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民生加银现金增利货币D (民生货币D 001240) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4643

七日年化收益率:2.09%

2021/04/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-04-21 0.4643 2.08%
2021-04-20 0.4688 2.09%
2021-04-19 1.0751 2.09%
2021-04-18 0.9588 1.76%
2021-04-16 0.4740 1.75%
2021-04-15 0.5138 1.96%
2021-04-14 0.4708 1.93%
2021-04-13 0.4715 1.92%
2021-04-12 0.4647 1.94%
2021-04-11 0.9386 1.97%
2021-04-09 0.8536 2.03%
2021-04-08 0.4593 1.92%
2021-04-07 0.4588 1.95%
2021-04-06 0.5089 1.98%
2021-04-05 1.5802 1.96%
基金名称 民生加银现金增利货币D 基金简称 民生货币D 基金代码 001240
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-04-20 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 4,527.58万份 总净资产 7.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.53% 1.05% 1.87% 0.65%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2016-04-27 任职天数: 4年360天
任职收益: 14.02% 同期上证: 17.58%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4,527.58万份 4,276.7万份 2,599.93万份 1,676.78万份 58.82%
2020-12-31 2,850.8万份 1,687.9万份 1,761.44万份 -73.54万份 -2.51%
2020-09-30 2,924.34万份 3,401.57万份 3,145.94万份 255.63万份 9.58%
2020-06-30 2,668.72万份 718.19万份 2,257.04万份 -1,538.86万份 -36.57%
2020-03-31 4,207.57万份 3,139.1万份 2,579.95万份 559.15万份 15.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.99亿元 54.08% 5.39%
存款与备付金 9,082.49万元 12.30% 28.59%
其他资产 2.48亿元 33.63% 68.52%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发13 40万 4,000.58万 5.43%
21中电投SCP003 30万 2,999.63万 4.07%
21兴业银行CD036 30万 2,995.88万 4.06%
20浦发银行CD277 30万 2,995.68万 4.06%
21华夏银行CD028 30万 2,987.52万 4.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.56 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日A 0.50 3.26%
东方证通B 0.58 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.53 3.01%
安信活期B 0.60 2.99%

同系基金-民生加银

基金名称 万份收益 7日年化
民生丰鑫 1.90 3.70%
民生理财 0.10 3.70%
民生腾元B 1.04 2.67%
民生现金B 0.80 2.55%
民生腾元A 0.97 2.42%
民生现金A 0.73 2.31%
民生现金C 0.73 2.30%
民生货币B 0.51 2.26%
民生货币D 0.46 2.08%
民生货币A 0.45 2.02%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国富日日B 0.56 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
国富日日A 0.50 3.26%
东方证通B 0.58 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
东方证通A 0.53 3.01%
安信活期B 0.60 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
交银天利E 0.74 0.24%
平安日鑫A 0.69 0.23%
国富日日B 0.56 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.52%
江信增利B 0.66 1.47%
华夏收益B 0.74 1.42%
大成添益B 0.60 1.41%
博时合惠B 0.57 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.91%
江信增利B 0.66 2.73%
长城收益A 0.69 2.66%
交银天利E 0.74 2.58%
博时合惠B 0.57 2.58%
鹏华安盈 0.77 2.57%
兴全货币B 0.73 2.56%
兴全添益B 0.76 2.55%

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