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农银信息传媒股票 (农银传媒 001319) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.7797

-0.0013 -0.17%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 0.7797 -0.17%
2019-10-18 0.7810 -1.51%
2019-10-17 0.7930 0.83%
2019-10-16 0.7865 -0.05%
2019-10-15 0.7869 -2.27%
2019-10-14 0.8052 1.96%
2019-10-11 0.7897 0.62%
2019-10-10 0.7848 2.29%
2019-10-09 0.7672 0.85%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 13.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银信息传媒股票 基金简称 农银传媒 基金代码 001319
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 农银汇理 基金经理 韩林
总份额 20.52亿份 总净资产 13.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.17% -4.35% 18.75% 6.37% 34.11% 35.79%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

韩林: 硕士 任职日期: 2017-03-21 任职天数: 2年105天
任职收益: -11.94% 同期上证: -7.55%
简历: 韩林先生:理学硕士。具有多年证券从业经历。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理消费主题混合基金基金经理助理、农银汇理中小盘混合基金经理助理。现任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 20.52亿份 1,632.63万份 7,526.82万份 -5,894.19万份 -2.79%
2019-03-31 21.11亿份 2,302.15万份 7,393.04万份 -5,090.89万份 -2.35%
2018-12-31 21.62亿份 1,382.12万份 4,163.76万份 -2,781.64万份 -1.27%
2018-09-30 21.9亿份 1,511.12万份 6,200.13万份 -4,689.01万份 -2.10%
2018-06-30 22.36亿份 2,089.58万份 1.32亿份 -1.11亿份 -4.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.62亿元 85.90% -11.17%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.78亿元 13.18% 11.16%
其他资产 1,250.91万元 0.92% -83.53%
报告期:2019-06-30 资产总值:13.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 200.07万 4,959.74万 3.68%
恒生电子 71.72万 4,887.51万 3.63%
广联达 144.16万 4,741.42万 3.52%
宝信软件 157.51万 4,485.78万 3.33%
中兴通讯 128.3万 4,173.44万 3.10%
启明星辰 124.76万 3,356.05万 2.49%
兆易创新 38.62万 3,348.2万 2.49%
东方财富 239.19万 3,241万 2.41%
光环新网 192.18万 3,222.84万 2.39%
中新赛克 30.68万 2,880.31万 2.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 5.5亿 40.83%
制造业 4.59亿 34.10%
文化、体育和娱乐业 9,936.58万 7.38%
金融业 5,374.45万 3.99%
采矿业 13.98万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长信转债 1.94万 193.84万 0.13%
启明转债 1.06万 106.38万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实农业 1.3093 2.51%
工银农业 0.7520 1.48%
银华农业 1.3368 1.30%
泰达机遇 0.9990 1.22%
宝盈品牌A 1.1012 1.19%
宝盈品牌C 1.0979 1.18%
天弘文化 1.5928 1.12%
中欧品质A 1.3362 0.94%
前海企业 1.1774 0.94%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银稳进 1.0985 0.54%
农银沪深C 1.3387 0.27%
农银沪深A 1.3446 0.27%
农银农业 1.1839 0.16%
农银金盈 1.0018 0.06%
农银丰泽 1.0039 0.05%
农银金穗 1.0953 0.04%
农银恒增A 1.3172 0.02%
农银金鑫 1.0464 0.01%
农银工业 1.2161 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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