基金名称 | 东方红睿逸定期开放混合 | 基金简称 | 东方睿逸 | 基金代码 | 001309 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-05-18 | 基金公司 | 东证资管 | 基金经理 | 纪文静、孔令超 |
总份额 | 6.78亿份 | 总净资产 | 12.19亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 3.39% | 6.40% | 11.93% | 17.92% | 1.72% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
孔令超: | 硕士 | 任职日期: | 2018-06-01 | 任职天数: | 2年236天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 35.58% | 同期上证: | 17.29% | ||
简历: | 孔令超先生:中国籍,北京大学金融系硕士,自2011年起开始证券行业工作。历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究分析师,上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、基金经理。2016年8月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月起任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年 |
纪文静: | 硕士 | 任职日期: | 2015-07-14 | 任职天数: | 5年194天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 86.82% | 同期上证: | -8.10% | ||
简历: | 纪文静女士:中国国籍,江苏大学国际贸易学硕士研究生。自2007年起开始从事证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 6.78亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 6.78亿份 | 2,757.5万份 | 3,027.73万份 | -270.23万份 | -0.40% |
2020-06-30 | 6.81亿份 | 1.46亿份 | 2.69亿份 | -1.22亿份 | -15.23% |
2020-03-31 | 8.03亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 8.03亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 2.6亿元 | 17.41% | -7.5% |
债券 | 11.24亿元 | 75.29% | 14.49% |
存款与备付金 | 2,313.39万元 | 1.55% | 30.88% |
其他资产 | 8,589.98万元 | 5.75% | -0.19% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
美的集团 | 35万 | 2,541万 | 2.19% |
华域汽车 | 100.85万 | 2,511.16万 | 2.17% |
海康威视 | 60万 | 2,286.6万 | 1.97% |
伊利股份 | 50万 | 1,925万 | 1.66% |
华鲁恒升 | 70万 | 1,715万 | 1.48% |
万科A | 53.99万 | 1,512.82万 | 1.30% |
中国巨石 | 80万 | 1,155.2万 | 1.00% |
中国平安 | 14万 | 1,067.64万 | 0.92% |
建设银行 | 170万 | 1,045.5万 | 0.90% |
中国神华 | 60万 | 988.2万 | 0.85% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1.74亿 | 14.96% |
金融业 | 3,656.87万 | 3.15% |
房地产业 | 1,512.82万 | 1.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,424.17万 | 1.23% |
采矿业 | 988.2万 | 0.85% |
建筑业 | 356.9万 | 0.31% |
文化、体育和娱乐业 | 359.29万 | 0.31% |
交通运输、仓储和邮政业 | 343.9万 | 0.30% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
19国开03 | 100万 | 9,968万 | 8.59% |
18国新控股MTN003 | 50万 | 5,081万 | 4.38% |
18中车G1 | 50万 | 5,049.5万 | 4.35% |
20国君G5 | 50万 | 5,008万 | 4.32% |
20附息国债06 | 50万 | 4,808.5万 | 4.15% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 4,808.5万 | 4.15% |
企业债 | 3.49亿 | 30.11% |
可转债 | 1.03亿 | 8.84% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
广发因子 | 2.2479 | 3.92% |
大成健康 | 2.0310 | 3.83% |
中海增利 | 2.0010 | 3.79% |
大成盛世 | 2.1090 | 3.59% |
长信医疗 | 2.2840 | 3.54% |
大成灵活 | 3.4370 | 3.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
东证鼎元 | 1.3011 | 2.05% |
东证启元A | 5.8289 | 1.76% |
东证启元B | 5.8491 | 1.76% |
东方竞争A | 1.5704 | 1.76% |
东方竞争C | 1.5605 | 1.75% |
东证恒阳 | 1.5250 | 1.73% |
东证多元A | 3.1221 | 1.54% |
东证多元B | 3.1218 | 1.54% |
东证启东 | 2.0294 | 1.44% |
东证启航B | 5.7536 | 1.44% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
精选现汇 | 0.5980 | 24.43% |
移动现汇 | 0.4638 | 24.34% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
创金工业C | 3.2492 | 23.78% |