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易方达新鑫混合I (易基新鑫I 001285) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1810

0.0030 0.25%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.1810 0.25%
2020-01-17 1.1780 0.08%
2020-01-16 1.1770 0.26%
2020-01-15 1.1740 -0.17%
2020-01-14 1.1760 0.00%
2020-01-13 1.1760 0.17%
2020-01-10 1.1740 -0.09%
2020-01-09 1.1750 0.17%
2020-01-08 1.1730 -0.09%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 4.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新鑫混合I 基金简称 易基新鑫I 基金代码 001285
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 3.81亿份 总净资产 4.84亿 基金分红 2次/共0.14元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.43% 1.64% 3.51% 8.45% 9.66% 1.03%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 208天
任职收益: 8.77% 同期上证: 4.02%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.81亿份 7,354.68万份 6,228.38万份 1,126.31万份 3.04%
2019-09-30 3.7亿份 3,747.44万份 7.4万份 3,740.04万份 11.24%
2019-06-30 3.33亿份 3.32亿份 17.14万份 3.31亿份 26,642.93%
2019-03-31 124.4万份 7.06万份 186.04万份 -178.98万份 -59.00%
2018-12-31 303.38万份 204.26万份 21.5万份 182.77万份 151.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,268.41万元 13.85% 9.03%
债券 4.92亿元 82.43% 24.13%
存款与备付金 387.81万元 0.65% -56.96%
其他资产 1,835.08万元 3.07% -35.2%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 8.11万 444.43万 0.92%
保利地产 23.92万 387.03万 0.80%
金地集团 25.83万 374.54万 0.77%
正泰电器 12.9万 345.72万 0.71%
宇通客车 23.7万 337.73万 0.70%
宁沪高速 29.33万 329.08万 0.68%
工商银行 55.83万 328.28万 0.68%
农业银行 88.66万 327.16万 0.68%
大秦铁路 40.05万 328.81万 0.68%
桂冠电力 64.03万 313.08万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,450.21万 5.06%
金融业 1,508.29万 3.12%
房地产业 1,188.62万 2.46%
采矿业 905.65万 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 824.63万 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 762.55万 1.58%
批发和零售业 308.65万 0.64%
建筑业 304.94万 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.22万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15万达02 30万 3,042.6万 6.29%
18中铝集MTN001 20万 2,062万 4.26%
18首钢MTN002 20万 2,046万 4.23%
16陕有色MTN001 20万 2,041.8万 4.22%
19苏沙钢MTN001 20万 2,030万 4.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 400.24万 0.83%
企业债 7,214.48万 14.91%
可转债 377.99万 0.78%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通福鑫 1.7070 4.58%
财通成长 1.4670 4.41%
金鹰策略 1.3356 4.30%
农银海棠 1.3052 4.28%
天弘互联 0.9758 4.27%
浦银生活 2.2180 4.23%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.5634 4.93%
重组B 0.9922 3.62%
军工B 1.5865 3.21%
生物分级 1.2961 2.93%
证券B 1.2155 2.87%
易基信息 1.9450 2.86%
易基新兴 3.2720 2.76%
创业板 1.9063 2.56%
易基科融 1.3217 2.51%
易基科创 1.4875 2.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

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