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前海开源金银珠宝混合A (前海珠宝A 001302) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9910

0.0350 3.66%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9910 3.66%
2019-07-18 0.9560 0.21%
2019-07-17 0.9540 -0.83%
2019-07-16 0.9620 0.21%
2019-07-15 0.9600 0.63%
2019-07-12 0.9540 -1.45%
2019-07-11 0.9680 4.31%
2019-07-10 0.9280 -2.32%
2019-07-09 0.9500 -1.14%

购买指南

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  • 2015-06-01
  • 股债平衡型基金
  • 5.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源金银珠宝混合A 基金简称 前海珠宝A 基金代码 001302
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-01 基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
总份额 4.47亿份 总净资产 5.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.88% 10.36% 9.50% 21.30% 17.28% 19.83%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

谢屹: 硕士 任职日期: 2015-05-29 任职天数: 4年37天
任职收益: 0.10% 同期上证: -34.62%
简历: 谢屹先生:德国籍,金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.47亿份 1.42亿份 1.52亿份 -941.34万份 -2.06%
2019-03-31 4.57亿份 2.11亿份 2.38亿份 -2,744.27万份 -5.67%
2018-12-31 4.84亿份 3,136.21万份 8,387.57万份 -5,251.36万份 -9.79%
2018-09-30 5.37亿份 2,563.46万份 1.29亿份 -1.03亿份 -16.13%
2018-06-30 6.4亿份 3.28亿份 2.1亿份 1.18亿份 22.57%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.43亿元 85.73% 9.24%
债券 2,980.71万元 4.71% --
存款与备付金 4,737.15万元 7.48% -12.91%
其他资产 1,320.29万元 2.08% 612.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中金黄金 549.93万 5,647.81万 9.55%
紫金矿业 1,496.53万 5,641.92万 9.54%
山东黄金 135.57万 5,581.29万 9.44%
银泰资源 422.57万 5,573.7万 9.43%
湖南黄金 551.03万 5,548.87万 9.39%
老凤祥 121.51万 5,431.67万 9.19%
西部黄金 340.56万 5,244.62万 8.87%
恒邦股份 274.87万 4,593.1万 7.77%
盛达矿业 337.98万 3,778.62万 6.39%
华友钴业 171.34万 3,651.33万 6.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 4.06亿 68.69%
制造业 1.37亿 23.17%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 29.83万 2,980.71万 5.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,980.71万 5.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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