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国投瑞银招财混合 (国投招财 001266) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2664

0.0052 0.41%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.2664 0.41%
2020-01-16 1.2612 0.29%
2020-01-15 1.2576 -0.15%
2020-01-14 1.2595 -0.40%
2020-01-13 1.2646 2.13%
2020-01-10 1.2382 0.12%
2020-01-09 1.2367 2.00%
2020-01-08 1.2125 -1.73%
2020-01-07 1.2338 0.96%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 1.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银招财混合 基金简称 国投招财 基金代码 001266
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 国投瑞银 基金经理 于雷
总份额 9,889.2万份 总净资产 1.18亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.28% 7.03% 22.30% 46.91% 75.04% 6.30%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

于雷: 博士 任职日期: 2018-08-04 任职天数: 1年166天
任职收益: 53.43% 同期上证: 13.69%
简历: 于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,889.2万份 1,108.59万份 4,219.26万份 -3,110.67万份 -23.93%
2019-09-30 1.3亿份 939.31万份 5,581.29万份 -4,641.98万份 -26.31%
2019-06-30 1.76亿份 1,336.32万份 2,723.59万份 -1,387.27万份 -7.29%
2019-03-31 1.9亿份 1,162.1万份 3,380.73万份 -2,218.63万份 -10.44%
2018-12-31 2.12亿份 1,430.62万份 2,429.12万份 -998.5万份 -4.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.08亿元 90.77% -3.63%
债券 784.11万元 6.57% -0.11%
存款与备付金 147.74万元 1.24% -70.88%
其他资产 169.66万元 1.42% -80.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金山办公 3.05万 499.9万 4.24%
保利地产 23.92万 387.03万 3.28%
宁德时代 3.5万 372.4万 3.16%
贵州茅台 3,111 368.03万 3.12%
华泰证券 18万 365.58万 3.10%
中信证券 14.11万 356.98万 3.03%
中航沈飞 11万 347.6万 2.95%
闻泰科技 3.71万 343.18万 2.91%
海通证券 22.19万 343.06万 2.91%
完美世界 7.7万 339.88万 2.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,033.02万 51.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,812.5万 15.38%
金融业 1,558.3万 13.23%
房地产业 890.68万 7.56%
文化、体育和娱乐业 349.78万 2.97%
采矿业 183.6万 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 7万 704.06万 5.98%
19国债01 8,000 80.05万 0.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 80.05万 0.68%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投丝路 1.1420 1.51%
国投机遇C 1.7520 0.75%
国投机遇A 1.7960 0.73%
国投产业 1.8000 0.73%
国投收益 0.7600 0.66%
国投稳健 1.7760 0.62%
国投瑞源 1.6818 0.61%
国投创新 0.6817 0.61%
国投瑞利 1.4190 0.57%
国投精选 1.0870 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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