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东方红睿逸定期开放混合 (东方睿逸 001309) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.8290

0.0010 0.05%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.8290 0.05%
2021-01-08 1.8280 1.67%
2020-12-31 1.7980 0.84%
2020-12-25 1.7830 0.34%
2020-12-18 1.7770 0.45%
2020-12-11 1.7690 -0.73%
2020-12-04 1.7820 0.06%
2020-11-27 1.7810 0.23%
2020-11-20 1.7770 0.40%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 偏债型基金
  • 12.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 东方红睿逸定期开放混合 基金简称 东方睿逸 基金代码 001309
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-18 基金公司 东证资管 基金经理 纪文静、孔令超
总份额 6.78亿份 总净资产 12.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 3.39% 6.40% 11.93% 17.92% 1.72%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

孔令超: 硕士 任职日期: 2018-06-01 任职天数: 2年236天
任职收益: 35.58% 同期上证: 17.29%
简历: 孔令超先生:中国籍,北京大学金融系硕士,自2011年起开始证券行业工作。历任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员,国信证券股份有限公司经济研究所策略研究分析师,上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、基金经理。2016年8月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月起任东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任东方红聚利债券型证券投资基金基金经理。2020年
纪文静: 硕士 任职日期: 2015-07-14 任职天数: 5年194天
任职收益: 86.82% 同期上证: -8.10%
简历: 纪文静女士:中国国籍,江苏大学国际贸易学硕士研究生。自2007年起开始从事证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年9月任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月起任东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.78亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 6.78亿份 2,757.5万份 3,027.73万份 -270.23万份 -0.40%
2020-06-30 6.81亿份 1.46亿份 2.69亿份 -1.22亿份 -15.23%
2020-03-31 8.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 8.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.6亿元 17.41% -7.5%
债券 11.24亿元 75.29% 14.49%
存款与备付金 2,313.39万元 1.55% 30.88%
其他资产 8,589.98万元 5.75% -0.19%
报告期:2020-09-30 资产总值:14.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 35万 2,541万 2.19%
华域汽车 100.85万 2,511.16万 2.17%
海康威视 60万 2,286.6万 1.97%
伊利股份 50万 1,925万 1.66%
华鲁恒升 70万 1,715万 1.48%
万科A 53.99万 1,512.82万 1.30%
中国巨石 80万 1,155.2万 1.00%
中国平安 14万 1,067.64万 0.92%
建设银行 170万 1,045.5万 0.90%
中国神华 60万 988.2万 0.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.74亿 14.96%
金融业 3,656.87万 3.15%
房地产业 1,512.82万 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,424.17万 1.23%
采矿业 988.2万 0.85%
建筑业 356.9万 0.31%
文化、体育和娱乐业 359.29万 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 343.9万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 100万 9,968万 8.59%
18国新控股MTN003 50万 5,081万 4.38%
18中车G1 50万 5,049.5万 4.35%
20国君G5 50万 5,008万 4.32%
20附息国债06 50万 4,808.5万 4.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,808.5万 4.15%
企业债 3.49亿 30.11%
可转债 1.03亿 8.84%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证鼎元 1.3011 2.05%
东证启元A 5.8289 1.76%
东证启元B 5.8491 1.76%
东方竞争A 1.5704 1.76%
东方竞争C 1.5605 1.75%
东证恒阳 1.5250 1.73%
东证多元A 3.1221 1.54%
东证多元B 3.1218 1.54%
东证启东 2.0294 1.44%
东证启航B 5.7536 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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