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富国国家安全主题混合 (富国国家 001268) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7410

0.0150 2.07%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.7410 2.07%
2019-09-19 0.7260 1.54%
2019-09-18 0.7150 0.00%
2019-09-17 0.7150 -1.79%
2019-09-16 0.7280 0.41%
2019-09-12 0.7250 -0.55%
2019-09-11 0.7290 -1.09%
2019-09-10 0.7370 -1.07%
2019-09-09 0.7450 3.47%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 11.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国国家安全主题混合 基金简称 富国国家 基金代码 001268
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-04 基金公司 富国基金 基金经理 曹晋
总份额 20.33亿份 总净资产 11.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.21% 11.93% 31.38% 25.38% 34.73% 61.79%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

曹晋: 硕士 任职日期: 2019-04-09 任职天数: 83天
任职收益: -7.48% 同期上证: -6.01%
简历: 曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 20.33亿份 1.48亿份 7.12亿份 -5.64亿份 -21.73%
2019-03-31 25.97亿份 1.72亿份 4.36亿份 -2.64亿份 -9.23%
2018-12-31 28.61亿份 2.42亿份 3.5亿份 -1.08亿份 -3.64%
2018-09-30 29.7亿份 8.09亿份 6.13亿份 1.96亿份 7.07%
2018-06-30 27.74亿份 12.46亿份 8.62亿份 3.84亿份 16.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.01亿元 84.25% -32.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.63亿元 13.69% 59.02%
其他资产 2,449.78万元 2.06% 102.43%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海钢联 123.73万 9,274.91万 7.86%
卫宁健康 649.44万 9,209.11万 7.80%
安车检测 164.15万 7,616.42万 6.45%
太极股份 247.2万 7,490.09万 6.34%
新国都 399.85万 6,357.55万 5.38%
格力电器 103.56万 5,695.55万 4.82%
宝信软件 195万 5,553.6万 4.70%
亿纬锂能 159.45万 4,856.85万 4.11%
新和成 241.02万 4,649.22万 3.94%
贵州茅台 4.66万 4,585.44万 3.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.1亿 51.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.5亿 29.65%
批发和零售业 4,040.22万 3.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
工业4B 1.7200 2.38%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
富国国家 0.7410 2.07%
富国互联 1.3083 1.64%
工业4 1.3780 1.47%
互联网B 1.0500 1.35%
富国高端 1.9490 1.25%
富国天博 1.8103 1.24%
智能汽车 1.1180 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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