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华安新回报灵活配置混合 (华安回报 001311) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3780

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2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.3780 0.00%
2020-10-15 1.3780 0.00%
2020-10-14 1.3780 -0.07%
2020-10-13 1.3790 0.07%
2020-10-12 1.3780 0.58%
2020-10-09 1.3700 0.29%
2020-09-30 1.3660 0.00%
2020-09-29 1.3660 0.15%
2020-09-28 1.3640 0.07%

购买指南

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  • 2015-05-15
  • 股债平衡型基金
  • 7.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华安新回报灵活配置混合 基金简称 华安回报 基金代码 001311
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-15 基金公司 华安基金 基金经理 朱才敏
总份额 5.58亿份 总净资产 7.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.58% 0.80% 3.22% 8.08% 11.31% 9.71%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

朱才敏: 硕士 任职日期: 2015-05-13 任职天数: 5年165天
任职收益: 37.80% 同期上证: -23.75%
简历: 朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.58亿份 59.03万份 813.76万份 -754.73万份 -1.33%
2020-03-31 5.66亿份 89.9万份 1,312.19万份 -1,222.28万份 -2.11%
2019-12-31 5.78亿份 30.1万份 858.93万份 -828.83万份 -1.41%
2019-09-30 5.87亿份 26.92万份 813.8万份 -786.89万份 -1.32%
2019-06-30 5.94亿份 41.73万份 774.88万份 -733.15万份 -1.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 18.97% 36.2%
债券 5.65亿元 77.93% -7.71%
存款与备付金 1,130.14万元 1.56% 9.35%
其他资产 1,120.21万元 1.54% 17.93%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 8.64万 797.47万 1.10%
京沪高铁 90.65万 559.33万 0.77%
贵州茅台 2,900 424.24万 0.59%
联化科技 16.29万 355.12万 0.49%
农业银行 100.72万 340.43万 0.47%
克明面业 14.36万 332.86万 0.46%
中国中免 2.17万 334.25万 0.46%
工商银行 65.97万 328.53万 0.45%
深高速 26.88万 245.68万 0.34%
迈瑞医疗 7,907 241.72万 0.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,308.54万 8.71%
金融业 2,817.7万 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 1,884.29万 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 971.82万 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 402.86万 0.56%
租赁和商务服务业 374.96万 0.52%
房地产业 348.61万 0.48%
文化、体育和娱乐业 155.9万 0.22%
批发和零售业 138.93万 0.19%
采矿业 119.14万 0.16%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18锡产业MTN001 30万 3,062.1万 4.23%
18豫高管MTN001 30万 3,061.5万 4.23%
18中铝集MTN005 30万 3,059.1万 4.22%
19王府井集MTN001 30万 3,047.1万 4.21%
18杭金03 30万 3,046.5万 4.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.3亿 17.96%
可转债 927.19万 1.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
银行股B 0.7803 3.85%
银行股基 0.9132 1.61%
华安安利 1.0192 1.08%
证券股B 1.4541 0.66%
黄金ETF 3.9707 0.40%
黄金易A 1.4724 0.40%
黄金易C 1.4611 0.39%
证券股基 1.2501 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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