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大成睿景灵活配置混合C (大成睿景C 001301) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2650

0.0080 0.64%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.2650 0.64%
2020-09-28 1.2570 -0.79%
2020-09-25 1.2670 -0.08%
2020-09-24 1.2680 -3.21%
2020-09-23 1.3100 0.69%
2020-09-22 1.3010 -1.06%
2020-09-21 1.3150 0.08%
2020-09-18 1.3140 1.55%
2020-09-17 1.2940 0.31%

购买指南

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  • 2015-05-11
  • 股债平衡型基金
  • 9.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成睿景灵活配置混合C 基金简称 大成睿景C 基金代码 001301
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-11 基金公司 大成基金 基金经理 韩创
总份额 3.26亿份 总净资产 9.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.77% -3.80% 35.58% 64.71% 77.92% 61.97%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

韩创: 硕士 任职日期: 2020-01-02 任职天数: 272天
任职收益: 59.92% 同期上证: 4.51%
简历: 韩创先生:中国国籍,经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研究部研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。2019年1月10日起任大成消费主题混合型证券投资基金、 大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.26亿份 447.58万份 4,166.11万份 -3,718.53万份 -10.24%
2020-03-31 3.63亿份 1,550.19万份 5,082.47万份 -3,532.27万份 -8.87%
2019-12-31 3.98亿份 1,293.45万份 4,643.07万份 -3,349.62万份 -7.76%
2019-09-30 4.32亿份 1,937.27万份 6,265.98万份 -4,328.71万份 -9.11%
2019-06-30 4.75亿份 1,935.82万份 3,394.4万份 -1,458.58万份 -2.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.26亿元 89.05% 13.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,618.41万元 9.29% 1.92%
其他资产 1,539.83万元 1.66% 872.15%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿路钢构 309.65万 9,054.3万 9.93%
菲利华 268.76万 8,834.23万 9.69%
赤峰黄金 734.01万 8,734.67万 9.58%
和顺石油 147.41万 6,926.74万 7.60%
卓越新能 94.18万 4,931.34万 5.41%
斯迪克 98.02万 4,690.18万 5.14%
万兴科技 55.51万 4,468.6万 4.90%
万润股份 223.92万 3,844.71万 4.22%
歌尔股份 123.61万 3,629.19万 3.98%
中顺洁柔 161万 3,590.2万 3.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.08亿 66.69%
采矿业 8,734.67万 9.58%
批发和零售业 7,085.01万 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,511.11万 4.95%
农、林、牧、渔业 1,128.86万 1.24%
房地产业 329.28万 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 530 7.52万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%
富国军主 1.7064 3.92%
长信国防A 1.3581 3.44%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 2.6720 2.10%
大成动态 1.3799 1.94%
大成标指 1.7500 1.92%
大成产业 2.1130 1.73%
网金B 0.9331 1.64%
大成价值 1.3270 1.56%
大成360互联+A 1.3970 1.38%
大成转债 1.2800 1.35%
大成360互联+C 1.3680 1.33%
大成健康 1.5780 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.12%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
中邮军民 1.4723 6.15%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
精选现汇 0.3927 77.29%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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