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国投瑞银招财混合 (国投招财 001266) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.5124
0.0158 1.06%- 1.5444
- 1次/共0.03元
- 8,115.7万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 于雷
- 国投瑞银
- 2015-05-11
- 10元
| 基金名称 | 国投瑞银招财混合 | 基金简称 | 国投招财 | 基金代码 | 001266 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2015-05-11 | 基金公司 | 国投瑞银 | 基金经理 | 于雷 |
| 总份额 | 7,047.66万份 | 总净资产 | 8,115.7万 | 基金分红 | 1次/共0.03元 |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||||
业绩表现（2020-07-03）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 4.35% | 12.66% | 27.03% | 24.75% | 76.81% | 26.94% |
| 上证综指 | 5.82% | 7.58% | 14.07% | 2.24% | 4.71% | 3.37% |
| 沪深300 | 6.78% | 10.46% | 19.02% | 6.63% | 13.52% | 7.88% |
| 上证基指 | 4.89% | 8.01% | 14.00% | 5.90% | 10.18% | 6.96% |
- 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-28
- 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
- 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
- 国投瑞银基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
- 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2020-03-17
- 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
- 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17
- 旗下基金产品习惯性清盘 国投瑞银规模削去三成 2018-09-04
- 医药下跌 国投瑞银创新医疗等4只基金亏损超18% 2018-08-21
- 国投瑞银年内四基金跌超20% 杨冬冬产品满目皆绿 2018-08-10
- 定增基金七成下跌 华安和国投瑞银产品跌幅超20% 2018-07-17
- 半数打新基金下跌 国投瑞银新价值清盘 2018-06-05
- 今年以来半数打新基金下跌 国投瑞银新价值清盘 2018-06-05
| 于雷： | 博士 | 任职日期： | 2018-08-04 | 任职天数： | 1年334天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 82.07% | 同期上证： | 16.55% | ||
| 简历： | 于雷先生：中国国籍，中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士，香港大学金融学博士，特许金融分析师（CFA），深圳市高层次人才地方领军人物，具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司，曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书，曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理；2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理；2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理，2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 7,047.66万份 | 1,676.82万份 | 4,518.36万份 | -2,841.54万份 | -28.73% |
| 2019-12-31 | 9,889.2万份 | 1,108.59万份 | 4,219.26万份 | -3,110.67万份 | -23.93% |
| 2019-09-30 | 1.3亿份 | 939.31万份 | 5,581.29万份 | -4,641.98万份 | -26.31% |
| 2019-06-30 | 1.76亿份 | 1,336.32万份 | 2,723.59万份 | -1,387.27万份 | -7.29% |
| 2019-03-31 | 1.9亿份 | 1,162.1万份 | 3,380.73万份 | -2,218.63万份 | -10.44% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 7,539.91万元 | 90.22% | -30.37% |
| 债券 | 431.49万元 | 5.16% | -44.97% |
| 存款与备付金 | 345.84万元 | 4.14% | 134.08% |
| 其他资产 | 39.63万元 | 0.47% | -76.64% |
报告期：2020-03-31
资产总值：8,356.86万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 金山办公 | 2.37万 | 532.07万 | 6.56% |
| 中兴通讯 | 10.02万 | 428.86万 | 5.28% |
| 闻泰科技 | 3.71万 | 376.57万 | 4.64% |
| 海通证券 | 25.19万 | 323.44万 | 3.99% |
| 兆易创新 | 1.3万 | 314.61万 | 3.88% |
| 完美世界 | 5.5万 | 261.53万 | 3.22% |
| 立讯精密 | 6.76万 | 257.96万 | 3.18% |
| 安恒信息 | 1.3万 | 257.4万 | 3.17% |
| 香飘飘 | 9.11万 | 255.35万 | 3.15% |
| 中信建投 | 8.16万 | 253.2万 | 3.12% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,088.4万 | 50.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,957.69万 | 24.12% |
| 金融业 | 1,015.93万 | 12.52% |
| 房地产业 | 388.68万 | 4.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.29万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 1.91万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 国开1704 | 4.31万 | 431.49万 | 5.32% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 万家优势 | 1.1014 | 8.64% |
| 德盛红利 | 1.0700 | 6.15% |
| 华夏常阳 | 1.2491 | 5.43% |
| 国泰民丰 | 2.1312 | 5.23% |
| 东证启东 | 1.2714 | 4.86% |
| 凯石源C | 1.1830 | 4.62% |
| 中海量化 | 1.5660 | 4.54% |
| 添富竞优 | 1.2011 | 4.48% |
| 永赢制造A | 1.1962 | 4.44% |
| 永赢制造C | 1.1946 | 4.44% |
同系基金-国投瑞银
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金地ETF | 2.2984 | 3.69% |
| 国投金融 | 1.8486 | 3.47% |
| 国投中国 | 1.4410 | 3.08% |
| 瑞和远见 | 1.1620 | 2.83% |
| 国投资源 | 0.6660 | 2.30% |
| 国投沪深300A | 1.2001 | 1.76% |
| 国投沪深300C | 1.1947 | 1.76% |
| 瑞和分级 | 1.1760 | 1.73% |
| 国投品牌 | 1.4670 | 1.49% |
| 国投研究 | 1.3590 | 1.49% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 万家优势 | 1.1014 | 8.64% |
| 南方全指A | 1.2113 | 7.66% |
| 申万证券 | 1.0472 | 7.65% |
| 南方全指C | 1.1950 | 7.65% |
| 融通证券 | 1.1830 | 7.45% |
| 券商联接A | 1.6454 | 7.40% |
| 券商联接C | 1.6388 | 7.40% |
| 券商分级 | 1.2613 | 7.32% |
| 天弘券商C | 1.2107 | 7.28% |
| 天弘券商A | 1.2122 | 7.28% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 融通证券 | 1.1830 | 28.45% |
| 天弘券商A | 1.2122 | 27.43% |
| 天弘券商C | 1.2107 | 27.40% |
| 券商联接A | 1.6454 | 26.68% |
| 券商联接C | 1.6388 | 26.63% |
| 券商指基 | 1.1850 | 26.60% |
| 证券股基 | 1.1656 | 26.30% |
| 券商分级 | 1.2613 | 26.23% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 申万证券 | 1.0472 | 24.37% |
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