rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

富国国家安全主题混合 (富国国家 001268) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7530

0.0080 1.07%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.7530 1.07%
2019-12-12 0.7450 0.54%
2019-12-11 0.7410 -0.40%
2019-12-10 0.7440 1.09%
2019-12-09 0.7360 0.27%
2019-12-06 0.7340 0.96%
2019-12-05 0.7270 1.68%
2019-12-04 0.7150 0.14%
2019-12-03 0.7140 1.42%

购买指南

更多
  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 13.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国国家安全主题混合 基金简称 富国国家 基金代码 001268
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-04 基金公司 富国基金 基金经理 曹晋
总份额 19.11亿份 总净资产 13.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.59% 5.61% 3.86% 36.17% 51.81% 64.41%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

曹晋: 硕士 任职日期: 2019-04-09 任职天数: 251天
任职收益: 19.90% 同期上证: -8.40%
简历: 曹晋先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于毕马威会计事务所、汇丰晋信基金管理有限公司;2014年6月加入富国基金管理有限公司,自2014年10月起任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起兼任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 19.11亿份 1.62亿份 2.84亿份 -1.22亿份 -5.99%
2019-06-30 20.33亿份 1.48亿份 7.12亿份 -5.64亿份 -21.73%
2019-03-31 25.97亿份 1.72亿份 4.36亿份 -2.64亿份 -9.23%
2018-12-31 28.61亿份 2.42亿份 3.5亿份 -1.08亿份 -3.64%
2018-09-30 29.7亿份 8.09亿份 6.13亿份 1.96亿份 7.07%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.1亿元 82.81% 10.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.28亿元 16.99% 40.05%
其他资产 266.64万元 0.20% -89.12%
报告期:2019-09-30 资产总值:13.4亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大族激光 293.75万 1.04亿 7.90%
浪潮信息 394.08万 1.01亿 7.66%
兆易创新 66.23万 9,628.84万 7.28%
上海钢联 123.73万 9,107.87万 6.89%
安车检测 162.96万 8,506.6万 6.43%
宝信软件 195万 6,973.2万 5.27%
韦尔股份 60.47万 5,932.71万 4.49%
东睦股份 865.6万 5,868.76万 4.44%
新和成 241.02万 5,155.35万 3.90%
光弘科技 170.13万 4,498.13万 3.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.38亿 55.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27亿 17.19%
金融业 1.04亿 7.85%
科学研究和技术服务业 4,059.47万 3.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券B级 0.8300 8.50%
新能车B 1.1700 6.17%
创业板B 1.2790 3.56%
国企改B 0.7280 3.56%
互联网B 1.1080 3.07%
富国地产 1.2988 2.47%
富国天瑞 0.6230 2.11%
富国驱动 1.4148 2.10%
煤炭B基 0.8000 2.04%
富国城镇 1.4560 2.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014