基金名称 | 中海进取收益混合 | 基金简称 | 中海进取 | 基金代码 | 001252 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-04-27 | 基金公司 | 中海基金 | 基金经理 | 许定晴 |
总份额 | 5,338.65万份 | 总净资产 | 4,609.23万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.99% | 5.20% | -1.48% | -4.22% | -14.35% | 7.88% |
上证综指 | 2.73% | 5.92% | 6.83% | 0.96% | -16.22% | 10.50% |
沪深300 | 3.02% | 8.01% | 9.42% | 3.44% | -15.51% | 14.25% |
上证基指 | 1.56% | 3.79% | 4.30% | 1.76% | -6.14% | 6.26% |
许定晴: | 硕士 | 任职日期: | 2016-07-29 | 任职天数: | 2年206天 |
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任职收益: | -9.52% | 同期上证: | -7.51% | ||
简历: | 许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监,现任代理投资总监、投资副总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-12-31 | 5,338.65万份 | 69.14万份 | 139.71万份 | -70.57万份 | -1.30% |
2018-09-30 | 5,409.22万份 | 1,204.88万份 | 199.16万份 | 1,005.72万份 | 22.84% |
2018-06-30 | 4,403.5万份 | 71.41万份 | 469.4万份 | -397.99万份 | -8.29% |
2018-03-31 | 4,801.49万份 | 204.47万份 | 875.28万份 | -670.81万份 | -12.26% |
2017-12-31 | 5,472.3万份 | 38.18万份 | 810.08万份 | -771.9万份 | -12.36% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3,456.02万元 | 74.40% | -27.43% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 891.33万元 | 19.19% | 112.1% |
其他资产 | 297.91万元 | 6.41% | 3,503.55% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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完美世界 | 8.64万 | 240.62万 | 5.22% |
中国铁建 | 21.4万 | 232.62万 | 5.05% |
东方财富 | 18.13万 | 219.37万 | 4.76% |
保利地产 | 18.54万 | 218.59万 | 4.74% |
芒果超媒 | 5.54万 | 205.13万 | 4.45% |
中国中车 | 22.66万 | 204.39万 | 4.43% |
凯撒文化 | 31.58万 | 185.69万 | 4.03% |
万达电影 | 8.51万 | 185.77万 | 4.03% |
晶盛机电 | 18.56万 | 185.97万 | 4.03% |
华泰证券 | 11.37万 | 184.19万 | 4.00% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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信息传输、软件和信息技术服务业 | 811.5万 | 17.61% |
制造业 | 692.21万 | 15.02% |
文化、体育和娱乐业 | 564.18万 | 12.24% |
房地产业 | 455.65万 | 9.89% |
金融业 | 415.19万 | 9.01% |
建筑业 | 364.09万 | 7.90% |
科学研究和技术服务业 | 153.2万 | 3.32% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17杭州银行CD012 | 40万 | 3,922.8万 | 16.27% |
16振华石油SCP005 | 20万 | 2,006.4万 | 8.32% |
12国开47 | 20万 | 2,002.2万 | 8.30% |
16上港02 | 10万 | 975.6万 | 4.05% |
16凤凰EB | 9,790 | 91.41万 | 0.38% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银瑞享A | 1.0004 | 6.46% |
中银瑞享C | 0.9918 | 6.44% |
中银瑞丰A | 0.9407 | 6.19% |
中银瑞丰C | 0.9361 | 6.17% |
前海裕源 | 1.0930 | 3.68% |
东方睿元 | 1.9960 | 3.21% |
国泰民丰 | 1.1887 | 2.87% |
海富聚优FOF | 0.8803 | 2.79% |
光大优选 | 0.9079 | 1.86% |
南方军工 | 0.6673 | 1.77% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中海增利 | 0.7800 | 1.04% |
中海消费 | 2.0290 | 0.45% |
中海能源 | 0.6186 | 0.37% |
中海添瑞 | 1.0443 | 0.05% |
中海惠祥 | 0.9837 | 0.01% |
中海惠利B | 0.9982 | 0.01% |
中海惠利 | 0.9993 | 0.01% |
中海惠利A | 1.0023 | 0.01% |
中海惠祥A | 1.0110 | 0.01% |
中海纯债C | 1.0540 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
中银瑞享A | 1.0004 | 6.46% |
中银瑞享C | 0.9918 | 6.44% |
中银瑞丰A | 0.9407 | 6.19% |
中银瑞丰C | 0.9361 | 6.17% |
前海裕源 | 1.0930 | 3.68% |
东方睿元 | 1.9960 | 3.21% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
国泰民丰 | 1.1887 | 2.87% |
海富聚优FOF | 0.8803 | 2.79% |
华安香港 | 1.3290 | 2.47% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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前海鼎欣A | 1.4673 | 48.59% |
前海鼎欣C | 1.4668 | 48.51% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
申万电子 | 0.8643 | 19.03% |
天弘电子A | 0.7785 | 17.72% |
天弘电子C | 0.7714 | 17.70% |
国泰TMT | 0.8507 | 17.31% |
深证联接A | 1.1600 | 17.12% |
博时回报 | 0.9040 | 17.10% |
深证联接C | 1.1547 | 17.09% |