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东方红睿逸定期开放混合 (东方睿逸 001309) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.5330

0.0100 0.66%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.5330 0.66%
2020-03-20 1.5230 -1.36%
2020-03-13 1.5440 -1.72%
2020-03-06 1.5710 1.09%
2020-02-28 1.5540 -0.77%
2020-02-21 1.5660 1.10%
2020-02-14 1.5490 0.72%
2020-02-07 1.5380 -0.19%
2020-01-23 1.5410 -1.22%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏债型基金
  • 12.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方红睿逸定期开放混合 基金简称 东方睿逸 基金代码 001309
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-18 基金公司 东证资管 基金经理 纪文静、孔令超
总份额 8.03亿份 总净资产 12.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% -2.11% 0.59% 3.79% 8.96% 0.00%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

孔令超: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 1年307天
任职收益: 13.64% 同期上证: -9.58%
简历: 孔令超先生:中国籍,北京大学金融系硕士,自2011年起开始证券行业工作。历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究分析师,上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、基金经理。2016年8月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月起任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年
纪文静: 硕士 任职日期: 2015-07-14 任职天数: 4年265天
任职收益: 56.59% 同期上证: -29.15%
简历: 纪文静女士:中国国籍,江苏大学国际贸易学硕士研究生。自2007年起开始从事证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 8.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 8.03亿份 1.48亿份 1.92亿份 -4,366.9万份 -5.16%
2019-03-31 8.47亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 8.47亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.87亿元 22.32% 10.21%
债券 9.48亿元 73.70% -5.88%
存款与备付金 963.73万元 0.75% -46.92%
其他资产 4,169.69万元 3.24% 155.87%
报告期:2019-12-31 资产总值:12.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华域汽车 107.88万 2,803.8万 2.28%
海大集团 75.51万 2,718.35万 2.21%
华鲁恒升 129.99万 2,582.87万 2.10%
海康威视 77.62万 2,541.28万 2.06%
复星医药 80万 2,128万 1.73%
伊利股份 64.04万 1,981.28万 1.61%
上汽集团 82.55万 1,968.82万 1.60%
美的集团 30万 1,747.5万 1.42%
中国巨石 155万 1,689.5万 1.37%
太阳纸业 150万 1,476万 1.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.55亿 20.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,825.14万 1.48%
金融业 1,061.61万 0.86%
建筑业 281万 0.23%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 100万 1亿 8.14%
18中车G1 50万 5,081.5万 4.13%
18国新控股MTN003 50万 5,066.5万 4.11%
16天风01 50万 5,044万 4.10%
16陆嘴01 40万 4,038.8万 3.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.13亿 33.56%
可转债 1.37亿 11.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
金鹰多元 1.3564 6.61%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%
泰信精选 2.3850 6.43%
金鹰转型 1.0839 5.92%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证睿满 1.3950 2.05%
东方优势 1.5990 1.91%
东证恒元 1.3490 1.85%
东证启元B 3.4140 1.80%
东证启元A 3.4102 1.80%
东方中国 1.7550 1.80%
东证睿玺 1.1572 1.76%
东方沪港 1.8830 1.67%
东方产业 3.5340 1.67%
东证睿华 1.3901 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
诺安和鑫 1.1832 7.92%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
长城久嘉 1.2024 7.13%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.14%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.67%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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