rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

博时沪港深优质企业混合A (博时企业A 001215) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9950

0.0040 0.40%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.9950 0.40%
2019-08-15 0.9910 0.10%
2019-08-14 0.9900 0.41%
2019-08-13 0.9860 -0.20%
2019-08-12 0.9880 0.82%
2019-08-09 0.9800 -1.21%
2019-08-08 0.9920 0.10%
2019-08-07 0.9910 0.30%
2019-08-06 0.9880 -0.90%

购买指南

更多
  • 2015-04-21
  • 股债平衡型基金
  • 14.9亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深优质企业混合A 基金简称 博时企业A 基金代码 001215
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-21 基金公司 博时基金 基金经理 王俊
总份额 9.43亿份 总净资产 14.9亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.53% 3.54% 4.30% 19.88% 27.24% 32.67%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2016-11-09 任职天数: 2年237天
任职收益: 34.45% 同期上证: -3.62%
简历: 王俊先生:硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金(2017.6.5-至今)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.43亿份 6,070.34万份 1.19亿份 -5,790.86万份 -5.79%
2019-03-31 10亿份 1.95亿份 2.56亿份 -6,169.84万份 -5.81%
2018-12-31 10.62亿份 810.81万份 1,550.4万份 -739.6万份 -0.69%
2018-09-30 10.7亿份 733.59万份 2,625.65万份 -1,892.06万份 -1.74%
2018-06-30 10.88亿份 2.36亿份 1.48亿份 8,816.82万份 8.81%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.85亿元 72.53% -4.26%
债券 3,189.81万元 2.13% -56.31%
存款与备付金 3.77亿元 25.22% 1.77%
其他资产 171.24万元 0.11% -99.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 800万 1.12亿 7.55%
福斯特 230.01万 8,448.19万 5.67%
联美控股 779.99万 8,252.33万 5.54%
东方日升 760万 7,736.82万 5.19%
完美世界 299.98万 7,690.61万 5.16%
建设银行 1,000万 7,440万 4.99%
中国太保 199.99万 7,301.58万 4.90%
冀东水泥 399.99万 7,043.77万 4.73%
温氏股份 179.99万 6,454.36万 4.33%
格力电器 100.01万 5,500.4万 3.69%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.09亿 27.45%
金融业 1.7亿 11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.3亿 8.73%
采矿业 1.26亿 8.44%
房地产业 9,538.13万 6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,252.33万 5.54%
农、林、牧、渔业 6,454.36万 4.33%
文化、体育和娱乐业 742.3万 0.50%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 20万 2,456.2万 1.65%
桐昆转债 5万 594.1万 0.40%
现代转债 3,570 37.82万 0.03%
核能转债 3,100 32.23万 0.02%
环境转债 3,060 30.6万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3,189.81万 2.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时荣享A 1.1896 1.42%
博时荣享C 1.1838 1.41%
博时医疗A 2.0650 1.08%
博时卓越 1.7870 0.90%
博时价优C 1.1032 0.87%
博时价优A 1.1161 0.87%
博时淘金A 0.8369 0.86%
博时淘金I 0.8371 0.84%
证保B级 1.2135 0.83%
博时创业 1.3549 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通消费 1.2022 13.00%
财通价值 2.1070 12.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
天弘文化 1.4817 44.65%
酒分级 1.1240 44.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 70.08%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014