基金名称 | 民生加银新动力混合A | 基金简称 | 民生动力A | 基金代码 | 001273 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-05-04 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 郑爱刚、刘昊 |
总份额 | 3.71亿份 | 总净资产 | 4.34亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.08% | 5.27% | 7.30% | 19.20% | 31.05% | 1.91% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
刘昊: | 硕士 | 任职日期: | 2020-09-11 | 任职天数: | 126天 |
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任职收益: | 9.53% | 同期上证: | 9.39% | ||
简历: | 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理。 |
郑爱刚: | 硕士 | 任职日期: | 2020-06-01 | 任职天数: | 228天 |
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任职收益: | 36.32% | 同期上证: | 22.33% | ||
简历: | 郑爱刚先生:北京航空航天大学工学硕士,多年证券从业经历。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师,自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2019年11月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理,自2020年3月至今担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年6月至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 3.71亿份 | 3.71亿份 | 9,153.85万份 | 2.79亿份 | 301.51% |
2020-06-30 | 9,252.33万份 | 127.95万份 | 472.87万份 | -344.92万份 | -3.59% |
2020-03-31 | 9,597.24万份 | 1,391.73万份 | 807.2万份 | 584.53万份 | 6.49% |
2019-12-31 | 9,012.71万份 | 1,235.38万份 | 1,224.37万份 | 11.01万份 | 0.12% |
2019-09-30 | 9,001.71万份 | 8,698.15万份 | 1,784.32万份 | 6,913.83万份 | 331.14% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.39亿元 | 31.98% | 64.08% |
债券 | 1.93亿元 | 44.46% | -- |
存款与备付金 | 166.55万元 | 0.38% | -69.17% |
其他资产 | 1.01亿元 | 23.18% | 1.54万% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 14.94万 | 1,139.32万 | 2.62% |
贵州茅台 | 6,400 | 1,067.84万 | 2.46% |
宁德时代 | 3.97万 | 830.52万 | 1.91% |
招商银行 | 20.61万 | 741.96万 | 1.71% |
迈瑞医疗 | 2.11万 | 734.28万 | 1.69% |
东方财富 | 27.72万 | 665万 | 1.53% |
恒瑞医药 | 6.31万 | 566.76万 | 1.31% |
爱尔眼科 | 7.93万 | 407.76万 | 0.94% |
沃森生物 | 7.02万 | 357.18万 | 0.82% |
亿纬锂能 | 6.53万 | 323.24万 | 0.74% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 6,996.94万 | 16.11% |
金融业 | 4,673.05万 | 10.76% |
卫生和社会工作 | 690.87万 | 1.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 544.38万 | 1.25% |
科学研究和技术服务业 | 285.63万 | 0.66% |
租赁和商务服务业 | 225.17万 | 0.52% |
文化、体育和娱乐业 | 199.5万 | 0.46% |
建筑业 | 146.41万 | 0.34% |
房地产业 | 145.87万 | 0.34% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 22万 | 2,197.8万 | 5.06% |
15城建01 | 20万 | 2,028万 | 4.67% |
15五矿03 | 20万 | 2,023万 | 4.66% |
19华泰G3 | 20万 | 2,013.6万 | 4.64% |
15洪市政 | 20万 | 2,012.8万 | 4.64% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 2,197.8万 | 5.06% |
企业债 | 1.01亿 | 23.23% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
东吴国改 | 1.1517 | 2.86% |
东方汽车 | 2.9205 | 2.81% |
创金回报 | 1.0305 | 2.63% |
海富成长A | 1.1399 | 2.56% |
农银能源 | 2.8121 | 2.56% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生成长 | 3.0870 | 1.48% |
民生资源 | 0.8070 | 1.25% |
民生研究 | 1.7540 | 1.04% |
民生养老 | 2.7290 | 0.92% |
民生品质C | 1.5615 | 0.88% |
民生品质A | 1.5661 | 0.88% |
民生蓝筹 | 3.1580 | 0.73% |
民生优选 | 2.5160 | 0.72% |
民生科技 | 2.0600 | 0.64% |
民生医药 | 1.0371 | 0.59% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |