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华泰柏瑞中证500ETF联接A (华泰中证A 001214) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7474

0.0113 1.54%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 0.7474 1.54%
2020-09-17 0.7361 0.30%
2020-09-16 0.7339 -0.43%
2020-09-15 0.7371 0.56%
2020-09-14 0.7330 0.58%
2020-09-11 0.7288 1.15%
2020-09-10 0.7205 -1.62%
2020-09-09 0.7324 -2.49%
2020-09-08 0.7511 0.67%

购买指南

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  • 2015-04-15
  • 偏股型基金
  • 3.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金简称 华泰中证A 基金代码 001214
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 2.28亿份 总净资产 3.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为中证500ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.55% -3.69% 16.78% 31.63% 33.23% 29.15%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2015-04-11 任职天数: 5年162天
任职收益: -26.39% 同期上证: -19.01%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.28亿份 2,886.43万份 8,820.73万份 -5,934.3万份 -20.63%
2020-03-31 2.88亿份 7,742.37万份 9,878.39万份 -2,136.03万份 -6.91%
2019-12-31 3.09亿份 3,729.49万份 3,964.02万份 -234.52万份 -0.75%
2019-09-30 3.11亿份 5,013.01万份 4,806.39万份 206.62万份 0.67%
2019-06-30 3.09亿份 9,579.12万份 1.04亿份 -851.11万份 -2.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,153.17万元 3.48% -43.35%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,799.25万元 5.43% -22.43%
其他资产 3.02亿元 91.10% -23.87%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
生物股份 5,910 16.45万 0.05%
辽宁成大 8,000 15.14万 0.05%
人福医药 4,500 12.25万 0.04%
益丰药房 1,400 12.74万 0.04%
绝味食品 2,000 14.15万 0.04%
星宇股份 1,000 12.7万 0.04%
华海药业 3,960 13.44万 0.04%
安琪酵母 2,700 13.36万 0.04%
天坛生物 2,780 12.6万 0.04%
金发科技 9,000 11.85万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 628.02万 1.91%
批发和零售业 100.11万 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 90.27万 0.28%
房地产业 59.85万 0.18%
金融业 55.77万 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 42.64万 0.13%
采矿业 38.27万 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.67万 0.11%
建筑业 18.56万 0.06%
文化、体育和娱乐业 18.49万 0.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
龙净转债 70 7,000 0.00%
搜特转债 17 1,700 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0972 2.73%
华泰策略 1.3489 2.50%
华泰明选A 1.5152 2.26%
华泰明选C 1.5038 2.26%
300ETF 4.8037 2.25%
华泰驱动C 1.4464 2.24%
华泰驱动A 1.4428 2.24%
华泰增强A 1.5670 2.22%
红利LV 1.3468 2.19%
华泰阿尔C 1.3657 2.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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