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华泰柏瑞中证500ETF联接A (华泰中证A 001214) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.5183

-0.0030 -0.58%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.5183 -0.58%
2019-05-23 0.5213 -1.90%
2019-05-22 0.5314 -0.60%
2019-05-21 0.5346 1.69%
2019-05-20 0.5257 -0.34%
2019-05-17 0.5275 -3.05%
2019-05-16 0.5441 0.65%
2019-05-15 0.5406 2.13%
2019-05-14 0.5293 -0.71%

购买指南

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  • 2015-04-15
  • 偏股型基金
  • 2.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金简称 华泰中证A 基金代码 001214
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-04-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 3.18亿份 总净资产 2.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为中证500ETF的联接基金,采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.74% -13.63% 1.47% 10.16% -16.70% 15.41%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2015-04-11 任职天数: 4年44天
任职收益: -47.87% 同期上证: -30.78%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.18亿份 7,405.34万份 1.3亿份 -5,590.24万份 -14.96%
2018-12-31 3.74亿份 7,347.41万份 713.53万份 6,633.88万份 21.58%
2018-09-30 3.07亿份 1,230.45万份 745.22万份 485.23万份 1.60%
2018-06-30 3.02亿份 1,369.56万份 863.71万份 505.85万份 1.70%
2018-03-31 2.97亿份 1.12亿份 3,278.98万份 7,948.56万份 36.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.87万元 0.14% 31.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,202.83万元 9.15% 116.69%
其他资产 2.18亿元 90.71% 36.94%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国长城 1,100 1.16万 0.01%
爱建集团 1,200 1.4万 0.01%
生物股份 910 1.62万 0.01%
明德生物 500 2.36万 0.01%
格林美 2,300 1.16万 0.01%
金科股份 1,700 1.24万 0.01%
中泰化学 1,100 1万 0.00%
广汇能源 2,600 1.13万 0.00%
华鲁恒升 700 1.07万 0.00%
中炬高新 300 1.1万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 22.67万 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.95万 0.02%
采矿业 1.91万 0.01%
租赁和商务服务业 1.22万 0.01%
房地产业 1.24万 0.01%
金融业 1.4万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 420 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17贴债48 10,000 98.33万 0.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 0.9850 2.50%
白酒B 1.6089 2.30%
国泰食品B 0.8888 2.10%
保险B 1.4650 1.60%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
银行股B 0.6627 1.49%
金融地B 0.5720 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
建信50B 0.6133 1.36%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1785 1.45%
红利LV 1.0881 0.42%
华泰整合 1.0394 0.38%
华泰港股 0.8719 0.35%
MSCIETF 0.9635 0.34%
华泰MSCI联接A 1.1217 0.32%
华泰MSCI联接C 1.1180 0.31%
华泰精选 1.0235 0.31%
300ETF 3.5923 0.30%
华泰策略 1.1759 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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