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易方达新鑫混合E (易基新鑫E 001286) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2890

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2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2890 0.00%
2020-10-15 1.2890 0.08%
2020-10-14 1.2880 -0.16%
2020-10-13 1.2900 0.16%
2020-10-12 1.2880 0.39%
2020-10-09 1.2830 0.55%
2020-09-30 1.2760 -0.16%
2020-09-29 1.2780 0.08%
2020-09-28 1.2770 0.16%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 7.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新鑫混合E 基金简称 易基新鑫E 基金代码 001286
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 7,657.78万份 总净资产 7.68亿 基金分红 2次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% 1.10% 5.05% 8.23% 13.77% 11.31%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 1年124天
任职收益: 20.13% 同期上证: 12.10%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理。2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达新利

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,657.78万份 4,761.51万份 22.4万份 4,739.11万份 162.37%
2020-03-31 2,918.67万份 254.05万份 617.03万份 -362.98万份 -11.06%
2019-12-31 3,281.65万份 933.54万份 483.75万份 449.79万份 15.88%
2019-09-30 2,831.86万份 2,400.08万份 148.96万份 2,251.13万份 387.63%
2019-06-30 580.73万份 500.97万份 12.65万份 488.32万份 528.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.44亿元 16.09% 68.32%
债券 6.93亿元 77.54% 29.9%
存款与备付金 542.29万元 0.61% 49.1%
其他资产 5,152.93万元 5.76% 91.29%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沪硅产业 22.05万 580.87万 0.76%
京沪高铁 90.65万 559.33万 0.73%
海螺水泥 8.11万 429.1万 0.56%
九阳股份 9.38万 349.59万 0.46%
长江电力 18.83万 356.64万 0.46%
金地集团 25.83万 353.87万 0.46%
保利地产 23.92万 353.54万 0.46%
顺丰控股 6.18万 338.05万 0.44%
正泰电器 12.9万 339.92万 0.44%
太阳纸业 34.37万 327.2万 0.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,770.28万 10.12%
交通运输、仓储和邮政业 1,826.57万 2.38%
房地产业 1,489.96万 1.94%
金融业 1,405.65万 1.83%
采矿业 823.96万 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 629.38万 0.82%
建筑业 286.63万 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 159.05万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20诚通10 30万 2,970.9万 3.87%
18国开08 26万 2,639.26万 3.44%
18津城建MTN012A 20万 2,057.8万 2.68%
18首钢MTN002 20万 2,054万 2.68%
19陕延油MTN004 20万 2,034.6万 2.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 250.13万 0.33%
企业债 1.96亿 25.57%
可转债 104.83万 0.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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