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天弘普惠养老保本混合B (天弘养老B 001293) 开放型 保本型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2016-11-28 1.0922 0.00%
2016-11-25 1.0922 -0.15%
2016-11-18 1.0938 -0.30%
2016-11-11 1.0971 -0.03%
2016-11-04 1.0974 0.02%
2016-10-28 1.0972 0.10%
2016-10-21 1.0961 0.12%
2016-10-14 1.0948 0.43%
2016-09-30 1.0901 0.13%

购买指南

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  • 2015-05-19
  • 保本增值
  • 4.88亿
  • 认购结束未开通申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘普惠养老保本混合B 基金简称 天弘养老B 基金代码 001293
基金类型 保本型 投资类型 保本增值 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-19 基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢、钱文成
总份额 104.12万份 总净资产 4.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% -0.46% 1.02% 4.78% 8.65% 5.61%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 104.12万份 -- 534.81万份 -- -83.70%
2016-09-30 638.93万份 -- -- -- 0.00%
2016-06-30 638.93万份 -- -- -- 0.00%
2016-03-31 638.93万份 -- -- -- 0.00%
2015-12-31 638.93万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 958.64万元 1.97% -65.56%
债券 4.55亿元 93.41% 6.14%
存款与备付金 1,134.98万元 2.33% 300.11%
其他资产 1,116.48万元 2.29% -0.29%
报告期:2016-09-30 资产总值:4.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
福耀玻璃 36.5万 616.55万 1.27%
长江电力 25万 332.5万 0.68%
农尚环境 876 2.45万 0.01%
无锡银行 6,881 7.14万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 616.55万 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 332.5万 0.68%
建筑业 2.45万 0.01%
金融业 7.14万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15如意债 40万 4,098.8万 8.42%
11众和债 35万 3,556万 7.31%
12统众债 30万 3,398.1万 6.98%
15冀建投MTN001 30万 3,181.5万 6.54%
15奥园债 30万 3,107.4万 6.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.8亿 57.53%
可转债 25.1万 0.05%

同类基金-保本型

基金名称 净值 涨跌幅
华安安福C -- --%
华安安福A -- --%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
天弘光伏A 0.9811 2.05%
天弘光伏C 0.9803 2.04%
天弘新能C 1.2074 0.97%
天弘新能A 1.2078 0.97%
天弘互联(QDII)A 1.1989 0.85%
天弘互联(QDII)C 1.1955 0.84%
天弘港股A 1.5941 0.68%
天弘港股C 1.5841 0.68%
天弘互联 1.1656 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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