%
钢铁B 0.7770 9.13%
健康分级B 0.8950 8.35%
地产B端 1.6456 8.26%
诺德300B 0.6930 8.11%
医疗B 0.9066 8.02%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 1.1553 4.08%
华泰生物 1.2457 3.92%
华泰服务 1.2174 3.69%
华泰激励C 1.5220 3.68%
华泰激励A 1.3620 3.65%
华泰成长A 1.1409 3.34%
华泰行业 1.7020 3.28%
华泰健康 0.8550 3.26%
华泰积极 0.6150 3.19%
华泰价值 2.2934 3.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.2453 7.89%
酒分级 1.4860 7.53%
国泰食品 1.3785 6.30%
天弘食品A 1.5234 6.20%
天弘食品C 1.5106 6.20%
银华食品A 1.0646 5.97%
银华食品C 1.0620 5.97%
消费联接 1.6632 5.70%
交银消费 1.1360 5.67%
交银品质 0.9955 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4064 28.99%
前海价值 1.3150 28.04%
前海工业 1.5480 27.83%
前海恒远 1.5824 27.67%
前海融资 1.4100 27.60%
银河文体 1.2779 27.59%
前海精选 1.3500 27.12%
消费分级 1.1530 26.84%
前海能源C 1.5360 26.73%
前海能源A 1.5370 26.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7855 85.70%
前海鼎裕A 1.8388 72.77%
前海鼎裕C 1.8647 71.18%
前海恒远 1.5824 52.05%
金鹰产业A 1.4515 48.49%
金鹰产业C 1.4589 47.87%
证券分级 1.0110 47.66%
前海多元C 1.2527 47.57%
证券股基 1.0254 47.45%
前海多元A 1.2698 47.45%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0390 259.34%
光大永鑫C 3.5070 225.32%
光大永鑫A 3.5080 224.81%
金信民兴A 1.6685 103.79%
前海鼎裕A 1.8388 74.81%
前海鼎裕C 1.8647 72.93%
前海恒远 1.5824 47.47%
前海景鑫A 1.4398 43.35%
前海景鑫C 1.4386 43.27%
前海稀缺A 1.0990 42.17%

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