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博时沪港深优质企业混合A (博时企业A 001215) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7710

0.0060 0.78%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-10 0.7710 0.00%
2018-12-07 0.7710 0.78%
2018-12-06 0.7650 -1.03%
2018-12-05 0.7730 0.65%
2018-12-04 0.7680 0.13%
2018-12-03 0.7670 1.99%
2018-11-30 0.7520 0.40%
2018-11-29 0.7490 -1.19%
2018-11-28 0.7580 1.07%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 股债平衡型基金
  • 13.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深优质企业混合A 基金简称 博时企业A 基金代码 001215
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-21 基金公司 博时基金 基金经理 王俊
总份额 10.7亿份 总净资产 13.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.53% 3.07% 1.18% -8.87% -11.38% -15.18%
上证综指 -0.82% -3.53% -3.62% -14.47% -20.87% -21.85%
沪深300 -1.16% -3.47% -3.00% -16.22% -21.00% -21.98%
上证基指 -0.45% -1.70% -1.27% -6.32% -9.44% -9.86%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2016-11-09 任职天数: 2年31天
任职收益: 7.53% 同期上证: -17.38%
简历: 王俊先生:硕士。CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)的基金经理)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 10.7亿份 733.59万份 2,625.65万份 -1,892.06万份 -1.74%
2018-06-30 10.88亿份 2.36亿份 1.48亿份 8,816.82万份 8.81%
2018-03-31 10亿份 1.31亿份 9,401.87万份 3,683.4万份 3.82%
2017-12-31 9.63亿份 1,521万份 1.01亿份 -8,590.83万份 -8.19%
2017-09-30 10.49亿份 912.42万份 1.23亿份 -1.13亿份 -9.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.21亿元 85.24% -2.05%
债券 5,425.53万元 4.13% 3.72%
存款与备付金 3,646.76万元 2.77% -85.56%
其他资产 1.03亿元 7.86% 97.38%
报告期:2018-09-30 资产总值:13.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
葛洲坝 1,300万 9,477.01万 7.24%
东方园林 860万 8,926.8万 6.82%
建设银行 1,000万 7,240万 5.53%
太阳纸业 800万 6,120万 4.68%
中国铝业 1,500万 6,045万 4.62%
光环新网 300万 4,313.94万 3.30%
岭南股份 420万 4,116.01万 3.15%
新华保险 79.99万 4,037.9万 3.09%
福斯特 159.99万 3,673.46万 2.81%
东方证券 400万 3,572万 2.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.94亿 22.45%
金融业 2.76亿 21.06%
建筑业 2.01亿 15.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11亿 8.46%
水利、环境和公共设施管理业 5,643.01万 4.31%
交通运输、仓储和邮政业 4,592.54万 3.51%
文化、体育和娱乐业 1,858.43万 1.42%
租赁和商务服务业 1,021.2万 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.88万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开11 50万 5,003.5万 3.82%
岭南转债 2.29万 217.77万 0.17%
太阳转债 1.85万 204.26万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 422.03万 0.32%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
财通价值 1.4230 1.43%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
博时乐臻 1.0483 1.86%
博时消费 1.0720 0.94%
博时企业A 0.7710 0.78%
博时企业C 0.7930 0.76%
博时鑫源C 1.0910 0.74%
博时鑫瑞C 1.1320 0.71%
博时鑫瑞A 1.1440 0.70%
博时主题 1.3560 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.46%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2217 23.47%
前海泽鑫A 1.2212 23.33%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.41%
民生和鑫 1.1385 10.53%
红塔稳健A 1.0669 9.51%
嘉实环保 1.1040 8.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.57%
光大永鑫C 3.4620 220.93%
光大永鑫A 3.4630 220.43%
金信民兴A 1.9626 95.99%
前海鼎裕A 1.8019 70.26%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 24.47%
前海盛鑫A 1.2539 24.39%
长信稳益 1.2646 21.11%
前海泽鑫C 1.2217 20.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 264.42%
光大永鑫C 3.4620 226.98%
光大永鑫A 3.4630 226.46%
金信民兴A 1.9626 102.72%
前海鼎裕A 1.8019 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.41%
信诚至远C 1.4374 39.57%
诺安双利 1.9380 36.62%
长信稳益 1.2646 24.37%
海富欣益C 1.2370 23.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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