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博时沪港深优质企业混合A (博时企业A 001215) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7340

-0.0100 -1.34%
2018/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-18 0.7490 2.04%
2018-09-17 0.7340 -1.34%
2018-09-14 0.7440 -0.53%
2018-09-13 0.7480 1.36%
2018-09-12 0.7380 -0.14%
2018-09-11 0.7390 -0.94%
2018-09-10 0.7460 -2.10%
2018-09-07 0.7620 0.00%
2018-09-06 0.7620 -1.04%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 股债平衡型基金
  • 14.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深优质企业混合A 基金简称 博时企业A 基金代码 001215
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-21 基金公司 博时基金 基金经理 王俊
总份额 10.88亿份 总净资产 14.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2018-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.35% -2.60% -9.76% -20.32% -11.47% -17.60%
上证综指 0.68% -1.08% -6.57% -14.36% -19.47% -18.36%
沪深300 0.84% -1.68% -9.41% -16.27% -14.81% -18.89%
上证基指 0.34% -0.77% -3.02% -6.45% -7.15% -8.39%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2016-11-09 任职天数: 1年313天
任职收益: 2.37% 同期上证: -13.69%
简历: 王俊先生:硕士。CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)的基金经理)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 10.88亿份 2.36亿份 1.48亿份 8,816.82万份 8.81%
2018-03-31 10亿份 1.31亿份 9,401.87万份 3,683.4万份 3.82%
2017-12-31 9.63亿份 1,521万份 1.01亿份 -8,590.83万份 -8.19%
2017-09-30 10.49亿份 912.42万份 1.23亿份 -1.13亿份 -9.75%
2017-06-30 11.63亿份 558.46万份 1.2亿份 -1.14亿份 -8.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.45亿元 76.21% -19.34%
债券 5,230.85万元 3.48% -4.61%
存款与备付金 2.53亿元 16.82% 98.58%
其他资产 5,235.96万元 3.49% 1,155.93%
报告期:2018-06-30 资产总值:15.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
太阳纸业 1,250万 1.21亿 8.57%
分众传媒 1,200万 1.14亿 8.10%
东方园林 860万 1.12亿 7.96%
葛洲坝 1,409.99万 1.02亿 7.20%
中国铝业 2,099.99万 8,063.97万 5.71%
建设银行 800万 5,240万 3.71%
银轮股份 450万 4,059万 2.87%
完美世界 120万 3,721.3万 2.63%
上海医药 200万 3,650.62万 2.58%
海螺创业 150万 3,629.55万 2.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.32亿 23.47%
建筑业 2.54亿 17.97%
金融业 1.8亿 12.77%
租赁和商务服务业 1.14亿 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,566.14万 4.65%
水利、环境和公共设施管理业 2,951.14万 2.09%
文化、体育和娱乐业 2,870万 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 431.62万 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开11 50万 5,006.5万 3.54%
太阳转债 1.85万 224.35万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 224.35万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
红土产业 0.7490 2.60%
长盛城镇 1.0020 2.45%
信达红利 0.7240 2.40%
银河优选 0.9061 2.16%
华安策略 1.4695 2.08%
泰达起点A 1.0120 2.02%
泰达数据A 1.0237 1.92%
财通策略 1.0080 1.92%
银河灵活C 1.6510 1.91%
信达增长 1.0177 1.91%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时股票 0.1635 0.99%
博时产业 0.6630 0.91%
博时安祺C 1.0020 0.20%
博时安祺A 1.0140 0.20%
博时安诚A 1.0360 0.19%
博时裕瑞 1.0809 0.16%
博时收益C 0.9270 0.11%
博时现汇 0.1889 0.11%
博时现钞 0.1889 0.11%
博时月债 0.9520 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安稳裕 1.0567 4.59%
红土产业 0.7490 2.60%
长盛城镇 1.0020 2.45%
信达红利 0.7240 2.40%
中海上证 1.1310 2.26%
易基消费 1.9830 2.22%
国泰食品 1.1751 2.17%
银河优选 0.9061 2.16%
华安联接 1.2385 2.09%
华安策略 1.4695 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.02%
国投国安 0.6970 10.16%
国防分级 0.7660 8.82%
长信国防 0.6996 7.99%
申万军工 0.9747 7.67%
博时军工 0.8490 7.64%
国联鑫乾A 1.0905 7.62%
广发军联C 0.6955 7.60%
广发军联A 0.6941 7.59%
前海军工A 1.1230 7.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7056 368.08%
新回报C 3.9470 251.96%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9459 100.24%
广发石油C 1.2057 27.87%
易原油C 1.2943 26.59%
广发美房 1.1740 19.81%
诺安双利 1.7730 19.64%
海富欣益C 1.2170 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9470 269.37%
光大永鑫C 3.3940 228.88%
光大永鑫A 3.3970 228.85%
金信民兴A 1.9459 95.89%
东方惠新C 2.0752 83.27%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.39%
易原油C 1.2943 44.97%
易原油A汇 0.1907 39.40%
易原油C汇 0.1893 38.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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