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国金众赢货币 (国金众赢 001234) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8341

七日年化收益率:2.88%

2019/08/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-08-19 0.8341 2.92%
2019-08-18 0.7156 2.88%
2019-08-18 1.4312 2.88%
2019-08-17 0.7156 2.87%
2019-08-16 0.8017 2.87%
2019-08-15 1.0259 2.90%
2019-08-14 0.7107 2.73%
2019-08-13 0.7093 2.74%
2019-08-12 0.7648 2.75%
2019-08-11 0.7074 2.73%
2019-08-11 1.4148 2.73%
2019-08-10 0.7074 2.74%
2019-08-09 0.8499 2.74%
2019-08-08 0.7152 2.67%
2019-08-07 0.7246 2.68%
基金名称 国金众赢货币 基金简称 国金众赢 基金代码 001234
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-06-05 基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳、刘辉
总份额 206.6亿份 总净资产 206.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.74% 1.47% 3.26% 1.91%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

刘辉: 硕士 任职日期: 2018-01-25 任职天数: 1年157天
任职收益: 6.75% 同期上证: -14.19%
简历: 刘辉先生:对外经济贸易大学硕士。2005年9月至2009年7月在武汉大学学习,主修水利水电工程专业,获工学士学位。2009年9月至2011年7月在对外经济贸易大学学习,主修金融学专业,获经济学硕士学位。2011年8月至2013年8月在中债资信评估有限责任公司任评级分析师。2013年8月加入国金基金管理有限公司,历任投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员;2016年5月至今在国金基金管理有限公司任上海资管事业部投资经理。2016年8月29日起任国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理。
徐艳芳: 硕士 任职日期: 2015-06-02 任职天数: 4年33天
任职收益: 16.22% 同期上证: -38.60%
简历: 徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 206.6亿份 179.25亿份 192.82亿份 -13.57亿份 -6.17%
2019-03-31 220.17亿份 242.36亿份 230.48亿份 11.88亿份 5.71%
2018-12-31 208.29亿份 217.06亿份 267.71亿份 -50.65亿份 -19.56%
2018-09-30 258.94亿份 283.15亿份 276.38亿份 6.77亿份 2.69%
2018-06-30 252.17亿份 409.11亿份 418.66亿份 -9.55亿份 -3.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 132.03亿元 63.78% -18.5%
存款与备付金 50.4亿元 24.35% 4.96%
其他资产 24.58亿元 11.88% -20.28%
报告期:2019-06-30 资产总值:207.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19长沙银行CD004 400万 3.99亿 1.93%
18长沙银行CD191 370万 3.66亿 1.77%
19河北银行CD036 300万 2.99亿 1.45%
18浦发银行CD367 300万 2.99亿 1.45%
18深圳前海微众银行CD 300万 2.99亿 1.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.58亿 0.77%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 5.27 5.47%
建信货币A 5.20 5.22%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝B 2.95 4.05%
北信投宝A 2.88 3.79%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信添利B 2.02 3.46%
上投添盈B 0.90 3.30%
北信添利A 1.95 3.23%

同系基金-国金基金

基金名称 万份收益 7日年化
国金七天 0.25 3.97%
国金众赢 0.83 2.92%
国金腾通A 1.18 2.79%
国金鑫盈 0.56 2.05%
国金腾通C 0.99 2.02%
国金300 -- --%
国金民丰 -- --%
国鑫发起 -- --%
国金策略 -- --%
国金量化 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
建信货币B 5.27 5.47%
建信货币A 5.20 5.22%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝B 2.95 4.05%
北信投宝A 2.88 3.79%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信添利B 2.02 3.46%
上投添盈B 0.90 3.30%
北信添利A 1.95 3.23%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝B 2.95 0.28%
前海尊享B -- 0.28%
北信投宝A 2.88 0.26%
前海汇盈B 0.68 0.26%
北信添利B 2.02 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.60%
泰达货币B 0.77 1.56%
长城收益B 0.77 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.52%
易基现金B 0.76 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.48%
长城收益B 0.77 3.39%
工银薪金B 0.73 3.36%
易基现金B 0.76 3.35%
易基现金C 0.75 3.34%
鹏华安盈 0.74 3.32%
博时合惠B 0.78 3.27%
南方天天B 0.74 3.26%
泰达货币B 0.77 3.26%

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