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鹏华文化传媒娱乐股票 (鹏华文化 001223) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0210

0.0040 0.39%
2019/08/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 1.0210 0.39%
2019-08-21 1.0170 0.00%
2019-08-20 1.0170 -0.20%
2019-08-19 1.0190 3.56%
2019-08-16 0.9840 0.92%
2019-08-15 0.9750 0.52%
2019-08-14 0.9700 0.83%
2019-08-13 0.9620 -1.23%
2019-08-12 0.9740 2.20%

购买指南

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  • 2016-01-05
  • 偏股型基金
  • 7,135.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华文化传媒娱乐股票 基金简称 鹏华文化 基金代码 001223
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-01-05 基金公司 鹏华基金 基金经理 贺宁
总份额 7,178.32万份 总净资产 7,135.61万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.72% 5.15% 3.03% 2.41% 10.26% 18.58%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

贺宁: 硕士 任职日期: 2019-05-22 任职天数: 40天
任职收益: 0.30% 同期上证: 5.30%
简历: 贺宁先生:中国国籍,金融学硕士,多年证券基金从业经验。曾任上海文化广播影视集团有限公司战略投资部投资助理、中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员、中金基金管理有限公司研究部研究员,2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,现担任研究部研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,178.32万份 2,517.59万份 5,061.22万份 -2,543.64万份 -26.16%
2019-03-31 9,721.96万份 3,174.41万份 2,813.3万份 361.12万份 3.86%
2018-12-31 9,360.84万份 1,136.38万份 1,092.87万份 43.5万份 0.47%
2018-09-30 9,317.34万份 2,679.78万份 903.38万份 1,776.4万份 23.56%
2018-06-30 7,540.94万份 4,391.82万份 2,108.07万份 2,283.75万份 43.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,125.41万元 76.88% -36.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,818.46万元 22.82% 5.99%
其他资产 23.19万元 0.29% -6.93%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,967.06万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 98.88万 523.05万 7.33%
东方财富 32.91万 445.95万 6.25%
新媒股份 4.64万 401.39万 5.63%
宋城演艺 16.13万 373.23万 5.23%
完美世界 13.94万 359.87万 5.04%
凤凰传媒 42.15万 340.15万 4.77%
芒果超媒 7.6万 312.07万 4.37%
三七互娱 22.84万 309.48万 4.34%
天虹股份 23.68万 309.29万 4.33%
中青旅 22.44万 284.81万 3.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3,081.17万 43.18%
文化、体育和娱乐业 1,437.5万 20.15%
租赁和商务服务业 887.97万 12.44%
制造业 404.32万 5.67%
批发和零售业 309.29万 4.33%
采矿业 5.17万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技C 0.9784 4.71%
中欧电子C 1.3836 4.19%
金鹰产业C 1.4230 4.02%
嘉实企业 1.0050 3.93%
添富移动 1.1580 3.86%
宝盈智能C 1.3251 3.75%
上投互联 0.6860 3.63%
景顺环保 1.6720 3.53%
华泰策略 1.0252 3.45%
建信信息 1.3860 3.43%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B级 0.8820 14.84%
国防B 0.4600 11.65%
传媒B 0.7720 10.92%
互联B 0.9000 10.02%
环保B级 0.4520 9.71%
证保B 1.4220 9.05%
信息B 1.2040 8.66%
高铁B 0.5720 7.32%
创业B 1.1760 6.33%
鹏华地产B 1.0460 6.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 24.26%
华安媒体 1.5410 22.20%
财通成长 1.1110 19.57%
财通产业A 1.1405 18.69%
财通产业C 1.1341 18.61%
信达能源 1.7980 18.60%
财通价值 2.2000 18.53%
红土科技 1.2544 18.35%
天弘互联 0.7228 18.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.06%
博时医疗A 2.1300 54.46%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
汇安丰泽A 2.2356 43.19%
汇安丰泽C 2.1877 43.18%
中银医疗 1.3426 42.27%
国联鑫乾C 1.4694 42.11%
创金消费A 1.5346 41.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 185.55%
前海鼎裕A 1.9186 80.30%
前海鼎裕C 1.9423 78.37%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.59%
西部景瑞 1.2920 61.90%
交银经济 1.6060 60.09%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.27%

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