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国金众赢货币 (国金众赢 001234) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7498

七日年化收益率:2.52%

2021/04/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-04-14 0.7498 2.54%
2021-04-13 0.6611 2.52%
2021-04-12 0.6614 2.54%
2021-04-11 0.6631 2.56%
2021-04-11 1.3262 2.56%
2021-04-10 0.6631 2.57%
2021-04-09 0.6975 2.59%
2021-04-08 0.7131 2.59%
2021-04-07 0.7132 2.60%
2021-04-06 0.6971 2.65%
2021-04-05 0.6950 2.70%
2021-04-05 2.0850 2.70%
2021-04-04 0.6950 2.71%
2021-04-03 0.6950 2.72%
2021-04-02 0.7002 2.72%
基金名称 国金众赢货币 基金简称 国金众赢 基金代码 001234
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-06-05 基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳
总份额 82.18亿份 总净资产 82.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.68% 1.34% 2.42% 0.77%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

徐艳芳: 硕士 任职日期: 2015-06-02 任职天数: 5年318天
任职收益: 22.27% 同期上证: -30.42%
简历: 徐艳芳女士:中国国籍,硕士学历。CFA。中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金惠鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 82.18亿份 33.66亿份 54.1亿份 -20.44亿份 -19.92%
2020-09-30 102.62亿份 58.12亿份 81.85亿份 -23.73亿份 -18.78%
2020-06-30 126.35亿份 72.7亿份 108.57亿份 -35.87亿份 -22.11%
2020-03-31 162.22亿份 89.74亿份 85.52亿份 4.22亿份 2.67%
2019-12-31 158亿份 77.19亿份 115.59亿份 -38.4亿份 -19.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 35.74亿元 43.47% -32.16%
存款与备付金 37.64亿元 45.78% -20.84%
其他资产 8.84亿元 10.75% 59.81%
报告期:2020-12-31 资产总值:82.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 250万 2.51亿 3.06%
20渤海银行CD037 150万 1.5亿 1.82%
20广州银行CD087 150万 1.48亿 1.81%
16农发13 110万 1.1亿 1.34%
20民生银行CD167 110万 1.09亿 1.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 1.62 3.24%
平安日鑫A 0.61 3.16%
场内货币 0.61 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.70 3.09%
北信投宝B 1.02 3.00%

同系基金-国金基金

基金名称 万份收益 7日年化
国金短债 1.54 4.94%
国金腾通A 0.77 2.65%
国金众赢 0.75 2.54%
国金腾通C 0.57 1.89%
国金鑫盈 0.28 1.00%
国金300 -- --%
国金民丰 -- --%
国金国鑫A -- --%
国金鑫金 -- --%
国金策略 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 1.62 3.24%
平安日鑫A 0.61 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 0.70 3.09%
北信投宝B 1.02 3.00%
中信凤凰A 1.56 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.96 0.24%
红土优淳B 0.93 0.24%
交银天利E 0.72 0.24%
中融货币C 0.56 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.96 1.53%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.73 1.42%
兴全添益B 0.73 1.41%
长城收益A 0.89 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.96 2.90%
江信增利B 0.66 2.71%
长城收益A 0.89 2.66%
交银天利E 0.72 2.58%
鹏华安盈 0.87 2.58%
博时合惠B 0.76 2.57%
兴全货币B 0.72 2.56%
兴全添益B 0.73 2.55%

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