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国投瑞银招财混合 (国投招财 001266) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9134

0.0036 0.40%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 0.9134 0.40%
2019-03-21 0.9098 1.15%
2019-03-20 0.8995 -1.99%
2019-03-19 0.9178 0.49%
2019-03-18 0.9133 2.83%
2019-03-15 0.8882 0.05%
2019-03-14 0.8878 -2.65%
2019-03-13 0.9120 -4.90%
2019-03-12 0.9590 2.26%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 1.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银招财混合 基金简称 国投招财 基金代码 001266
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 国投瑞银 基金经理 颜文浩、于雷
总份额 2.12亿份 总净资产 1.5亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.84% 12.02% 27.77% 10.54% -4.86% 29.47%
上证综指 -1.97% 1.64% 22.02% 7.86% -3.97% 22.02%
沪深300 -2.37% -0.18% 24.32% 8.84% -3.99% 24.32%
上证基指 -1.18% 0.82% 12.16% 5.77% 1.22% 12.16%

基金经理

于雷: 博士 任职日期: 2018-08-04 任职天数: 233天
任职收益: 11.12% 同期上证: 12.49%
简历: 于雷先生:中国国籍,中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA),深圳市高层次人才地方领军人物,具有多年证券从业经历。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员、行业研究员、投资决策委员会秘书,曾于2013年3月29日至2014年9月5日任长城保本混合型证券投资基金基金经理;2013年4月18日至2014年9月5日任长城久利保本混合型证券投资基金基金经理;2013年3月8日至2015年6月25日任长城优化升级股票型证券投资基金基金经理,2013年6月18日至2015年6月25日任长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。2015年11月21日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。
颜文浩: 硕士 任职日期: 2016-04-15 任职天数: 2年344天
任职收益: -6.40% 同期上证: -1.14%
简历: 颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。具有多年证券从业经验。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年4月15日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理,2016年4月19日起兼任国投瑞银全球债券精选证券投资基金,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2.12亿份 1,430.62万份 2,429.12万份 -998.5万份 -4.49%
2018-09-30 2.22亿份 3,597.64万份 1.59亿份 -1.23亿份 -35.52%
2018-06-30 3.45亿份 3.08亿份 2.15亿份 9,309.99万份 36.96%
2018-03-31 2.52亿份 6,896.32万份 7,049.42万份 -153.1万份 -0.60%
2017-12-31 2.53亿份 368.53万份 8,202.5万份 -7,833.96万份 -23.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.22亿元 80.52% -27.89%
债券 733.01万元 4.84% -0.16%
存款与备付金 665.87万元 4.40% 66.1%
其他资产 1,551.37万元 10.24% 96.52%
报告期:2018-12-31 资产总值:1.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 33万 528.33万 3.52%
贵州茅台 7,600 448.41万 2.99%
太极股份 18.82万 436.56万 2.91%
万达电影 18.41万 401.89万 2.68%
迈瑞医疗 3.68万 401.93万 2.68%
北方华创 10.44万 394.22万 2.63%
中科曙光 10.86万 389.66万 2.60%
药明康德 5.2万 389.27万 2.60%
长江证券 70万 360.5万 2.40%
保利地产 30万 353.7万 2.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,735.91万 38.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,575.22万 17.18%
文化、体育和娱乐业 1,417.69万 9.46%
金融业 893.84万 5.96%
科学研究和技术服务业 627.27万 4.18%
房地产业 607.14万 4.05%
批发和零售业 338.34万 2.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 7.3万 733.01万 4.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%
光大优选 0.9921 2.69%
凯石澜经 1.2588 2.46%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.9746 1.14%
国投医疗 1.2850 1.02%
国投创新 0.6328 0.88%
国投瑞盈 1.2080 0.83%
国投赢利 1.0880 0.83%
国投收益 0.6190 0.81%
国投稳健 1.4570 0.76%
国投产业 1.3590 0.74%
国投瑞盛 0.6880 0.73%
国投500A 1.2305 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 25.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华安制造 1.3444 23.74%
体育分级 1.2710 23.04%
交银经济 1.4319 22.90%
华宝智慧 1.0742 22.78%
交银成长30 1.1770 22.73%
交银科技 1.2590 22.71%
生物分级 1.0463 22.36%
交银数据 0.9250 22.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7754 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.23%
金鹰产业C 1.4690 48.62%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 259.43%
光大永鑫C 3.5090 226.12%
光大永鑫A 3.5110 225.60%
金信民兴A 1.6690 103.06%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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