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兴业聚利灵活配置混合 (兴业聚利 001272) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1890

-0.0120 -0.55%
2022/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-12-02 2.1890 -0.55%
2022-12-01 2.2010 1.10%
2022-11-30 2.1770 0.23%
2022-11-29 2.1720 1.59%
2022-11-28 2.1380 -0.93%
2022-11-25 2.1580 -0.55%
2022-11-24 2.1700 -0.14%
2022-11-23 2.1730 -0.23%
2022-11-22 2.1780 -0.64%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 股债平衡型基金
  • 6,624.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 兴业聚利灵活配置混合 基金简称 兴业聚利 基金代码 001272
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-04 基金公司 兴业基金 基金经理 徐玉良
总份额 2,907.16万份 总净资产 6,624.59万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

业绩表现(2022-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.44% -0.59% -6.49% -3.40% -11.63% -14.66%
上证综指 1.76% 2.78% -0.95% -1.23% -12.51% -13.29%
沪深300 2.52% 2.75% -3.79% -5.35% -21.02% -21.65%
上证基指 1.74% 1.62% -1.89% -2.12% -14.08% -13.81%

基金经理

徐玉良: 硕士 任职日期: 2022-03-04 任职天数: 273天
任职收益: -11.46% 同期上证: -8.46%
简历: 徐玉良先生:德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生,多年证券从业经验。2008年6月至2009年9月,在美国咨询公司WelchConsulting担任助理经济师;2009年10月至2010年10月在美国软件公司StataCorp担任软件工程师;2011年2月至2014年6月,在江苏瑞华投资控股集团战略投资部任项目经理。2014年7月加入兴业基金管理有限公司,2020年10月28日起任兴业优势产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月24日起担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-09-30 2,907.16万份 51.42万份 116.93万份 -65.51万份 -2.20%
2022-06-30 2,972.66万份 145.91万份 7,651.19万份 -7,505.28万份 -71.63%
2022-03-31 1.05亿份 5,647.42万份 3,846.68万份 1,800.74万份 20.75%
2021-12-31 8,677.2万份 1,025.74万份 2,537.5万份 -1,511.76万份 -14.84%
2021-09-30 1.02亿份 3,098.84万份 1,753.65万份 1,345.19万份 15.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,325.54万元 79.97% -10.3%
债券 760.23万元 11.42% -7.78%
存款与备付金 539.92万元 8.11% 19.61%
其他资产 33.41万元 0.50% -63.81%
报告期:2022-09-30 资产总值:6,659.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,300 617.93万 9.33%
杭州银行 23.84万 339.72万 5.13%
中科创达 2.95万 311.46万 4.70%
振华科技 2.64万 306.19万 4.62%
紫光国微 2.09万 301.25万 4.55%
兖矿能源 5.69万 285.47万 4.31%
陕西煤业 10.79万 245.69万 3.71%
上海机场 3.98万 229.96万 3.47%
泸州老窖 9,200 212.21万 3.20%
德赛西威 1.52万 209.68万 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,911.76万 43.95%
采矿业 863.8万 13.04%
金融业 672.5万 10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 311.46万 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 292.89万 4.42%
科学研究和技术服务业 137.85万 2.08%
批发和零售业 65.56万 0.99%
综合 40.17万 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.06万 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 1.48万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国债01 7.48万 760.23万 11.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 760.23万 11.48%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基龙头A 0.8590 8.36%
易基龙头C 0.8555 8.36%
易基优质 0.9781 7.66%
国泰远见A 0.7990 5.37%
国泰远见C 0.7931 5.35%
银华回报 1.4140 5.05%
红土科创A 0.9436 4.54%
中银科创 0.8402 4.54%
红土科创C 0.9397 4.54%
长信企业 0.8919 4.07%

同系基金-兴业基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴业高端C 0.8816 0.32%
兴业高端A 0.8891 0.32%
兴业研究A 1.2589 0.22%
兴业研究C 1.2384 0.22%
兴业收益C 1.4060 0.14%
兴业机遇C 1.4124 0.14%
兴业机遇A 1.3864 0.14%
兴业聚华C 1.2064 0.12%
兴业聚华A 1.2259 0.11%
兴业致远A 1.0008 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
百嘉百益C 1.5315 25.03%
百嘉百益A 1.5338 25.02%
易基龙头A 0.8590 8.36%
易基龙头C 0.8555 8.36%
易基优质 0.9781 7.66%
国泰远见A 0.7990 5.37%
国泰远见C 0.7931 5.35%
银华回报 1.4140 5.05%
红土科创A 0.9436 4.54%
中银科创 0.8402 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
浦银普丰C 1.5928 56.02%
华泰亚洲 0.9730 39.40%
易50联接A 0.7703 36.02%
互联美元A 0.1082 35.98%
易50联接C 0.7549 35.97%
互联美元C 0.1060 35.90%
长信全球(QDII) 1.2233 34.25%
全球美元(QDII) 0.1718 34.15%
嘉实互联 1.8790 33.43%
嘉实现汇(QDII) 1.6090 33.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4158 139.65%
南华启航C 2.4477 139.28%
同泰泰和A 2.0543 108.12%
同泰泰和C 2.0525 108.00%
浦银普丰C 1.5928 57.98%
融通鑫新A 1.2769 36.09%
融通鑫新C 1.2697 35.77%
农银消费H 8.2732 34.30%
红土医疗 1.1308 33.54%
融通产业A 3.3450 29.85%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4158 143.69%
南华启航C 2.4477 143.05%
同泰泰和A 2.0543 111.28%
同泰泰和C 2.0525 111.12%
广发石油C 2.3421 89.85%
华宝油气C 0.7936 77.86%
万家宏观 2.0795 70.66%
石油A现汇 0.3308 69.46%
石油C现汇 0.3288 68.79%

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