基金名称 | 华泰柏瑞新利混合A | 基金简称 | 华泰新利A | 基金代码 | 001247 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-04-22 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 董辰、郑青 |
总份额 | 2.02亿份 | 总净资产 | 6.04亿 | 基金分红 | 2次/共0.12元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.36% | 2.10% | 5.84% | 5.55% | 24.04% | 4.12% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
董辰: | 硕士 | 任职日期: | 2020-08-25 | 任职天数: | 192天 |
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任职收益: | 6.02% | 同期上证: | 3.85% | ||
简历: | 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
郑青: | 硕士 | 任职日期: | 2020-06-23 | 任职天数: | 255天 |
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任职收益: | 23.93% | 同期上证: | 17.94% | ||
简历: | 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.02亿份 | 3,900.59万份 | 188.2万份 | 3,712.39万份 | 22.54% |
2020-09-30 | 1.65亿份 | 1.31亿份 | 632.97万份 | 1.25亿份 | 312.27% |
2020-06-30 | 3,994.92万份 | 7.68万份 | 2,793.96万份 | -2,786.29万份 | -41.09% |
2020-03-31 | 6,781.21万份 | 506.76万份 | 1.2亿份 | -1.15亿份 | -62.96% |
2019-12-31 | 1.83亿份 | 7,580.62万份 | 2,702.38万份 | 4,878.24万份 | 36.33% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.42亿元 | 21.72% | 3.87% |
债券 | 5亿元 | 76.39% | 29.57% |
存款与备付金 | 330.38万元 | 0.50% | -54.86% |
其他资产 | 904万元 | 1.38% | -80.91% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 5,145 | 1,027.97万 | 1.70% |
中国平安 | 10.18万 | 885.87万 | 1.47% |
五粮液 | 1.84万 | 537万 | 0.89% |
招商银行 | 10.27万 | 451.37万 | 0.75% |
美的集团 | 4.51万 | 443.96万 | 0.73% |
恒瑞医药 | 3.75万 | 418.23万 | 0.69% |
格力电器 | 4.91万 | 304.13万 | 0.50% |
伊利股份 | 6.43万 | 285.3万 | 0.47% |
宁德时代 | 7,600 | 266.84万 | 0.44% |
中国中免 | 9,400 | 265.5万 | 0.44% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7,923.61万 | 13.11% |
金融业 | 3,659.77万 | 6.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 449.19万 | 0.74% |
房地产业 | 401.24万 | 0.66% |
租赁和商务服务业 | 354.73万 | 0.59% |
农、林、牧、渔业 | 261.39万 | 0.43% |
采矿业 | 249.91万 | 0.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 249.64万 | 0.41% |
卫生和社会工作 | 235.4万 | 0.39% |
建筑业 | 142.95万 | 0.24% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20进出13 | 50万 | 5,042万 | 8.34% |
18国开12 | 40万 | 4,034.4万 | 6.68% |
16中国华融债02B | 40万 | 4,013.2万 | 6.64% |
20进出12 | 40万 | 4,007.2万 | 6.63% |
20东兴证券CP010 | 40万 | 4,006.4万 | 6.63% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 2.05万 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华泰亚洲 | 1.7730 | 1.20% |
红利LV | 1.4120 | 0.13% |
华泰红利C | 1.2353 | 0.13% |
华泰红利A | 1.2422 | 0.13% |
华泰鸿利C | 1.0092 | 0.01% |
华泰锦泰 | 1.0105 | 0.01% |
华泰益商 | 1.0109 | 0.01% |
华泰益通 | 1.0155 | 0.01% |
华泰丰盛A | 1.0159 | 0.00% |
华泰丰汇A | 1.0147 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |