rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

博时沪港深优质企业混合A (博时企业A 001215) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8020

-0.0070 -0.87%
2018/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-06-22 0.8070 0.62%
2018-06-21 0.8020 -0.87%
2018-06-20 0.8090 0.87%
2018-06-19 0.8020 -3.37%
2018-06-15 0.8300 -0.36%
2018-06-14 0.8330 -0.60%
2018-06-13 0.8380 -0.83%
2018-06-12 0.8450 0.96%
2018-06-11 0.8370 0.12%

购买指南

更多
  • 2015-04-21
  • 股债平衡型基金
  • 15.57亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深优质企业混合A 基金简称 博时企业A 基金代码 001215
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-21 基金公司 博时基金 基金经理 王俊
总份额 10亿份 总净资产 15.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2018-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.72% -10.19% -14.04% -11.67% 4.16% -11.77%
上证综指 -4.37% -8.01% -8.34% -12.35% -8.49% -12.62%
沪深300 -3.85% -5.44% -7.58% -10.99% -0.39% -10.47%
上证基指 -1.83% -2.59% -3.53% -5.71% -0.97% -5.54%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2016-11-09 任职天数: 1年225天
任职收益: 11.85% 同期上证: -7.63%
简历: 王俊先生:硕士。CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)的基金经理)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日至今)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 10亿份 1.31亿份 9,401.87万份 3,683.4万份 3.82%
2017-12-31 9.63亿份 1,521万份 1.01亿份 -8,590.83万份 -8.19%
2017-09-30 10.49亿份 912.42万份 1.23亿份 -1.13亿份 -9.75%
2017-06-30 11.63亿份 558.46万份 1.2亿份 -1.14亿份 -8.96%
2017-03-31 12.77亿份 930.86万份 1.02亿份 -9,276.02万份 -6.77%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.19亿元 88.40% 11.67%
债券 5,483.59万元 3.42% 1.92%
存款与备付金 1.27亿元 7.92% 40.18%
其他资产 416.9万元 0.26% -96.7%
报告期:2018-03-31 资产总值:16.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方园林 799万 1.66亿 10.63%
太阳纸业 1,099.99万 1.21亿 7.77%
分众传媒 900万 1.15亿 7.40%
建设银行 1,050万 8,137.5万 5.22%
网宿科技 400万 5,980万 3.84%
天士力 120万 5,462.4万 3.51%
碧水源 300万 5,436万 3.49%
葛洲坝 600万 5,262万 3.38%
岭南股份 159.99万 5,188.6万 3.33%
天赐材料 90万 4,208.4万 2.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.62亿 23.23%
建筑业 3.27亿 21.01%
租赁和商务服务业 1.41亿 9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29亿 8.30%
金融业 9,701.5万 6.23%
交通运输、仓储和邮政业 6,688.1万 4.29%
文化、体育和娱乐业 5,774.2万 3.71%
水利、环境和公共设施管理业 5,436万 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,894万 1.86%
采矿业 2,592万 1.66%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开11 50万 4,999.5万 3.21%
铁汉转债 2.3万 243.18万 0.16%
太阳转债 1.85万 240.92万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 484.09万 0.31%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达红利 0.7980 3.23%
德盛红利 1.0990 2.61%
银华成长 0.9290 2.54%
国泰金鹰 1.0449 2.49%
国泰价值 1.6240 2.46%
华富策略 1.2645 2.33%
天弘周期 1.4120 2.32%
中海分红 0.6435 2.26%
泰信行业A 1.0070 2.23%
诺安价值 1.0527 2.13%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时乐臻 1.0290 1.77%
博时亚太 1.2420 1.14%
博时通胀 0.5020 0.80%
标普500 1.6608 0.70%
博时标普C 2.0254 0.65%
博时标普A 2.0257 0.65%
博时股票 0.1923 0.58%
博时收益 1.2246 0.54%
博时富发 1.0350 0.19%
博时富华 1.0252 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
信达红利 0.7980 3.23%
德盛红利 1.0990 2.61%
银华成长 0.9290 2.54%
国泰金鹰 1.0449 2.49%
华富策略 1.2645 2.33%
天弘周期 1.4120 2.32%
中海分红 0.6435 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9475 95.40%
传媒母基 0.6365 27.50%
金信民兴C 1.1501 14.81%
景顺丰利A 1.1691 10.98%
景顺丰利C 1.1626 10.95%
鹏华房产 1.0740 9.15%
信诚至优A 1.1504 8.07%
美国REC 0.9728 7.92%
信诚至优C 1.1440 7.84%
广发美房 1.1330 7.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9690 257.61%
金信民兴A 1.9475 102.32%
信诚至远C 1.4108 35.75%
富国精医 1.3063 28.13%
传媒母基 0.6365 23.80%
富国医疗 2.1410 23.26%
融通医疗A 1.2260 23.23%
添富医疗 1.1370 22.78%
广发鑫隆A 1.3370 22.77%
永赢双利C 1.0146 21.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 278.02%
华安丰利A 2.8793 183.66%
东方惠新C 2.1853 99.27%
金信民兴A 1.9475 97.15%
华富元鑫A 1.9950 82.62%
中融思路A 1.3449 68.70%
中融思路C 1.3237 66.94%
东方策略C 1.6855 55.42%
金信策略 1.4551 52.56%
白酒分级 1.2680 49.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014