基金名称 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 基金简称 | 华泰中证A | 基金代码 | 001214 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-04-15 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 柳军 |
总份额 | 1.95亿份 | 总净资产 | 2亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为中证500ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.38% | 1.56% | 1.89% | -0.95% | 26.73% | 2.18% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
柳军: | 硕士 | 任职日期: | 2015-04-11 | 任职天数: | 5年326天 |
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任职收益: | -24.98% | 同期上证: | -13.84% | ||
简历: | 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.95亿份 | 2,144.53万份 | 2,830.16万份 | -685.62万份 | -3.40% |
2020-09-30 | 2.01亿份 | 5,142.21万份 | 7,835.74万份 | -2,693.53万份 | -11.80% |
2020-06-30 | 2.28亿份 | 2,886.43万份 | 8,820.73万份 | -5,934.3万份 | -20.63% |
2020-03-31 | 2.88亿份 | 7,742.37万份 | 9,878.39万份 | -2,136.03万份 | -6.91% |
2019-12-31 | 3.09亿份 | 3,729.49万份 | 3,964.02万份 | -234.52万份 | -0.75% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 52.65万元 | 0.26% | -94.85% |
债券 | 44万元 | 0.22% | 83.5% |
存款与备付金 | 1,204.97万元 | 5.96% | 9.45% |
其他资产 | 1.89亿元 | 93.57% | -1.09% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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睿创微纳 | 940 | 10.43万 | 0.05% |
晶晨股份 | 1,000 | 7.87万 | 0.04% |
虹软科技 | 1,000 | 6.99万 | 0.03% |
威孚高科 | 1,300 | 3.01万 | 0.02% |
微芯生物 | 1,000 | 3.7万 | 0.02% |
中国宝安 | 1,400 | 1.05万 | 0.01% |
一鸣食品 | 939 | 1.66万 | 0.01% |
航天发展 | 600 | 1.65万 | 0.01% |
深科技 | 500 | 9,505 | 0.00% |
皖能电力 | 2,300 | 9,614 | 0.00% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 29.72万 | 0.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.05万 | 0.08% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.45万 | 0.01% |
综合 | 1.05万 | 0.01% |
房地产业 | 1.1万 | 0.01% |
批发和零售业 | 2.17万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,902 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 5,263 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 4,400 | 44万 | 0.22% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 44万 | 0.22% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能源车 | 2.1072 | 4.56% |
新能车C | 2.0902 | 4.56% |
钢铁LOF | 1.4900 | 4.27% |
新能汽车 | 0.9728 | 4.08% |
东财能源C | 1.0055 | 3.97% |
东财能源A | 1.0063 | 3.97% |
新能源车 | 1.0120 | 3.90% |
互联网50 | 0.9362 | 3.88% |
互联网50 | 0.9611 | 3.78% |
互联网 | 0.9503 | 3.76% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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互联网50 | 0.9611 | 3.78% |
华泰行业 | 3.2640 | 3.55% |
华泰健康 | 1.6380 | 3.54% |
华泰创优 | 1.9382 | 2.77% |
华泰成智A | 1.0000 | 2.74% |
华泰成智C | 0.9986 | 2.74% |
华泰盛世 | 0.8045 | 2.55% |
光伏ETF | 1.1704 | 2.51% |
科创板 | 1.4026 | 2.45% |
华泰量化C | 1.9280 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
创金消精C | 1.0493 | 4.75% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1568 | 21.17% |
石油C现汇 | 0.1575 | 21.06% |
广发石油C | 0.9987 | 20.48% |
油气美元 | 0.0613 | 20.20% |
华宝油气C | 0.3936 | 19.42% |
广发领先 | 1.5190 | 18.55% |
易原油C汇 | 0.1081 | 18.40% |
易原油A汇 | 0.1109 | 18.36% |