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华泰柏瑞新利混合A (华泰新利A 001247) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0544

0.0073 0.70%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0544 0.70%
2019-12-12 1.0471 -0.09%
2019-12-11 1.0480 0.21%
2019-12-10 1.0458 -0.12%
2019-12-09 1.0471 0.27%
2019-12-06 1.0443 -0.02%
2019-12-05 1.0445 0.07%
2019-12-04 1.0438 -0.15%
2019-12-03 1.0454 0.07%

购买指南

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  • 2015-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 2.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞新利混合A 基金简称 华泰新利A 基金代码 001247
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-22 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吴邦栋、罗远航
总份额 1.34亿份 总净资产 2.71亿 基金分红 2次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.97% 2.09% 2.12% 2.94% 4.29% 4.42%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

吴邦栋: 硕士 任职日期: 2018-04-02 任职天数: 1年255天
任职收益: 3.67% 同期上证: -6.18%
简历: 吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-24 任职天数: 2年264天
任职收益: 9.93% 同期上证: -9.23%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.34亿份 22.96万份 774.77万份 -751.81万份 -5.30%
2019-06-30 1.42亿份 2,851.31万份 805.34万份 2,045.97万份 16.86%
2019-03-31 1.21亿份 4,891.76万份 2.39亿份 -1.9亿份 -61.05%
2018-12-31 3.12亿份 13.5万份 5,448.2万份 -5,434.7万份 -14.85%
2018-09-30 3.66亿份 20.93万份 1.03亿份 -1.03亿份 -22.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,120.24万元 19.81% -14.97%
债券 2.4亿元 77.74% 22.02%
存款与备付金 263.05万元 0.85% -5.85%
其他资产 495.57万元 1.60% 58.89%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 25.23万 442.28万 1.63%
招商银行 8.61万 299.2万 1.11%
光大银行 75.94万 299.2万 1.11%
工商银行 54.13万 299.34万 1.11%
保利地产 20.83万 297.87万 1.10%
海螺水泥 7.13万 294.72万 1.09%
农业银行 85.66万 296.38万 1.09%
伊利股份 10.28万 293.19万 1.08%
交通银行 53.75万 292.94万 1.08%
中信银行 51.98万 293.17万 1.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,378.9万 8.79%
制造业 1,857.2万 6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 707.93万 2.62%
采矿业 569.84万 2.11%
房地产业 439.24万 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 144.82万 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14三峡MTN002 20万 2,066.4万 7.63%
18中粮MTN001 20万 2,033万 7.51%
18国电MTN001 20万 2,021.8万 7.47%
19雅砻江MTN002 20万 1,997.6万 7.38%
19国债01 17.5万 1,749.83万 6.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,749.83万 6.46%
企业债 3,010.9万 11.12%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰激励C 1.8150 2.02%
华泰生物 1.5605 2.02%
华泰金融 1.0820 2.00%
华泰激励A 1.6340 2.00%
300ETF 3.9663 1.99%
华泰医疗 1.4675 1.97%
华泰服务 1.3630 1.88%
MSCIETF 1.1174 1.87%
华泰联接A 1.2162 1.87%
华泰联接C 1.2125 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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