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易方达新鑫混合E (易基新鑫E 001286) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1160

-0.0010 -0.09%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1160 -0.09%
2019-08-19 1.1170 0.27%
2019-08-16 1.1140 0.09%
2019-08-15 1.1130 0.00%
2019-08-14 1.1130 0.09%
2019-08-13 1.1120 -0.18%
2019-08-12 1.1140 0.54%
2019-08-09 1.1080 -0.09%
2019-08-08 1.1090 0.54%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 3.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新鑫混合E 基金简称 易基新鑫E 基金代码 001286
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 580.73万份 总净资产 3.66亿 基金分红 2次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 3.43% 4.79% 4.30% 12.27% 4.01%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.00% 同期上证: 2.31%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
王晓晨: 硕士 任职日期: 2018-01-31 任职天数: 1年151天
任职收益: 3.87% 同期上证: -12.52%
简历: 王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起任职)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年5月15日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职),兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、易方达资产管理(香港)有限公司基金经理固定收益投资决策委员会委员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 580.73万份 500.97万份 12.65万份 488.32万份 528.43%
2019-03-31 92.41万份 26.47万份 125.61万份 -99.14万份 -51.76%
2018-12-31 191.55万份 174.87万份 112.98万份 61.89万份 47.73%
2018-09-30 129.66万份 505.98份 2.7万份 -2.65万份 -2.00%
2018-06-30 132.31万份 1.57万份 3.05万份 -1.49万份 -1.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,130.35万元 16.57% --
债券 3.5亿元 81.29% 2.32万%
存款与备付金 292.14万元 0.68% 266.36%
其他资产 629.64万元 1.46% 1.08万%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 7.71万 319.97万 0.87%
工商银行 54.05万 318.35万 0.87%
金地集团 25.83万 308.15万 0.84%
中国神华 15.06万 306.92万 0.84%
中国石化 55.77万 305.06万 0.83%
建设银行 40.86万 304万 0.83%
陕西煤业 32.95万 304.46万 0.83%
长江电力 17.02万 304.66万 0.83%
保利地产 23.92万 305.22万 0.83%
上海石化 58.43万 301.49万 0.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,140.11万 5.84%
金融业 1,216.71万 3.32%
房地产业 966.02万 2.64%
采矿业 940.18万 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 676.86万 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 603.11万 1.65%
建筑业 296.41万 0.81%
批发和零售业 286.99万 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15万达02 30万 3,079.8万 8.40%
18中铝集MTN001 20万 2,057.4万 5.61%
18首钢MTN002 20万 2,054万 5.60%
16陕有色MTN001 20万 2,029.4万 5.54%
15中化工MTN002 20万 2,025万 5.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 399.68万 1.09%
企业债 6,078.8万 16.59%
可转债 34.9万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信鑫选C 0.9090 4.60%
富国国家 0.6630 4.57%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0375 13.54%
中小B 0.6313 7.79%
证券分级 1.0215 6.46%
国企改B 0.9343 5.86%
重组B 0.7317 5.60%
军工B 1.4167 5.13%
易基信息 1.4030 4.23%
易基科翔 2.8040 4.01%
易基经济 1.7280 3.97%
上证50B 0.8859 3.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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