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银华聚利灵活配置混合A (银华聚利A 001280) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：2.0750

-0.0420 -1.98%
2021/01/19 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 2.0750 -1.98%
2021-01-18 2.1170 0.33%
2021-01-15 2.1100 -0.80%
2021-01-14 2.1270 -2.65%
2021-01-13 2.1850 -1.13%
2021-01-12 2.2100 2.50%
2021-01-11 2.1560 -1.33%
2021-01-08 2.1850 -1.84%
2021-01-07 2.2260 2.25%

购买指南

更多
  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 6.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 银华聚利灵活配置混合A 基金简称 银华聚利A 基金代码 001280
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 银华基金 基金经理 孙蓓琳
总份额 3.92亿份 总净资产 6.35亿 基金分红 2次/共0.55元
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-01-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.11% 8.27% 16.36% 25.62% 69.55% -0.10%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

任职收益 | 查看历任
孙蓓琳： 硕士 任职日期： 2017-11-08 任职天数： 3年74天
任职收益： 98.49% 同期上证： 4.42%
简历： 孙蓓琳女士：中山大学经济学硕士，曾就职于银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司，2017年6月再次加入银华基金，现任投资管理一部基金经理。自2017年11月8日起担任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年11月24日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年3月29日起兼任银华积极成长混合型证券投资基金基金经理，自2018年8月30日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，自2019年7月5日起兼任银华积极精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.87亿份 2,552.76万份 1.06亿份 -8,095.27万份 -22.00%
2020-06-30 3.68亿份 3,385.4万份 6,469.11万份 -3,083.72万份 -7.73%
2020-03-31 3.99亿份 3,667.19万份 6,075.39万份 -2,408.21万份 -5.69%
2019-12-31 4.23亿份 1.89亿份 2,563.71万份 1.63亿份 62.93%
2019-09-30 2.6亿份 2,751.88万份 5,707.53万份 -2,955.65万份 -10.22%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.66亿元 88.56% -7.31%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 7,211.04万元 11.28% 87.32%
其他资产 103.01万元 0.16% -61.55%
报告期：2020-09-30 资产总值：6.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 20.3万 4,525.53万 7.13%
隆基股份 50.27万 3,770.94万 5.94%
贵州茅台 2.12万 3,535.55万 5.57%
五粮液 15.8万 3,492.88万 5.50%
爱旭股份 206.7万 2,922.71万 4.61%
美的集团 36.14万 2,624.04万 4.13%
恒瑞医药 29.15万 2,618.53万 4.13%
艾德生物 29.4万 2,249.45万 3.54%
宋城演艺 120.36万 2,195.32万 3.46%
云南白药 20.05万 2,044.49万 3.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.63亿 72.99%
租赁和商务服务业 4,525.53万 7.13%
文化、体育和娱乐业 2,198.33万 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,125.23万 3.35%
科学研究和技术服务业 1,431.2万 2.26%
水利、环境和公共设施管理业 19.91万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1801 15.14万 1,516.27万 2.25%
16中金01 10万 1,009.1万 1.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
易基红利 1.3866 3.82%
南方价值 1.1610 3.75%
天弘港股A 1.5749 3.68%
天弘港股C 1.5668 3.68%
恒生精选 1.4013 3.36%
万家宏观 1.4663 3.25%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 0.9979 2.59%
银华港股 1.5030 2.35%
银华增长 2.9490 0.89%
银华恒利A 1.7120 0.77%
银华恒利C 1.6980 0.71%
银华沪深 1.1321 0.49%
银华尊和2040 1.5053 0.16%
银华信选 1.0077 0.14%
银华华茂 1.0311 0.13%
银华岁盈 1.1050 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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