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中融新机遇混合 (中融机遇 001261) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9080

-0.0010 -0.11%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 0.9080 -0.11%
2019-11-20 0.9090 -1.09%
2019-11-19 0.9190 1.32%
2019-11-18 0.9070 0.22%
2019-11-15 0.9050 -0.77%
2019-11-14 0.9120 0.88%
2019-11-13 0.9040 0.78%
2019-11-12 0.8970 0.00%
2019-11-11 0.8970 -1.75%

购买指南

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  • 2015-04-27
  • 股债平衡型基金
  • 9,304.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融新机遇混合 基金简称 中融机遇 基金代码 001261
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-04-27 基金公司 中融基金 基金经理 寇文红
总份额 1.02亿份 总净资产 9,304.61万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% 1.79% 0.67% -0.22% 4.01% 9.00%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

寇文红: 博士 任职日期: 2019-05-20 任职天数: 186天
任职收益: 0.78% 同期上证: 0.51%
简历: 寇文红先生:中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,博士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限10年。2008年9月至2010年12月曾任光大证券股份有限公司研究所研究员;2010年12月至2015年3月曾任天治基金管理有限公司研究部研究员。2015年3月加入中融基金管理有限公司,现任研究部执行总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.02亿份 72.18万份 481.95万份 -409.76万份 -3.85%
2019-06-30 1.06亿份 26.1万份 235.08万份 -208.98万份 -1.93%
2019-03-31 1.09亿份 55.91万份 196.61万份 -140.7万份 -1.28%
2018-12-31 1.1亿份 1.9万份 135.96万份 -134.06万份 -1.20%
2018-09-30 1.11亿份 3.94万份 339.08万份 -335.14万份 -2.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,284.28万元 88.20% 66.27%
债券 604.26万元 6.43% -0.3%
存款与备付金 179.23万元 1.91% -95.27%
其他资产 325.31万元 3.46% 25.44%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,393.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 5.8万 752.84万 8.09%
贵州茅台 5,000 575万 6.18%
日科化学 66万 552.42万 5.94%
长春高新 1.4万 552.1万 5.93%
泸州老窖 6.3万 536.89万 5.77%
东方电缆 44.99万 523.29万 5.62%
长川科技 23万 482.54万 5.19%
华工科技 25万 474.5万 5.10%
立讯精密 12万 321.12万 3.45%
长电科技 18万 309.78万 3.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,068.73万 75.97%
卫生和社会工作 329.1万 3.54%
科学研究和技术服务业 260.1万 2.80%
批发和零售业 227.19万 2.44%
房地产业 201.3万 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 197.86万 2.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 6万 604.26万 6.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.6390 1.59%
煤炭B级 0.6410 1.10%
钢铁母基 0.8450 0.60%
一带B 0.8680 0.46%
煤炭母基 0.8460 0.36%
中融精选A 1.0281 0.33%
中融精选C 1.0181 0.33%
中融多因A 0.8070 0.29%
中融多因C 0.9168 0.28%
一带一路 0.9600 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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