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国投瑞银招财混合 (国投招财 001266) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9384

0.0059 0.63%
2018/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-17 0.9397 0.14%
2018-07-16 0.9384 0.63%
2018-07-13 0.9325 -1.11%
2018-07-12 0.9430 2.51%
2018-07-11 0.9199 -2.42%
2018-07-10 0.9427 0.53%
2018-07-09 0.9377 2.76%
2018-07-06 0.9125 0.65%
2018-07-05 0.9066 -2.38%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 3.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银招财混合 基金简称 国投招财 基金代码 001266
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 国投瑞银 基金经理 綦缚鹏、颜文浩、李轩
总份额 3.45亿份 总净资产 3.18亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% 6.23% -8.10% 4.09% -5.66% -4.49%
上证综指 -1.17% -3.17% -8.90% -19.78% -13.58% -15.39%
沪深300 -1.24% -4.42% -8.28% -19.51% -7.49% -14.43%
上证基指 -0.46% -1.38% -3.33% -9.61% -4.14% -6.85%

基金经理

李轩: 硕士 任职日期: 2017-04-18 任职天数: 1年90天
任职收益: -6.96% 同期上证: -12.47%
简历: 李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。
颜文浩: 硕士 任职日期: 2016-04-15 任职天数: 2年93天
任职收益: -3.92% 同期上证: -9.10%
简历: 颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年4月15日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理,2016年4月19日起兼任国投瑞银全球债券精选证券投资基金,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理。
綦缚鹏: 硕士 任职日期: 2016-01-19 任职天数: 2年180天
任职收益: -3.35% 同期上证: -6.97%
简历: 綦缚鹏先生:中国籍,东北财经大学工商管理硕士,多年证券行业从业经历。曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限责任公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理, 2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年9月29日起兼任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,2018年3月24日起兼任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月23日至2013年5月10日期间担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金)基金经理,于2015年4月10日至2017年6月9日期间担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,于2010年6月29日至2018年1月5日期间担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,于2016年3月1日至2018年3月23日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2.52亿份 6,896.32万份 7,049.42万份 -153.1万份 -0.60%
2017-12-31 2.53亿份 368.53万份 8,202.5万份 -7,833.96万份 -23.61%
2017-09-30 3.32亿份 1,118.12万份 1.18亿份 -1.07亿份 -24.33%
2017-06-30 4.38亿份 9,330.64万份 1.69亿份 -7,618.15万份 -14.80%
2017-06-09 5.15亿份 21.53万份 11.27亿份 -11.26亿份 -68.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.42亿元 90.79% 3.07%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,958.76万元 7.36% 239%
其他资产 491.28万元 1.85% 978.19%
报告期:2018-03-31 资产总值:2.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航机电 200.79万 2,321.13万 8.91%
内蒙一机 151.3万 2,195.36万 8.43%
中直股份 41.4万 2,001.49万 7.69%
中航沈飞 54.9万 1,892.95万 7.27%
四创电子 32.52万 1,852.62万 7.11%
中航飞机 103.61万 1,780.06万 6.84%
航天电子 223.99万 1,778.48万 6.83%
瑞特股份 41.36万 1,769.58万 6.80%
国睿科技 74.9万 1,696.49万 6.52%
昭衍新药 16.62万 1,266.28万 4.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.2亿 84.60%
科学研究和技术服务业 1,266.28万 4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 820.18万 3.15%
批发和零售业 30.26万 0.12%
建筑业 12.1万 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 4.17万 0.02%
采矿业 3.23万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开04 10万 998万 4.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投丰利C 1.0400 1.17%
国投丰利A 1.0460 1.16%
国投赢利 1.0530 1.06%
国投国安 0.7120 0.71%
国投增利A 1.0580 0.67%
国投招财 0.9384 0.63%
国投增利C 1.0480 0.58%
国投添利C 1.0860 0.56%
国投添利A 1.0970 0.55%
国投中国 1.3570 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9431 93.17%
金信深圳 1.1230 15.42%
长信稳益 1.1968 14.30%
景顺盛利A 1.1582 14.27%
金信民兴C 1.1486 13.63%
海富混合 0.7040 11.13%
大成景鹏C 1.2770 10.98%
广发生物(QDII) 1.0630 10.96%
南方多元 1.1412 10.54%
中海医药C 1.7600 10.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6563 365.70%
新回报C 3.9840 253.83%
金信民兴A 1.9431 103.16%
富国精医 1.4025 31.44%
富国医疗 2.3020 31.01%
融通医疗A 1.3130 28.23%
中欧医疗C 1.5500 26.67%
中欧医疗A 1.5520 26.41%
大摩健康 1.3590 25.21%
农银保健 1.2878 24.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9840 275.19%
华安丰利A 2.8138 174.12%
金信民兴A 1.9431 95.70%
东方惠新C 2.1666 94.39%
中融思路A 1.3306 61.99%
中融思路C 1.3094 60.44%
东方策略C 1.6998 57.22%
中欧医疗C 1.5500 57.04%
中欧医疗A 1.5520 56.88%
中海医疗 1.9060 52.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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