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富国国家安全主题混合 (富国国家 001268) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.4650

0.0030 0.65%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 0.4650 0.65%
2019-01-17 0.4620 -1.70%
2019-01-16 0.4700 -0.42%
2019-01-15 0.4720 1.72%
2019-01-14 0.4640 -1.69%
2019-01-11 0.4720 0.64%
2019-01-10 0.4690 -1.26%
2019-01-09 0.4750 0.21%
2019-01-08 0.4740 -1.04%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 13.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国国家安全主题混合 基金简称 富国国家 基金代码 001268
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-04 基金公司 富国基金 基金经理 王海军
总份额 28.64亿份 总净资产 13.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.49% -3.14% -2.33% -23.26% -18.66% 0.87%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

王海军: 硕士 任职日期: 2015-04-30 任职天数: 3年264天
任职收益: -53.80% 同期上证: -41.55%
简历: 王海军先生:中国籍,硕士研究生,2007年起开始从事证券行业工作。曾任厦门三安电子有限公司工程师;中国建银投资证券有限公司高级分析师;2010年3月至2012年6月任富国基金管理有限公司高级行业研究员,2012年6月至2015年11月担任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理,2016年3月起任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 28.61亿份 2.42亿份 3.5亿份 -1.08亿份 -3.64%
2018-09-30 29.7亿份 8.09亿份 6.13亿份 1.96亿份 7.07%
2018-06-30 27.74亿份 12.46亿份 8.62亿份 3.84亿份 16.06%
2018-03-31 23.9亿份 4.94亿份 2.54亿份 2.4亿份 11.17%
2017-12-31 21.5亿份 3,055.19万份 2.53亿份 -2.22亿份 -9.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.25亿元 93.07% -13.39%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,845.87万元 6.72% -53.87%
其他资产 276.53万元 0.21% -90.52%
报告期:2018-12-31 资产总值:13.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
卫宁健康 895.86万 1.12亿 8.51%
太极股份 476.65万 1.11亿 8.43%
国睿科技 819.09万 1.05亿 8.04%
美亚柏科 807.3万 1.05亿 8.01%
中航电子 787.28万 1.02亿 7.79%
三安光电 871.35万 9,855万 7.51%
东方国信 665.64万 6,896.06万 5.26%
烽火通信 216.88万 6,174.61万 4.71%
深信服 55.77万 4,996.67万 3.81%
锐科激光 34.03万 4,683.08万 3.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.16亿 46.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.09亿 46.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 5.01万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
国企改B 0.4440 4.72%
银行B级 0.8540 3.89%
创业板B 0.7020 3.24%
工业4B 0.8420 2.81%
煤炭B基 0.6820 2.71%
医药增强 0.7960 2.58%
互联网B 0.4460 2.29%
新能车B 0.7430 2.20%
富国消费 0.9800 2.08%
富国地产 1.0407 2.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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