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华安新回报灵活配置混合 (华安回报 001311) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2700

0.0060 0.47%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.2700 0.47%
2020-04-03 1.2640 0.00%
2020-04-02 1.2640 0.24%
2020-04-01 1.2610 -0.08%
2020-03-31 1.2620 0.08%
2020-03-30 1.2610 -0.16%
2020-03-27 1.2630 0.08%
2020-03-26 1.2620 0.00%
2020-03-25 1.2620 0.40%

购买指南

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  • 2015-05-15
  • 股债平衡型基金
  • 7.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新回报灵活配置混合 基金简称 华安回报 基金代码 001311
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-15 基金公司 华安基金 基金经理 朱才敏
总份额 5.78亿份 总净资产 7.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% -0.39% 0.71% 3.25% 5.22% 1.11%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

朱才敏: 硕士 任职日期: 2015-05-13 任职天数: 4年332天
任职收益: 27.00% 同期上证: -35.54%
简历: 朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.78亿份 30.1万份 858.93万份 -828.83万份 -1.41%
2019-09-30 5.87亿份 26.92万份 813.8万份 -786.89万份 -1.32%
2019-06-30 5.94亿份 41.73万份 774.88万份 -733.15万份 -1.22%
2019-03-31 6.02亿份 127.65万份 946.21万份 -818.56万份 -1.34%
2018-12-31 6.1亿份 64.55万份 363.64万份 -299.09万份 -0.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.41亿元 18.62% 17.22%
债券 6.03亿元 79.77% 3.47%
存款与备付金 256.48万元 0.34% -68.66%
其他资产 962.82万元 1.27% -10.49%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
邮储银行 262.93万 1,536.8万 2.12%
恒瑞医药 7.2万 630.14万 0.87%
工商银行 65.97万 387.9万 0.53%
海大集团 10.39万 374.04万 0.51%
农业银行 100.72万 371.66万 0.51%
贵州茅台 2,900 343.07万 0.47%
深高速 26.88万 309.12万 0.43%
华侨城A 36.13万 281.45万 0.39%
苏宁易购 26.67万 269.63万 0.37%
国投电力 28.55万 262.09万 0.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,980.75万 6.86%
制造业 4,473.13万 6.16%
交通运输、仓储和邮政业 1,900.9万 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,193.17万 1.64%
房地产业 681.66万 0.94%
批发和零售业 398.13万 0.55%
租赁和商务服务业 193.02万 0.27%
采矿业 164.6万 0.23%
建筑业 75.59万 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.59万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18锡产业MTN001 30万 3,098.4万 4.27%
18豫高管MTN001 30万 3,098.1万 4.27%
17河钢集MTN011 30万 3,047.4万 4.20%
18杭金03 30万 3,046.2万 4.19%
18中铝集MTN005 30万 3,037.8万 4.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1亿 13.82%
可转债 1,229.07万 1.69%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 0.8040 7.23%
证券股B 0.8284 4.94%
日经225 0.8923 4.77%
港股100 0.9150 4.40%
华安沪港 1.1160 4.14%
HS300B 1.6416 4.02%
华安CES联接A 0.9125 4.00%
华安CES联接C 0.9242 3.99%
华安机会 1.4950 3.89%
华安精选 1.5350 3.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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