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国投瑞银招财混合 (国投招财 001266) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：0.8185

0.0091 1.12%
2018/09/19 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-20 0.8141 -0.54%
2018-09-19 0.8185 1.12%
2018-09-18 0.8094 1.75%
2018-09-17 0.7955 -1.36%
2018-09-14 0.8065 -2.75%
2018-09-13 0.8293 0.61%
2018-09-12 0.8243 -0.98%
2018-09-11 0.8325 1.23%
2018-09-10 0.8224 -2.66%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 3.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国投瑞银招财混合 基金简称 国投招财 基金代码 001266
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 国投瑞银 基金经理 颜文浩、李轩、于雷
总份额 3.45亿份 总净资产 3.18亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2018-09-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.83% -1.99% -7.35% -14.65% -20.16% -17.26%
上证综指 1.78% -0.01% -5.55% -13.43% -18.59% -17.48%
沪深300 2.10% -0.46% -8.28% -15.23% -13.75% -17.88%
上证基指 0.94% -0.18% -2.45% -5.89% -6.60% -7.85%

基金经理

任职收益 | 查看历任
于雷： 博士 任职日期： 2018-08-04 任职天数： 47天
任职收益： -0.43% 同期上证： 0.89%
简历： 于雷先生：中国国籍，中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士，香港大学金融学博士，特许金融分析师（CFA），深圳市高层次人才地方领军人物，具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司，曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书，曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理；2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理；2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理，2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。
李轩： 硕士 任职日期： 2017-04-18 任职天数： 1年155天
任职收益： -18.46% 同期上证： -14.62%
简历： 李轩先生：中国籍，英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员，上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金）基金经理。
颜文浩： 硕士 任职日期： 2016-04-15 任职天数： 2年158天
任职收益： -15.79% 同期上证： -11.33%
简历： 颜文浩先生：中国籍，英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部，2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理，2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理，2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理，2016年4月15日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金）基金经理，2016年4月19日起兼任国投瑞银全球债券精选证券投资基金，2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理，于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3.45亿份 3.08亿份 2.15亿份 9,309.99万份 36.96%
2018-03-31 2.52亿份 6,896.32万份 7,049.42万份 -153.1万份 -0.60%
2017-12-31 2.53亿份 368.53万份 8,202.5万份 -7,833.96万份 -23.61%
2017-09-30 3.32亿份 1,118.12万份 1.18亿份 -1.07亿份 -24.33%
2017-06-30 4.38亿份 9,330.64万份 1.69亿份 -7,618.15万份 -14.80%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3亿元 94.11% 24.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,843.94万元 5.78% -5.86%
其他资产 36.42万元 0.11% -92.59%
报告期：2018-06-30 资产总值：3.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
内蒙一机 197.3万 2,513.59万 7.92%
中航沈飞 67万 2,414.68万 7.61%
航天电子 328万 2,305.83万 7.26%
中航飞机 147.01万 2,299.27万 7.24%
瑞特股份 60.37万 2,286.97万 7.20%
中航机电 300.19万 2,272.43万 7.16%
中直股份 56.37万 2,254.07万 7.10%
中航电子 169.25万 2,210.4万 6.96%
国睿科技 124.46万 2,134.52万 6.72%
四创电子 39.5万 1,948.12万 6.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.72亿 85.60%
科学研究和技术服务业 2,806.33万 8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.74万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.02%
批发和零售业 6.65万 0.02%
采矿业 2.07万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国开04 10万 998万 4.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家宏观 1.0141 4.02%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
银华瑞祥 0.7580 3.55%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%
易基国改 0.9500 3.04%
合润B 1.1695 2.99%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
成长B级 0.4280 4.65%
国投瑞盈 1.0080 2.34%
国投国安 0.7190 1.99%
国投医疗 0.8496 1.97%
国投医疗 1.0880 1.97%
国投成长 0.4678 1.96%
国投美丽 1.2500 1.87%
国投景气 1.0706 1.80%
国投核心 0.6425 1.71%
国投瑞利 1.0880 1.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.15%
国投国安 0.7190 9.46%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
军工分级 0.7180 8.95%
国防分级 0.7920 8.33%
博时军工 0.8790 8.11%
地产分级 1.0520 7.80%
国联鑫乾A 1.0900 7.59%
易原油A汇 0.1925 7.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 269.59%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.66%
东方策略C 1.7289 55.50%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.47%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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