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民生加银新动力混合D (民生动力D 001274) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-11-18 1.0290 -0.19%
2015-11-17 1.0310 0.00%
2015-11-13 1.0310 0.00%
2015-11-06 1.0310 0.49%
2015-10-30 1.0260 0.20%
2015-10-23 1.0240 0.00%
2015-10-16 1.0240 2.30%
2015-10-09 1.0010 1.21%
2015-09-30 0.9890 0.41%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 股债平衡型基金
  • 4.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银新动力混合D 基金简称 民生动力D 基金代码 001274
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-04 基金公司 民生加银 基金经理 郑爱刚、刘昊
总份额 --份 总净资产 4.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.49% 2.69% 2.90% 0.00% 0.00%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2020-09-11 任职天数: 168天
任职收益: 0.00% 同期上证: 9.96%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。
郑爱刚: 硕士 任职日期: 2020-06-01 任职天数: 270天
任职收益: 0.00% 同期上证: 22.97%
简历: 郑爱刚先生:北京航空航天大学工学硕士,多年证券从业经历。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师,自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2019年11月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理,自2020年3月至今担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年6月至今担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金、民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-12-31 0份 -- 2.45亿份 -- -100.00%
2015-09-30 2.45亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 33.00% 17.72%
债券 2.82亿元 56.83% 45.82%
存款与备付金 1,289.28万元 2.60% 674.11%
其他资产 3,757.08万元 7.57% -62.72%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 3.97万 1,393.91万 2.81%
中国平安 14.94万 1,299.48万 2.62%
贵州茅台 6,400 1,278.72万 2.58%
招商银行 20.61万 905.81万 1.83%
迈瑞医疗 2.11万 898.86万 1.81%
东方财富 27.72万 859.32万 1.73%
恒瑞医药 6.31万 703.31万 1.42%
爱尔眼科 7.93万 593.88万 1.20%
亿纬锂能 6.53万 532.2万 1.07%
泰格医药 2.75万 444.43万 0.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,472.71万 17.10%
金融业 5,229.24万 10.55%
卫生和社会工作 1,038.31万 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 525.18万 1.06%
科学研究和技术服务业 317.23万 0.64%
租赁和商务服务业 285.27万 0.58%
文化、体育和娱乐业 214.6万 0.43%
建筑业 143.24万 0.29%
房地产业 146.13万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 22万 2,199.78万 4.44%
15城建01 20万 2,023.8万 4.08%
15五矿03 20万 2,019.4万 4.08%
19华泰G3 20万 2,014.8万 4.07%
15洪市政 20万 2,010.8万 4.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,199.78万 4.44%
企业债 1.26亿 25.37%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
景顺产业 2.0580 4.41%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生港股C 1.0779 2.05%
民生港股A 1.0881 2.05%
民生精选 1.0330 0.88%
民生300 6.0345 0.65%
民生品质C 1.5388 0.63%
民生品质A 1.5440 0.63%
民生300联接A 1.4343 0.62%
民生优选 2.4640 0.61%
民生300联接C 1.4308 0.61%
民生养老 2.6690 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0428 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1085 18.67%
易原油C 0.6960 18.63%
易原油C汇 0.1057 18.61%
广发领先 1.5532 18.36%
南方原油C 0.7225 17.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
油气美元 0.0631 56.97%
建信能源 1.7025 56.15%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 120.94%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
南方港成 2.6790 113.13%
交银品质 2.2365 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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