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易方达新益混合I (易基新益I 001314) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7880

0.0200 1.13%
2020/02/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-17 1.7880 1.13%
2020-02-14 1.7680 0.40%
2020-02-13 1.7610 -0.11%
2020-02-12 1.7630 0.86%
2020-02-11 1.7480 0.58%
2020-02-10 1.7380 0.58%
2020-02-07 1.7280 0.47%
2020-02-06 1.7200 0.82%
2020-02-05 1.7060 0.59%

购买指南

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  • 2015-06-12
  • 股债平衡型基金
  • 4.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达新益混合I 基金简称 易基新益I 基金代码 001314
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-12 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 2.16亿份 总净资产 4.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.88% 5.24% 10.99% 14.47% 23.91% 8.17%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-08-03 任职天数: 199天
任职收益: 17.02% 同期上证: 5.75%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.16亿份 902.66万份 52.88万份 849.79万份 4.09%
2019-09-30 2.08亿份 2,734.32万份 37.47万份 2,696.86万份 14.91%
2019-06-30 1.81亿份 6,699.59万份 44.52万份 6,655.06万份 58.23%
2019-03-31 1.14亿份 126.99万份 7,056.07万份 -6,929.07万份 -37.75%
2018-12-31 1.84亿份 22.48万份 36.09万份 -13.61万份 -0.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,228.24万元 15.45% 9.84%
债券 4.09亿元 76.87% 14.89%
存款与备付金 1,273.97万元 2.39% 303.02%
其他资产 2,820.36万元 5.29% 82.21%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星宇股份 9.41万 893.76万 2.14%
长盈精密 48.28万 858.9万 2.06%
长电科技 33.13万 728.2万 1.74%
浙江鼎力 9.84万 703.75万 1.69%
隆基股份 26.72万 663.55万 1.59%
用友网络 22.44万 637.34万 1.53%
药明康德 6.75万 621.81万 1.49%
立讯精密 14.85万 542.1万 1.30%
紫金矿业 102.49万 470.43万 1.13%
亿联网络 6.16万 446.05万 1.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,069.68万 14.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 637.34万 1.53%
科学研究和技术服务业 621.81万 1.49%
采矿业 470.43万 1.13%
金融业 229.6万 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.48%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19津城建MTN006 20万 2,026.8万 4.85%
19鲁能源MTN001 20万 2,018.8万 4.83%
19金融街投MTN001 20万 2,017万 4.83%
19山东公用CP003 20万 2,015.6万 4.83%
19首钢MTN003 15万 1,547.55万 3.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.29亿 30.95%
可转债 2,546.28万 6.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
前海安全 1.2330 5.66%
长安鑫富 1.9880 5.52%
长盛航海 0.9760 5.51%
富国军主 1.1763 5.47%
景顺中小 1.4810 5.18%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.7156 9.55%
证券B 1.1316 9.38%
易基国防 0.8860 6.11%
中证军工 0.9079 5.96%
军工分级 1.3718 5.78%
重组B 0.9725 5.72%
中证证券 0.9521 4.93%
证券分级 1.0798 4.72%
国企改B 1.1362 4.35%
易基科创 1.6853 4.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
国防分级 0.8350 6.10%
融通军工 0.9040 5.85%
军工分级 1.2350 5.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9868 21.32%
国联半导C 1.9788 21.29%
万家经济A 1.9463 21.13%
万家经济C 1.9109 21.08%
银河创新 5.6002 20.70%
农银工业 1.6952 20.01%
社会责任C 1.7486 19.60%
中邮健康 1.6008 19.49%
国联行业 1.3471 19.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0718 277.02%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3978 136.68%
银河创新 5.6002 92.22%
诺安成长 1.5720 91.94%
融通转型 2.6560 90.26%
诺安和鑫 1.3423 88.60%
国联半导A 1.9868 85.06%
广发新兴 1.9754 84.53%
国联半导C 1.9788 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7994 279.27%
中金瑞祥A 4.0718 276.22%
农银消费H 7.2201 269.77%
广发双擎 2.6931 147.37%
银河创新 5.6002 146.85%
广发升级 2.3069 143.16%
泰达溢利A 2.2139 142.61%
广发新兴 1.9754 139.91%
银河家盈 2.3978 139.23%
国联优选 2.6970 130.16%

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