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国联安鑫享灵活配置混合A (国联鑫享A 001228) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1529

0.0061 0.53%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1529 0.53%
2021-04-16 1.1468 0.09%
2021-04-15 1.1458 -0.11%
2021-04-14 1.1471 0.15%
2021-04-13 1.1454 0.10%
2021-04-12 1.1443 -0.30%
2021-04-09 1.1478 -0.14%
2021-04-08 1.1494 0.03%
2021-04-07 1.1490 -0.15%

购买指南

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  • 2015-04-21
  • 股债平衡型基金
  • 6.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫享灵活配置混合A 基金简称 国联鑫享A 基金代码 001228
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-21 基金公司 国联安 基金经理 薛琳、王欢
总份额 6,100.64万份 总净资产 6.85亿 基金分红 2次/共0.15元
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.75% 0.91% 0.58% 6.14% 21.65% 1.62%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

王欢: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 3年113天
任职收益: 15.75% 同期上证: 5.15%
简历: 王欢先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月29日起任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。
薛琳: 硕士 任职日期: 2015-06-12 任职天数: 5年314天
任职收益: 30.04% 同期上证: -32.69%
简历: 薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,100.64万份 1,866.37万份 1,230.72万份 635.65万份 11.63%
2020-09-30 5,464.99万份 292.23万份 177.6万份 114.63万份 2.14%
2020-06-30 5,350.36万份 4,872.11万份 58.65万份 4,813.46万份 896.52%
2020-03-31 536.9万份 9.17万份 40.9万份 -31.73万份 -5.58%
2019-12-31 568.64万份 6.46万份 1,254.55万份 -1,248.09万份 -68.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.7亿元 24.83% 10.97%
债券 4.84亿元 70.50% -1.36%
存款与备付金 2,023.31万元 2.95% -62.3%
其他资产 1,182.11万元 1.72% -93.96%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,500 899.1万 1.31%
恒瑞医药 6.66万 742.32万 1.08%
中国中免 2.3万 649.64万 0.95%
潍柴动力 41万 647.39万 0.94%
格力电器 9.6万 594.62万 0.87%
迈瑞医疗 1.33万 566.58万 0.83%
长春高新 1.2万 538.69万 0.79%
三一重工 15万 524.7万 0.77%
赣锋锂业 5万 506万 0.74%
比亚迪 2.5万 485.75万 0.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.15亿 16.79%
金融业 2,550.36万 3.72%
租赁和商务服务业 649.64万 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 488.83万 0.71%
房地产业 454.9万 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 374.24万 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 306.56万 0.45%
建筑业 206.75万 0.30%
采矿业 161.2万 0.24%
卫生和社会工作 149.78万 0.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出12 80万 8,014.4万 11.69%
19国开07 70万 7,041.3万 10.27%
19进出03 70万 7,018.9万 10.24%
18国开04 60万 6,219.6万 9.07%
15国开09 40万 4,074.4万 5.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,826.31万 2.66%
企业债 -- --%
可转债 7.34万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联成长 2.1534 3.92%
国联优选 3.0772 3.46%
国联科技 1.9129 3.39%
新科技 1.8595 2.53%
证券公司 0.8062 2.52%
国联蓝筹 1.1377 2.49%
德盛主题 2.6055 2.40%
沪深300E 5.3966 2.38%
国安中小 1.0630 2.31%
国联300联接A 1.3275 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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