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大成睿景灵活配置混合A (大成睿景A 001300) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8320

-0.0010 -0.12%
2020/05/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-25 0.8320 -0.12%
2020-05-22 0.8330 -2.23%
2020-05-21 0.8520 -1.50%
2020-05-20 0.8650 -1.37%
2020-05-19 0.8770 1.15%
2020-05-18 0.8670 1.76%
2020-05-15 0.8520 1.07%
2020-05-14 0.8430 -0.24%
2020-05-13 0.8450 0.84%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 8.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成睿景灵活配置混合A 基金简称 大成睿景A 基金代码 001300
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 大成基金 基金经理 韩创
总份额 6.6亿份 总净资产 8.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2020-05-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.04% 2.34% -9.96% 10.93% 30.20% 2.46%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

韩创: 硕士 任职日期: 2020-01-02 任职天数: 145天
任职收益: 1.22% 同期上证: -7.74%
简历: 韩创先生:中国国籍,金融学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。2019年1月10日起任大成消费主题混合型证券投资基金、 大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6.6亿份 652.69万份 8,424.59万份 -7,771.9万份 -10.54%
2019-12-31 7.38亿份 406.77万份 5,494.74万份 -5,087.97万份 -6.45%
2019-09-30 7.89亿份 310.96万份 4,609.79万份 -4,298.82万份 -5.17%
2019-06-30 8.31亿份 208.38万份 3,382.93万份 -3,174.55万份 -3.68%
2019-03-31 8.63亿份 183.97万份 3,960.54万份 -3,776.57万份 -4.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.29亿元 89.43% 7.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,455.71万元 10.37% -63.51%
其他资产 158.39万元 0.19% 24.6%
报告期:2020-03-31 资产总值:8.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
光威复材 124.72万 6,182.17万 7.63%
浙江医药 314.22万 5,891.65万 7.27%
鸿路钢构 288.73万 4,325.18万 5.34%
中设集团 261.95万 3,609.64万 4.46%
仙琚制药 244.73万 3,416.41万 4.22%
赤峰黄金 373.35万 3,132.41万 3.87%
苏垦农发 278.4万 3,095.84万 3.82%
中国通号 483.07万 3,038.51万 3.75%
华夏航空 221.37万 2,884.45万 3.56%
中顺洁柔 161万 2,728.87万 3.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.93亿 60.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,750.94万 8.33%
采矿业 4,680.31万 5.78%
科学研究和技术服务业 3,611.4万 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 2,884.45万 3.56%
农、林、牧、渔业 2,684.79万 3.31%
水利、环境和公共设施管理业 1,685.33万 2.08%
建筑业 746.4万 0.92%
金融业 606.27万 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 530 7.52万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
广发优增 1.2529 2.60%
中海价值 1.3770 2.53%
易基蓝筹 1.6884 2.45%
长安裕泰C 1.6394 2.40%
长安裕泰A 1.6278 2.40%
长安鑫盈C 1.3447 2.39%
长安鑫盈A 1.3448 2.39%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成优势A 1.0393 1.56%
大成优势C 1.0358 1.56%
大成消费 1.1240 1.44%
大成高技 2.0070 1.36%
大成内需A 3.4400 1.33%
大成内需H 3.4400 1.30%
大成带路 1.3840 1.17%
大成景阳 0.7280 1.11%
大成国改 1.3720 1.11%
恒生中小A 0.9270 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长A 1.0451 4.51%
金信民长C 1.0450 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
宝盈品牌A 1.3260 2.72%
宝盈品牌C 1.3157 2.72%
宝盈龙头A 1.0764 2.61%
宝盈龙头C 1.0750 2.61%
广发优增 1.2529 2.60%
天弘食品A 2.1221 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4242 42.39%
南方原油C 0.4791 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4609 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7766 22.18%
华宝油气C 0.2759 16.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2569 142.87%
万家经济C 1.8317 62.54%
万家经济A 1.8682 62.44%
银河嘉裕 1.5563 52.86%
国联半导A 1.8271 51.56%
金鹰策略 1.5327 51.47%
国联半导C 1.8186 51.36%
银河创新 5.2195 50.02%
创金医疗A 2.3259 46.98%
中海顺鑫 1.5504 46.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1111 5--089.99%
农银消费H 8.0345 293.00%
中金瑞祥A 3.9840 269.74%
泰达溢利A 2.0555 146.74%
银河家盈 2.2569 144.46%
银河创新 5.2195 113.63%
国联优选 2.6139 111.14%
广发新兴 1.8874 103.65%
广发保健A 2.4623 103.50%
广发双擎 2.5284 103.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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