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国投瑞银招财混合 (国投招财 001266) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5124

0.0158 1.06%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.5124 1.06%
2020-07-02 1.4966 1.84%
2020-07-01 1.4696 1.55%
2020-06-30 1.4471 1.08%
2020-06-29 1.4317 -1.22%
2020-06-24 1.4494 0.98%
2020-06-23 1.4353 0.81%
2020-06-22 1.4237 1.09%
2020-06-19 1.4084 1.65%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 8,115.7万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银招财混合 基金简称 国投招财 基金代码 001266
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 国投瑞银 基金经理 于雷
总份额 7,047.66万份 总净资产 8,115.7万 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.35% 12.66% 27.03% 24.75% 76.81% 26.94%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

于雷: 博士 任职日期: 2018-08-04 任职天数: 1年334天
任职收益: 82.07% 同期上证: 16.55%
简历: 于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7,047.66万份 1,676.82万份 4,518.36万份 -2,841.54万份 -28.73%
2019-12-31 9,889.2万份 1,108.59万份 4,219.26万份 -3,110.67万份 -23.93%
2019-09-30 1.3亿份 939.31万份 5,581.29万份 -4,641.98万份 -26.31%
2019-06-30 1.76亿份 1,336.32万份 2,723.59万份 -1,387.27万份 -7.29%
2019-03-31 1.9亿份 1,162.1万份 3,380.73万份 -2,218.63万份 -10.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,539.91万元 90.22% -30.37%
债券 431.49万元 5.16% -44.97%
存款与备付金 345.84万元 4.14% 134.08%
其他资产 39.63万元 0.47% -76.64%
报告期:2020-03-31 资产总值:8,356.86万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金山办公 2.37万 532.07万 6.56%
中兴通讯 10.02万 428.86万 5.28%
闻泰科技 3.71万 376.57万 4.64%
海通证券 25.19万 323.44万 3.99%
兆易创新 1.3万 314.61万 3.88%
完美世界 5.5万 261.53万 3.22%
立讯精密 6.76万 257.96万 3.18%
安恒信息 1.3万 257.4万 3.17%
香飘飘 9.11万 255.35万 3.15%
中信建投 8.16万 253.2万 3.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,088.4万 50.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,957.69万 24.12%
金融业 1,015.93万 12.52%
房地产业 388.68万 4.79%
科学研究和技术服务业 87.29万 1.08%
批发和零售业 1.91万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 4.31万 431.49万 5.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
永赢制造A 1.1962 4.44%
永赢制造C 1.1946 4.44%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
金地ETF 2.2984 3.69%
国投金融 1.8486 3.47%
国投中国 1.4410 3.08%
瑞和远见 1.1620 2.83%
国投资源 0.6660 2.30%
国投沪深300A 1.2001 1.76%
国投沪深300C 1.1947 1.76%
瑞和分级 1.1760 1.73%
国投品牌 1.4670 1.49%
国投研究 1.3590 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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