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天弘普惠养老保本混合A (天弘养老A 001292) 开放型 保本型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-11-28 1.0947 0.00%
2016-11-25 1.0947 -0.14%
2016-11-18 1.0962 -0.30%
2016-11-11 1.0995 -0.03%
2016-11-04 1.0998 0.02%
2016-10-28 1.0996 0.11%
2016-10-21 1.0984 0.13%
2016-10-14 1.0970 0.43%
2016-09-30 1.0923 0.14%

购买指南

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  • 2015-05-19
  • 保本增值
  • 4.88亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘普惠养老保本混合A 基金简称 天弘养老A 基金代码 001292
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-19 基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢、钱文成
总份额 --份 总净资产 4.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% -0.45% 1.06% 4.86% 8.83% 5.76%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 -- -- 4.39亿份 -- --%
2016-09-30 4.39亿份 -- -- -- 0.00%
2016-06-30 4.39亿份 -- -- -- 0.00%
2016-03-31 4.39亿份 -- -- -- 0.00%
2015-12-31 4.39亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 958.64万元 1.97% -65.56%
债券 4.55亿元 93.41% 6.14%
存款与备付金 1,134.98万元 2.33% 300.11%
其他资产 1,116.48万元 2.29% -0.29%
报告期:2016-09-30 资产总值:4.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
福耀玻璃 36.5万 616.55万 1.27%
长江电力 25万 332.5万 0.68%
农尚环境 876 2.45万 0.01%
无锡银行 6,881 7.14万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 616.55万 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 332.5万 0.68%
建筑业 2.45万 0.01%
金融业 7.14万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15如意债 40万 4,098.8万 8.42%
11众和债 35万 3,556万 7.31%
12统众债 30万 3,398.1万 6.98%
15冀建投MTN001 30万 3,181.5万 6.54%
15奥园债 30万 3,107.4万 6.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.8亿 57.53%
可转债 25.1万 0.05%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
天弘甄选A 1.0914 2.38%
天弘甄选C 1.0907 2.37%
天弘云端 1.3737 1.65%
天弘医疗C 1.8404 1.45%
天弘医疗A 1.8739 1.45%
天弘永定 3.1874 1.10%
天弘医药C 1.1381 1.00%
天弘医药A 1.1519 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
工银科创 1.9671 3.18%
银华食品A 2.2767 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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