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博时沪港深优质企业混合A (博时企业A 001215) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8850

0.0210 2.43%
2018/02/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-12 0.8850 2.43%
2018-02-09 0.8640 -4.32%
2018-02-08 0.9030 0.33%
2018-02-07 0.9000 -1.10%
2018-02-06 0.9100 -4.21%
2018-02-05 0.9500 0.53%
2018-02-02 0.9450 1.61%
2018-02-01 0.9300 -1.38%
2018-01-31 0.9430 -0.74%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 股债平衡型基金
  • 15.03亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深优质企业混合A 基金简称 博时企业A 基金代码 001215
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-21 基金公司 博时基金 基金经理 王俊
总份额 9.63亿份 总净资产 15.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2018-02-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.84% -4.12% 1.96% 13.75% 18.00% -2.64%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2016-11-09 任职天数: 1年99天
任职收益: 23.43% 同期上证: 2.26%
简历: 王俊先生:硕士。CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)的基金经理)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 9.63亿份 1,521万份 1.01亿份 -8,590.83万份 -8.19%
2017-09-30 10.49亿份 912.42万份 1.23亿份 -1.13亿份 -9.75%
2017-06-30 11.63亿份 558.46万份 1.2亿份 -1.14亿份 -8.96%
2017-03-31 12.77亿份 930.86万份 1.02亿份 -9,276.02万份 -6.77%
2016-12-31 13.7亿份 618.46万份 8,436.29万份 -7,817.83万份 -5.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.71亿元 82.44% 1.75%
债券 5,380.12万元 3.49% -46.17%
存款与备付金 9,073.25万元 5.89% 281.53%
其他资产 1.26亿元 8.19% -4.87%
报告期:2017-12-31 资产总值:15.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 1,050万 1.48亿 9.84%
东方园林 680万 1.37亿 9.13%
中国巨石 649.99万 1.06亿 7.04%
中国铝业 1,600万 7,476.38万 4.97%
中国东方航空股份 1,500万 7,109.41万 4.73%
南方航空 500万 5,960万 3.97%
东方航空 700万 5,747万 3.82%
中国南方航空股份 800万 5,396.63万 3.59%
完美世界 154.98万 5,185.77万 3.45%
三七互娱 250万 5,134.99万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 2.49亿 16.60%
制造业 2.03亿 13.52%
租赁和商务服务业 1.48亿 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34亿 8.91%
交通运输、仓储和邮政业 1.17亿 7.79%
批发和零售业 7,706.43万 5.13%
采矿业 3,414万 2.27%
文化、体育和娱乐业 2,925.08万 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 777.11万 0.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开11 50万 4,965万 3.30%
铁汉转债 2.3万 230万 0.15%
太阳转债 1.85万 185.12万 0.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 415.12万 0.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时乐臻 0.9972 2.59%
博时企业A 0.8850 2.43%
博时企业C 0.9140 2.35%
博时亚太 1.2350 2.32%
博时股票 0.1953 1.93%
资源ETF 0.7875 1.29%
深F200 1.5264 1.23%
博时汇智 1.1194 1.22%
资源联接 0.7676 1.21%
基本联接 1.4776 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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