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国联安鑫享灵活配置混合A (国联鑫享A 001228) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0831

-0.0020 -0.18%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.0831 -0.18%
2020-08-11 1.0851 -0.11%
2020-08-10 1.0863 0.18%
2020-08-07 1.0843 -0.15%
2020-08-06 1.0859 -0.12%
2020-08-05 1.0872 0.02%
2020-08-04 1.0870 0.01%
2020-08-03 1.0869 0.24%
2020-07-31 1.0843 0.44%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 股债平衡型基金
  • 5.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合A 基金简称 国联鑫享A 基金代码 001228
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-21 基金公司 国联安 基金经理 薛琳、王欢
总份额 5,350.36万份 总净资产 5.34亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% 3.11% 9.04% 13.22% 20.09% 14.15%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

王欢: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 2年228天
任职收益: 5.63% 同期上证: 0.41%
简历: 王欢先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月29日起任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。
薛琳: 硕士 任职日期: 2015-06-12 任职天数: 5年64天
任职收益: 19.71% 同期上证: -35.72%
简历: 薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,350.36万份 4,872.11万份 58.65万份 4,813.46万份 896.52%
2020-03-31 536.9万份 9.17万份 40.9万份 -31.73万份 -5.58%
2019-12-31 568.64万份 6.46万份 1,254.55万份 -1,248.09万份 -68.70%
2019-09-30 1,816.72万份 8万份 1.17亿份 -1.17亿份 -86.59%
2019-06-30 1.35亿份 1.28亿份 58.75万份 1.28亿份 1,624.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.37亿元 25.63% 71.61%
债券 3.79亿元 70.77% 113.4%
存款与备付金 1,369.07万元 2.56% -24.36%
其他资产 556.95万元 1.04% 86.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,500 658.3万 1.23%
中国中免 4.2万 646.93万 1.21%
恒瑞医药 6万 553.8万 1.04%
潍柴动力 36万 493.92万 0.92%
宁波银行 18万 472.86万 0.88%
格力电器 8万 452.56万 0.85%
迈瑞医疗 1.2万 366.84万 0.69%
万科A 14万 365.96万 0.68%
长春高新 8,000 348.24万 0.65%
立讯精密 6.54万 335.83万 0.63%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,177.52万 15.30%
金融业 2,226.64万 4.17%
租赁和商务服务业 758.33万 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 426.56万 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 397.68万 0.74%
房地产业 365.96万 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 304.32万 0.57%
批发和零售业 306.56万 0.57%
建筑业 198.43万 0.37%
卫生和社会工作 188.78万 0.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出08 30万 3,037.8万 5.68%
19国开14 30万 3,021.6万 5.65%
20深能源CP001 30万 3,002.7万 5.62%
20电网CP005 30万 2,971.2万 5.56%
19国开07 20万 2,023.4万 3.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,544.27万 2.89%
企业债 -- --%
可转债 6.3万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联添鑫A 1.6231 0.42%
国联添鑫C 1.5640 0.42%
德盛稳健 1.2770 0.31%
国联恒利C 1.0237 0.11%
国联恒利A 1.0260 0.11%
中证100A 1.0670 0.09%
德盛增B 1.2790 0.08%
国联鑫发A 1.3726 0.03%
国联鑫隆A 1.4152 0.03%
国联增鑫A 1.0015 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8425 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2538 68.15%
国投收益 1.3000 67.92%
国投国安 1.1290 65.97%
长城环保 2.3243 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 139.92%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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