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易方达新利混合 (易基新利 001249) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3760

-0.0010 -0.07%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.3760 -0.07%
2020-04-02 1.3770 0.22%
2020-04-01 1.3740 -0.07%
2020-03-31 1.3750 0.00%
2020-03-30 1.3750 -0.07%
2020-03-27 1.3760 0.22%
2020-03-26 1.3730 -0.07%
2020-03-25 1.3740 0.44%
2020-03-24 1.3680 0.59%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 4.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新利混合 基金简称 易基新利 基金代码 001249
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-27 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 3.23亿份 总净资产 4.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.65% 1.93% 5.60% 9.82% 2.30%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 285天
任职收益: 10.43% 同期上证: -7.13%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,易方达基金管理有限公司易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月26日起任职)、易方达

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.23亿份 7,169.17万份 6,182.52万份 986.65万份 3.15%
2019-09-30 3.14亿份 4,617.7万份 295.5万份 4,322.2万份 15.99%
2019-06-30 2.7亿份 2.52亿份 1,017.06万份 2.41亿份 834.83%
2019-03-31 2,892.14万份 25.49万份 307.78万份 -282.29万份 -8.89%
2018-12-31 3,174.43万份 11.09万份 175.07万份 -163.98万份 -4.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,604.13万元 14.95% 9.19%
债券 4.43亿元 77.00% 33.59%
存款与备付金 211.17万元 0.37% -73.54%
其他资产 4,425.06万元 7.69% 60.39%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 8.2万 449.36万 1.03%
保利地产 23.48万 379.91万 0.87%
金地集团 26.25万 380.63万 0.87%
正泰电器 13.22万 354.3万 0.81%
宇通客车 24.08万 343.14万 0.79%
大秦铁路 41.12万 337.58万 0.78%
工商银行 57.56万 338.46万 0.78%
宁沪高速 29.46万 330.54万 0.76%
农业银行 89.57万 330.51万 0.76%
桂冠电力 65.9万 322.26万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,732.88万 6.28%
金融业 1,523.32万 3.50%
房地产业 1,192.19万 2.74%
采矿业 914.74万 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 831.06万 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 766.66万 1.76%
批发和零售业 318.89万 0.73%
建筑业 307.92万 0.71%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中铝集MTN002B 20万 2,099.6万 4.82%
18日照港MTN002 20万 2,067.4万 4.75%
19首钢MTN001 20万 2,044.4万 4.70%
19陕延油MTN004 20万 2,029.2万 4.66%
15万达02 20万 2,028.4万 4.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,162.44万 14.16%
可转债 349.53万 0.80%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C 0.5424 11.38%
原油基金 0.5554 11.37%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
标普生物 1.1598 3.87%
标普生汇 0.1634 3.55%
易基黄金 0.7900 3.13%
易基黄金C 0.7900 3.13%
黄金A美元 0.1110 2.78%
黄金C美元 0.1110 2.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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