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嘉合货币B (嘉合货币B 001233) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5046

七日年化收益率:2.22%

2019/11/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-11-12 0.5046 2.22%
2019-11-11 0.5407 2.28%
2019-11-10 1.1099 2.40%
2019-11-08 0.5548 2.38%
2019-11-07 0.6809 2.38%
2019-11-06 0.8158 2.30%
2019-11-05 0.6204 2.17%
2019-11-04 0.7694 2.18%
2019-11-03 1.0756 2.11%
2019-11-01 0.5406 2.16%
2019-10-31 0.5431 2.18%
2019-10-30 0.5729 2.66%
2019-10-29 0.6301 2.65%
2019-10-28 0.6463 2.60%
2019-10-27 1.1578 2.76%
基金名称 嘉合货币B 基金简称 嘉合货币B 基金代码 001233
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-04-27 基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟、于启明、汪静以
总份额 61.44亿份 总净资产 63.42亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.62% 1.29% 2.81% 2.38%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

汪静以: 学士 任职日期: 2019-06-11 任职天数: 155天
任职收益: 1.07% 同期上证: -0.37%
简历: 汪静以女士:中国国籍,本科学历、学士学位,曾任长城证券有限责任公司投资经理,融通基金管理有限公司交易员,嘉合基金管理有限公司交易员、投资经理。现任嘉合基金管理有限公司基金经理。
于启明: 硕士 任职日期: 2016-01-22 任职天数: 3年296天
任职收益: 13.92% 同期上证: -0.06%
简历: 于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理,宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职位。2016-1-22起开始担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理和嘉合货币市场基金基金经理。
季慧娟: 硕士 任职日期: 2015-07-08 任职天数: 4年129天
任职收益: 15.71% 同期上证: -16.89%
简历: 季慧娟女士:本科、硕士。曾任华宝信托有限责任公司交易员、德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员、中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月起任嘉合货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 61.44亿份 170.31亿份 211.19亿份 -40.88亿份 -39.95%
2019-06-30 102.31亿份 386.3亿份 443.94亿份 -57.64亿份 -36.03%
2019-03-31 159.95亿份 441.76亿份 446.16亿份 -4.4亿份 -2.68%
2018-12-31 164.35亿份 356.32亿份 520.53亿份 -164.2亿份 -49.98%
2018-09-30 328.56亿份 646.12亿份 489.4亿份 156.72亿份 91.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 43.59亿元 68.58% -37.34%
存款与备付金 781.76万元 0.12% -99.23%
其他资产 19.89亿元 31.29% -20.99%
报告期:2019-09-30 资产总值:63.56亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18民生银行CD612 850万 8.46亿 13.34%
13国开35 750万 7.5亿 11.82%
13国开17 590万 5.91亿 9.31%
16国开03 270万 2.69亿 4.25%
14中电财务02 230万 2.31亿 3.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,030.49万 0.95%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人B 1.30 3.43%
长城收益B 0.77 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日B 0.43 3.28%
嘉实增益 0.66 3.23%
红塔人人A 1.23 3.18%
长城收益A 0.70 3.18%

同系基金-嘉合基金

基金名称 万份收益 7日年化
嘉合货币B 0.50 2.22%
嘉合货币A 0.44 1.97%
嘉合磐通A -- --%
嘉合睿金A -- --%
嘉合睿金C -- --%
睿金发起A -- --%
睿金发起C -- --%
嘉合磐通C -- --%
嘉合磐石A -- --%
嘉合磐石C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人B 1.30 3.43%
长城收益B 0.77 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日B 0.43 3.28%
嘉实增益 0.66 3.23%
红塔人人A 1.23 3.18%
长城收益A 0.70 3.18%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益A 0.70 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.57%
创金货币A 0.75 1.48%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.77 3.26%
泰达货币B 0.74 3.26%
建信嘉薪B 0.73 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.16%
易基现金C 0.74 3.15%
鹏华安盈 0.74 3.13%
博时合惠B 0.75 3.09%
工银薪金B 0.72 3.09%

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