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国投瑞银精选收益混合 (国投收益 001218) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1950

-0.0100 -0.83%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.1950 -0.83%
2020-11-27 1.2050 0.17%
2020-11-26 1.2030 -0.08%
2020-11-25 1.2040 -2.11%
2020-11-24 1.2300 -1.28%
2020-11-23 1.2460 -0.80%
2020-11-20 1.2560 -0.08%
2020-11-19 1.2570 1.53%
2020-11-18 1.2380 -0.16%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 18.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银精选收益混合 基金简称 国投收益 基金代码 001218
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-27 基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
总份额 14.77亿份 总净资产 18.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.09% 0.00% -12.39% 21.07% 77.04% 62.81%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

孙文龙: 硕士 任职日期: 2018-12-29 任职天数: 1年338天
任职收益: 130.25% 同期上证: 37.58%
简历: 孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 14.77亿份 12.82亿份 8.03亿份 4.78亿份 47.88%
2020-06-30 9.99亿份 6.64亿份 3.66亿份 2.97亿份 42.43%
2020-03-31 7.01亿份 619.42万份 7,160.43万份 -6,541.01万份 -8.53%
2019-12-31 7.67亿份 119.04万份 5,218.95万份 -5,099.91万份 -6.24%
2019-09-30 8.18亿份 163.2万份 4,582.36万份 -4,419.15万份 -5.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.18亿元 87.88% 56.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.15亿元 11.66% 164.32%
其他资产 837.43万元 0.45% -64.28%
报告期:2020-09-30 资产总值:18.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿路钢构 426.52万 1.8亿 9.87%
太阳纸业 1,093.35万 1.54亿 8.43%
金禾实业 424.61万 1.35亿 7.36%
亚厦股份 1,120.5万 1.11亿 6.09%
景旺电子 302.22万 1.01亿 5.51%
绝味食品 102.21万 8,383.28万 4.59%
贝达药业 68.39万 7,779.77万 4.26%
生物股份 286.07万 7,723.93万 4.22%
招商积余 277.42万 7,309.93万 4.00%
裕同科技 215.77万 6,850.57万 3.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.44亿 62.55%
金融业 1.29亿 7.04%
建筑业 1.11亿 6.09%
房地产业 1.1亿 6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,674.91万 4.20%
租赁和商务服务业 4,384.27万 2.40%
批发和零售业 220.19万 0.12%
采矿业 115.59万 0.06%
科学研究和技术服务业 35.64万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 24.11万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 9.5万 951.71万 1.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
农银物联 1.6666 2.08%
天治核心 0.6788 2.08%
华安睿明C 1.4554 2.05%
易基瑞享E 1.7770 2.01%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投资源 0.8650 0.82%
国投中国 1.6160 0.81%
国投国安 1.1030 0.36%
国投顺达 1.0224 0.23%
国投顺悦 1.0434 0.17%
国投顺泓 1.0304 0.16%
国投顺昌 1.0030 0.15%
国投顺源 1.0283 0.14%
国投顺臻 1.0291 0.14%
国投顺祺 1.0439 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

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