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天弘普惠养老保本混合B (天弘养老B 001293) 开放型 保本型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-11-28 1.0922 0.00%
2016-11-25 1.0922 -0.15%
2016-11-18 1.0938 -0.30%
2016-11-11 1.0971 -0.03%
2016-11-04 1.0974 0.02%
2016-10-28 1.0972 0.10%
2016-10-21 1.0961 0.12%
2016-10-14 1.0948 0.43%
2016-09-30 1.0901 0.13%

购买指南

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  • 2015-05-19
  • 保本增值
  • 4.88亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘普惠养老保本混合B 基金简称 天弘养老B 基金代码 001293
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-19 基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢、钱文成
总份额 104.12万份 总净资产 4.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% -0.46% 1.02% 4.78% 8.65% 5.61%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 104.12万份 -- 534.81万份 -- -83.70%
2016-09-30 638.93万份 -- -- -- 0.00%
2016-06-30 638.93万份 -- -- -- 0.00%
2016-03-31 638.93万份 -- -- -- 0.00%
2015-12-31 638.93万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 958.64万元 1.97% -65.56%
债券 4.55亿元 93.41% 6.14%
存款与备付金 1,134.98万元 2.33% 300.11%
其他资产 1,116.48万元 2.29% -0.29%
报告期:2016-09-30 资产总值:4.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
福耀玻璃 36.5万 616.55万 1.27%
长江电力 25万 332.5万 0.68%
农尚环境 876 2.45万 0.01%
无锡银行 6,881 7.14万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 616.55万 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 332.5万 0.68%
建筑业 2.45万 0.01%
金融业 7.14万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15如意债 40万 4,098.8万 8.42%
11众和债 35万 3,556万 7.31%
12统众债 30万 3,398.1万 6.98%
15冀建投MTN001 30万 3,181.5万 6.54%
15奥园债 30万 3,107.4万 6.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.8亿 57.53%
可转债 25.1万 0.05%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘标普500A 1.1235 1.78%
天弘标普500C 1.1199 1.78%
天弘互联(QDII)A 1.1982 1.19%
天弘互联(QDII)C 1.1966 1.18%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
天弘周期 2.2860 0.66%
天弘平衡 1.0191 0.33%
天弘养老2035 1.1592 0.29%
天弘聚新A 1.0305 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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