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易方达新鑫混合E (易基新鑫E 001286) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1820

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2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1820 0.00%
2020-02-20 1.1820 0.25%
2020-02-19 1.1790 0.00%
2020-02-18 1.1790 0.08%
2020-02-17 1.1780 0.17%
2020-02-14 1.1760 0.17%
2020-02-13 1.1740 0.17%
2020-02-12 1.1720 0.26%
2020-02-11 1.1690 0.17%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 4.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新鑫混合E 基金简称 易基新鑫E 基金代码 001286
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 3,281.65万份 总净资产 4.84亿 基金分红 2次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 1.29% 3.96% 5.91% 10.47% 2.07%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 240天
任职收益: 10.16% 同期上证: 2.13%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,281.65万份 933.54万份 483.75万份 449.79万份 15.88%
2019-09-30 2,831.86万份 2,400.08万份 148.96万份 2,251.13万份 387.63%
2019-06-30 580.73万份 500.97万份 12.65万份 488.32万份 528.43%
2019-03-31 92.41万份 26.47万份 125.61万份 -99.14万份 -51.76%
2018-12-31 191.55万份 174.87万份 112.98万份 61.89万份 47.73%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,268.41万元 13.85% 9.03%
债券 4.92亿元 82.43% 24.13%
存款与备付金 387.81万元 0.65% -56.96%
其他资产 1,835.08万元 3.07% -35.2%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 8.11万 444.43万 0.92%
保利地产 23.92万 387.03万 0.80%
金地集团 25.83万 374.54万 0.77%
正泰电器 12.9万 345.72万 0.71%
宇通客车 23.7万 337.73万 0.70%
宁沪高速 29.33万 329.08万 0.68%
工商银行 55.83万 328.28万 0.68%
农业银行 88.66万 327.16万 0.68%
大秦铁路 40.05万 328.81万 0.68%
桂冠电力 64.03万 313.08万 0.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,450.21万 5.06%
金融业 1,508.29万 3.12%
房地产业 1,188.62万 2.46%
采矿业 905.65万 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 824.63万 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 762.55万 1.58%
批发和零售业 308.65万 0.64%
建筑业 304.94万 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.22万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15万达02 30万 3,042.6万 6.29%
18中铝集MTN001 20万 2,062万 4.26%
18首钢MTN002 20万 2,046万 4.23%
16陕有色MTN001 20万 2,041.8万 4.22%
19苏沙钢MTN001 20万 2,030万 4.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 400.24万 0.83%
企业债 7,214.48万 14.91%
可转债 377.99万 0.78%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.8665 4.44%
军工分级 1.4475 2.82%
中证军工 0.9590 2.79%
易基科创 1.7021 2.26%
易原油C 1.0260 2.22%
原油基金 1.0503 2.22%
易基资源 0.9310 2.08%
易基黄金 3.6195 2.07%
易基黄金C 0.8980 2.05%
易基金联C 1.2720 2.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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