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华泰柏瑞中证500ETF联接A (华泰中证A 001214) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7637

0.0135 1.80%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 0.7637 1.80%
2021-02-26 0.7502 -1.93%
2021-02-25 0.7650 -0.53%
2021-02-24 0.7691 -1.35%
2021-02-23 0.7796 -0.35%
2021-02-22 0.7823 -0.66%
2021-02-19 0.7875 1.29%
2021-02-18 0.7775 1.29%
2021-02-10 0.7676 1.03%

购买指南

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  • 2015-04-15
  • 偏股型基金
  • 2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金简称 华泰中证A 基金代码 001214
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 1.95亿份 总净资产 2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为中证500ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.38% 1.56% 1.89% -0.95% 26.73% 2.18%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2015-04-11 任职天数: 5年326天
任职收益: -24.98% 同期上证: -13.84%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.95亿份 2,144.53万份 2,830.16万份 -685.62万份 -3.40%
2020-09-30 2.01亿份 5,142.21万份 7,835.74万份 -2,693.53万份 -11.80%
2020-06-30 2.28亿份 2,886.43万份 8,820.73万份 -5,934.3万份 -20.63%
2020-03-31 2.88亿份 7,742.37万份 9,878.39万份 -2,136.03万份 -6.91%
2019-12-31 3.09亿份 3,729.49万份 3,964.02万份 -234.52万份 -0.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 52.65万元 0.26% -94.85%
债券 44万元 0.22% 83.5%
存款与备付金 1,204.97万元 5.96% 9.45%
其他资产 1.89亿元 93.57% -1.09%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
睿创微纳 940 10.43万 0.05%
晶晨股份 1,000 7.87万 0.04%
虹软科技 1,000 6.99万 0.03%
威孚高科 1,300 3.01万 0.02%
微芯生物 1,000 3.7万 0.02%
中国宝安 1,400 1.05万 0.01%
一鸣食品 939 1.66万 0.01%
航天发展 600 1.65万 0.01%
深科技 500 9,505 0.00%
皖能电力 2,300 9,614 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 29.72万 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.05万 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.45万 0.01%
综合 1.05万 0.01%
房地产业 1.1万 0.01%
批发和零售业 2.17万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 4,902 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 5,263 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 4,400 44万 0.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 44万 0.22%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能源车 2.1072 4.56%
新能车C 2.0902 4.56%
钢铁LOF 1.4900 4.27%
新能汽车 0.9728 4.08%
东财能源C 1.0055 3.97%
东财能源A 1.0063 3.97%
新能源车 1.0120 3.90%
互联网50 0.9362 3.88%
互联网50 0.9611 3.78%
互联网 0.9503 3.76%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
互联网50 0.9611 3.78%
华泰行业 3.2640 3.55%
华泰健康 1.6380 3.54%
华泰创优 1.9382 2.77%
华泰成智A 1.0000 2.74%
华泰成智C 0.9986 2.74%
华泰盛世 0.8045 2.55%
光伏ETF 1.1704 2.51%
科创板 1.4026 2.45%
华泰量化C 1.9280 2.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%
创金消精C 1.0493 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 0.9987 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
广发领先 1.5190 18.55%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 72.38%
华夏能源 2.6560 67.54%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
建信能源 1.6599 55.90%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
油气美元 0.0613 52.11%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
精选现汇 0.5752 121.83%
交银品质 2.1955 119.33%
大成新锐 4.3070 117.50%
交银消费 2.0490 116.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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