基金名称 | 大摩量化多策略股票 | 基金简称 | 大摩策略 | 基金代码 | 001291 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-05-21 | 基金公司 | 大摩华鑫 | 基金经理 | 余斌 |
总份额 | 2.2亿份 | 总净资产 | 2.98亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -4.12% | -9.27% | 7.31% | 13.91% | 46.85% | -0.22% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
余斌: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-20 | 任职天数: | 1年198天 |
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任职收益: | 64.96% | 同期上证: | 21.65% | ||
简历: | 余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师;2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.2亿份 | 187.53万份 | 4,127.03万份 | -3,939.5万份 | -15.20% |
2020-09-30 | 2.59亿份 | 3,101.79万份 | 1.64亿份 | -1.33亿份 | -33.95% |
2020-06-30 | 3.92亿份 | 273.19万份 | 3,821.99万份 | -3,548.8万份 | -8.29% |
2020-03-31 | 4.28亿份 | 336.08万份 | 6,878.64万份 | -6,542.55万份 | -13.26% |
2019-12-31 | 4.93亿份 | 121.81万份 | 4,253.48万份 | -4,131.67万份 | -7.73% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.79亿元 | 92.37% | -1.36% |
债券 | 25.83万元 | 0.09% | -- |
存款与备付金 | 2,248.73万元 | 7.45% | 29.32% |
其他资产 | 27.92万元 | 0.09% | 13.58% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 8,300 | 1,658.34万 | 5.57% |
五粮液 | 3.89万 | 1,135.3万 | 3.81% |
招商银行 | 24.67万 | 1,084.25万 | 3.64% |
泰格医药 | 6.07万 | 980.97万 | 3.30% |
美的集团 | 9.56万 | 941.09万 | 3.16% |
中国平安 | 9.39万 | 816.74万 | 2.74% |
立讯精密 | 13.71万 | 769.15万 | 2.58% |
赣锋锂业 | 6.5万 | 657.79万 | 2.21% |
宁德时代 | 1.76万 | 617.95万 | 2.08% |
三一重工 | 16.59万 | 580.32万 | 1.95% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.92亿 | 64.50% |
金融业 | 3,978.64万 | 13.37% |
卫生和社会工作 | 980.97万 | 3.30% |
交通运输、仓储和邮政业 | 907.65万 | 3.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 621.71万 | 2.09% |
科学研究和技术服务业 | 436.75万 | 1.47% |
租赁和商务服务业 | 395.43万 | 1.33% |
房地产业 | 286.75万 | 0.96% |
农、林、牧、渔业 | 281.42万 | 0.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.21万 | 0.86% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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紫金转债 | 720 | 11.13万 | 0.04% |
立讯转债 | 594 | 7.55万 | 0.03% |
福20转债 | 420 | 6.05万 | 0.02% |
韦尔转债 | 110 | 1.1万 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 25.83万 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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浙商卓越(FOF) | 1.1935 | 2.17% |
摩根亚美 | 17.1400 | 2.08% |
摩根增长 | 17.3500 | 2.06% |
摩根亚增 | 15.7100 | 1.95% |
亚洲美元 | 10.9700 | 1.76% |
亚股美元 | 12.0000 | 1.69% |
亚股派息 | 10.8900 | 1.68% |
摩根股息 | 11.5900 | 1.67% |
摩根亚股 | 12.2300 | 1.66% |
亚洲派息 | 10.5800 | 1.63% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
大摩增值C | 1.1190 | 0.18% |
大摩添利C | 1.3400 | 0.15% |
大摩添利A | 1.3750 | 0.15% |
大摩18个月 | 1.0380 | 0.10% |
大摩优质A | 1.0440 | 0.10% |
大摩民丰 | 0.9992 | 0.07% |
大摩丰裕 | 1.0100 | 0.07% |
大摩优选 | 1.0229 | 0.04% |
大摩双利C | 1.1420 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |