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前海开源金银珠宝混合A (前海珠宝A 001302) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0620

-0.0030 -0.28%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 1.0620 -0.28%
2019-09-20 1.0650 1.24%
2019-09-19 1.0520 0.10%
2019-09-18 1.0510 -0.38%
2019-09-17 1.0550 -2.59%
2019-09-16 1.0830 1.31%
2019-09-12 1.0690 -0.93%
2019-09-11 1.0790 0.19%
2019-09-10 1.0770 -0.09%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 5.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源金银珠宝混合A 基金简称 前海珠宝A 基金代码 001302
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
总份额 4.47亿份 总净资产 5.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.37% 0.57% 15.26% 18.86% 34.81% 28.78%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 4年37天
任职收益: 0.10% 同期上证: -34.62%
简历: 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.47亿份 1.42亿份 1.52亿份 -941.34万份 -2.06%
2019-03-31 4.57亿份 2.11亿份 2.38亿份 -2,744.27万份 -5.67%
2018-12-31 4.84亿份 3,136.21万份 8,387.57万份 -5,251.36万份 -9.79%
2018-09-30 5.37亿份 2,563.46万份 1.29亿份 -1.03亿份 -16.13%
2018-06-30 6.4亿份 3.28亿份 2.1亿份 1.18亿份 22.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.43亿元 85.73% 9.24%
债券 2,980.71万元 4.71% --
存款与备付金 4,737.15万元 7.48% -12.91%
其他资产 1,320.29万元 2.08% 612.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中金黄金 549.93万 5,647.81万 9.55%
紫金矿业 1,496.53万 5,641.92万 9.54%
山东黄金 135.57万 5,581.29万 9.44%
银泰资源 422.57万 5,573.7万 9.43%
湖南黄金 551.03万 5,548.87万 9.39%
老凤祥 121.51万 5,431.67万 9.19%
西部黄金 340.56万 5,244.62万 8.87%
恒邦股份 274.87万 4,593.1万 7.77%
盛达矿业 337.98万 3,778.62万 6.39%
华友钴业 171.34万 3,651.33万 6.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 4.06亿 68.69%
制造业 1.37亿 23.17%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 29.83万 2,980.71万 5.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,980.71万 5.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
广发双擎 1.9044 2.43%
华泰吉年 1.2686 2.41%
广发升级 1.6218 2.09%
工银科创 1.1946 2.07%
华润传媒 1.6650 2.02%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕源 1.3170 0.68%
前海消费C 1.3520 0.35%
前海消费A 1.3539 0.35%
前海裕和C 1.0520 0.21%
非周期C 1.0518 0.16%
非周期A 1.0532 0.16%
健康分级A 1.0440 0.10%
前海乾利 1.0038 0.07%
前海价值A 1.5852 0.06%
前海润和A 1.1153 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

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