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中欧永裕混合A (中欧永裕A 001306) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7060

0.0210 1.25%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.7060 1.25%
2020-08-04 1.6850 -0.71%
2020-08-03 1.6970 2.17%
2020-07-31 1.6610 1.47%
2020-07-30 1.6370 -0.18%
2020-07-29 1.6400 2.50%
2020-07-28 1.6000 0.88%
2020-07-27 1.5860 1.08%
2020-07-24 1.5690 -5.71%

购买指南

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  • 2015-05-28
  • 偏股型基金
  • 8.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧永裕混合A 基金简称 中欧永裕A 基金代码 001306
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-28 基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
总份额 5.77亿份 总净资产 8.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.02% 20.06% 40.99% 48.48% 87.68% 61.25%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

魏博: 硕士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 5年75天
任职收益: 70.60% 同期上证: -29.65%
简历: 魏博先生:中国籍。复旦大学区域经济学专业硕士,多年年证券从业经验。历任中原证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理兼研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年8月15日起至2014年1月10日);中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,现任中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2013年3月29日起至今)、中欧永裕混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月4日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.77亿份 619.5万份 1.35亿份 -1.29亿份 -18.22%
2020-03-31 7.06亿份 5,817.69万份 4.14亿份 -3.56亿份 -33.55%
2019-12-31 10.62亿份 296.81万份 3.2亿份 -3.17亿份 -23.01%
2019-09-30 13.79亿份 285.85万份 1.04亿份 -1.01亿份 -6.82%
2019-06-30 14.8亿份 334.03万份 6,254.59万份 -5,920.57万份 -3.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.25亿元 85.04% 1.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,827.58万元 5.66% -9.49%
其他资产 7,918.26万元 9.29% 39.04%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 162.79万 7,789.54万 9.29%
恒生电子 55.52万 5,979.46万 7.13%
生物股份 179.47万 4,996.48万 5.96%
光威复材 76.53万 4,800.97万 5.73%
凯莱英 18.73万 4,551.83万 5.43%
华海药业 124.84万 4,235.72万 5.05%
比亚迪 57.28万 4,112.68万 4.91%
旗滨集团 580.23万 3,434.94万 4.10%
电科院 525.79万 3,249.38万 3.88%
贵州茅台 2.18万 3,186.15万 3.80%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.96亿 71.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 8,577.68万 10.23%
科学研究和技术服务业 3,289.59万 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 429.25万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1703 12万 1,199.64万 0.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.4445 2.27%
中欧嘉和C 1.2401 1.94%
中欧嘉和A 1.2410 1.94%
中欧常态C 2.0030 1.93%
中欧常态A 2.0230 1.91%
中欧医疗A 2.4246 1.91%
中欧医疗C 2.3987 1.91%
中欧匠心C 1.4076 1.89%
中欧匠心A 1.4091 1.89%
中欧健康A 3.2710 1.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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