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华泰柏瑞新利混合A (华泰新利A 001247) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3283

-0.0022 -0.17%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.3283 -0.17%
2021-03-03 1.3305 0.86%
2021-03-02 1.3192 -0.07%
2021-03-01 1.3201 0.36%
2021-02-26 1.3154 -0.62%
2021-02-25 1.3236 0.34%
2021-02-24 1.3191 -0.51%
2021-02-23 1.3259 -0.18%
2021-02-22 1.3283 0.43%

购买指南

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  • 2015-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 6.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞新利混合A 基金简称 华泰新利A 基金代码 001247
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-22 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董辰、郑青
总份额 2.02亿份 总净资产 6.04亿 基金分红 2次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 2.10% 5.84% 5.55% 24.04% 4.12%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

董辰: 硕士 任职日期: 2020-08-25 任职天数: 192天
任职收益: 6.02% 同期上证: 3.85%
简历: 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑青: 硕士 任职日期: 2020-06-23 任职天数: 255天
任职收益: 23.93% 同期上证: 17.94%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.02亿份 3,900.59万份 188.2万份 3,712.39万份 22.54%
2020-09-30 1.65亿份 1.31亿份 632.97万份 1.25亿份 312.27%
2020-06-30 3,994.92万份 7.68万份 2,793.96万份 -2,786.29万份 -41.09%
2020-03-31 6,781.21万份 506.76万份 1.2亿份 -1.15亿份 -62.96%
2019-12-31 1.83亿份 7,580.62万份 2,702.38万份 4,878.24万份 36.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.42亿元 21.72% 3.87%
债券 5亿元 76.39% 29.57%
存款与备付金 330.38万元 0.50% -54.86%
其他资产 904万元 1.38% -80.91%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,145 1,027.97万 1.70%
中国平安 10.18万 885.87万 1.47%
五粮液 1.84万 537万 0.89%
招商银行 10.27万 451.37万 0.75%
美的集团 4.51万 443.96万 0.73%
恒瑞医药 3.75万 418.23万 0.69%
格力电器 4.91万 304.13万 0.50%
伊利股份 6.43万 285.3万 0.47%
宁德时代 7,600 266.84万 0.44%
中国中免 9,400 265.5万 0.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,923.61万 13.11%
金融业 3,659.77万 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 449.19万 0.74%
房地产业 401.24万 0.66%
租赁和商务服务业 354.73万 0.59%
农、林、牧、渔业 261.39万 0.43%
采矿业 249.91万 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 249.64万 0.41%
卫生和社会工作 235.4万 0.39%
建筑业 142.95万 0.24%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出13 50万 5,042万 8.34%
18国开12 40万 4,034.4万 6.68%
16中国华融债02B 40万 4,013.2万 6.64%
20进出12 40万 4,007.2万 6.63%
20东兴证券CP010 40万 4,006.4万 6.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.05万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7730 1.20%
红利LV 1.4120 0.13%
华泰红利C 1.2353 0.13%
华泰红利A 1.2422 0.13%
华泰鸿利C 1.0092 0.01%
华泰锦泰 1.0105 0.01%
华泰益商 1.0109 0.01%
华泰益通 1.0155 0.01%
华泰丰盛A 1.0159 0.00%
华泰丰汇A 1.0147 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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