rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉合货币B (嘉合货币B 001233) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7020

七日年化收益率:2.07%

2021/03/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-05 0.7020 2.07%
2021-03-04 0.2532 1.84%
2021-03-03 0.3636 1.98%
2021-03-02 1.8628 2.01%
2021-03-01 0.2399 1.32%
2021-02-28 0.5128 1.45%
2021-02-26 0.2614 1.50%
2021-02-25 0.5197 1.80%
2021-02-24 0.4113 1.67%
2021-02-23 0.5741 1.63%
2021-02-22 0.4729 1.50%
2021-02-21 0.6069 1.42%
2021-02-19 0.8335 1.45%
2021-02-18 0.2787 1.19%
2021-02-17 2.3177 1.22%
基金名称 嘉合货币B 基金简称 嘉合货币B 基金代码 001233
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-04-27 基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟、于启明
总份额 55.83亿份 总净资产 57.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.13% 0.59% 1.20% 2.18% 0.38%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

于启明: 硕士 任职日期: 2016-01-22 任职天数: 5年47天
任职收益: 16.87% 同期上证: 17.31%
简历: 于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理,宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职位。2016-1-22起开始担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理和嘉合货币市场基金基金经理。
季慧娟: 硕士 任职日期: 2015-07-08 任职天数: 5年245天
任职收益: 18.66% 同期上证: -2.45%
简历: 季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。曾任华宝信托有限责任公司交易员、德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员、中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月8日至今任嘉合货币市场基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月4日至今任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月5日至今任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 55.83亿份 81.54亿份 86.51亿份 -4.97亿份 -8.18%
2020-09-30 60.8亿份 118.63亿份 102.71亿份 15.92亿份 35.48%
2020-06-30 44.88亿份 132.54亿份 160.61亿份 -28.06亿份 -38.47%
2020-03-31 72.95亿份 134.82亿份 112.3亿份 22.52亿份 44.65%
2019-12-31 50.43亿份 121.06亿份 132.06亿份 -11.01亿份 -17.92%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 40.65亿元 66.84% -14.54%
存款与备付金 198.5万元 0.03% -27.42%
其他资产 20.14亿元 33.12% 36.92%
报告期:2020-12-31 资产总值:60.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出09 590万 5.9亿 10.27%
20建设银行CD080 300万 2.99亿 5.20%
20附息国债15 250万 2.51亿 4.37%
20天风证券CP006 200万 2亿 3.48%
20农业银行CD076 200万 1.99亿 3.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.8亿 6.61%
企业债 3,008.12万 0.52%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
创金货币A 0.79 3.28%
长城收益B 0.77 3.26%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国金众赢 0.70 3.13%
国联货B 2.06 3.08%

同系基金-嘉合基金

基金名称 万份收益 7日年化
嘉合货币B 0.70 2.07%
嘉合货币A 0.64 1.83%
嘉合磐通A -- --%
嘉合睿金A -- --%
嘉合睿金C -- --%
睿金发起A -- --%
睿金发起C -- --%
嘉合磐通C -- --%
嘉合磐石A -- --%
嘉合磐石C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
创金货币A 0.79 3.28%
长城收益B 0.77 3.26%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国金众赢 0.70 3.13%
国联货B 2.06 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.25%
创金货币A 0.79 0.23%
长城收益A 0.71 0.23%
江信增利B 0.81 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.52%
江信增利B 0.81 1.50%
创金货币A 0.79 1.41%
长城收益A 0.71 1.40%
大成添益B 0.64 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.92%
长城收益A 0.71 2.67%
江信增利B 0.81 2.61%
鹏华安盈 0.77 2.58%
博时合惠B 0.80 2.55%
创金货币A 0.79 2.55%
交银天利E 0.77 2.55%
兴全货币B 0.58 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014