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华泰柏瑞新利混合A (华泰新利A 001247) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2392

-0.0003 -0.02%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2392 -0.02%
2020-10-15 1.2395 -0.03%
2020-10-14 1.2399 -0.18%
2020-10-13 1.2421 0.15%
2020-10-12 1.2403 0.79%
2020-10-09 1.2306 0.59%
2020-09-30 1.2234 0.02%
2020-09-29 1.2231 0.12%
2020-09-28 1.2216 0.07%

购买指南

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  • 2015-04-22
  • 股债平衡型基金
  • 2.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞新利混合A 基金简称 华泰新利A 基金代码 001247
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-22 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董辰、郑青
总份额 3,994.92万份 总净资产 2.24亿 基金分红 2次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.70% 0.09% 4.99% 16.15% 19.50% 16.82%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

董辰: 硕士 任职日期: 2020-08-25 任职天数: 64天
任职收益: -1.09% 同期上证: -1.10%
简历: 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑青: 硕士 任职日期: 2020-06-23 任职天数: 127天
任职收益: 15.62% 同期上证: 12.31%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,994.92万份 7.68万份 2,793.96万份 -2,786.29万份 -41.09%
2020-03-31 6,781.21万份 506.76万份 1.2亿份 -1.15亿份 -62.96%
2019-12-31 1.83亿份 7,580.62万份 2,702.38万份 4,878.24万份 36.33%
2019-09-30 1.34亿份 22.96万份 774.77万份 -751.81万份 -5.30%
2019-06-30 1.42亿份 2,851.31万份 805.34万份 2,045.97万份 16.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.85亿元 51.13% 731.34%
债券 5,153.27万元 14.24% -55.55%
存款与备付金 1.25亿元 34.46% 1,336.11%
其他资产 62.7万元 0.17% -66.42%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.66万 975.67万 4.35%
贵州茅台 5,945 869.68万 3.88%
招商银行 16.7万 563.12万 2.51%
恒瑞医药 4.39万 405.41万 1.81%
五粮液 2.19万 374.75万 1.67%
美的集团 6.17万 368.9万 1.64%
格力电器 6.2万 350.73万 1.56%
兴业银行 20.83万 328.7万 1.47%
立讯精密 5.29万 271.85万 1.21%
民生银行 46.26万 262.29万 1.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,661.38万 38.62%
金融业 5,472.94万 24.40%
房地产业 747.84万 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 743.39万 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 501.78万 2.24%
采矿业 467.8万 2.09%
建筑业 386.01万 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 359.1万 1.60%
农、林、牧、渔业 277.98万 1.24%
租赁和商务服务业 246.19万 1.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 20万 2,002.8万 8.93%
20国开04 10万 1,009万 4.50%
20国开02 10万 978万 4.36%
21国债(7) 6.5万 666.97万 2.97%
20能源03 5万 496.5万 2.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 666.97万 2.97%
企业债 496.5万 2.21%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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