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农银信息传媒股票 (农银传媒 001319) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4192

0.0197 1.41%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.4192 1.41%
2021-01-20 1.3995 2.43%
2021-01-19 1.3663 -2.12%
2021-01-18 1.3959 4.56%
2021-01-15 1.3350 -0.48%
2021-01-14 1.3414 -0.73%
2021-01-13 1.3513 -0.74%
2021-01-12 1.3614 2.32%
2021-01-11 1.3305 0.09%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 7.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银信息传媒股票 基金简称 农银传媒 基金代码 001319
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 农银汇理 基金经理 韩林
总份额 5.58亿份 总净资产 7.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.80% 12.96% 17.17% 11.62% 44.13% 10.50%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

韩林: 硕士 任职日期: 2017-03-21 任职天数: 3年308天
任职收益: 87.30% 同期上证: 10.58%
简历: 韩林先生:理学硕士。具有多年证券从业经历。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理消费主题混合基金基金经理助理、农银汇理中小盘混合基金经理助理。现任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.58亿份 2,018.14万份 1.33亿份 -1.13亿份 -16.83%
2020-09-30 6.71亿份 7,353.32万份 4.25亿份 -3.52亿份 -34.41%
2020-06-30 10.22亿份 4,966.67万份 3.34亿份 -2.85亿份 -21.79%
2020-03-31 13.07亿份 1.5亿份 7.02亿份 -5.52亿份 -29.71%
2019-12-31 18.6亿份 3,925.57万份 1.51亿份 -1.12亿份 -5.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.63亿元 90.66% -5.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,591.15万元 9.01% -38.47%
其他资产 242.34万元 0.33% 361.42%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 87.98万 4,937.56万 6.89%
分众传媒 439.08万 4,333.74万 6.05%
亿纬锂能 48.64万 3,963.96万 5.53%
金山办公 8.95万 3,679.89万 5.14%
恒生电子 28.32万 2,970.62万 4.15%
广联达 35.95万 2,830.45万 3.95%
京东方A 470.53万 2,823.18万 3.94%
中科创达 22.21万 2,598.57万 3.63%
卓胜微 4.41万 2,516.08万 3.51%
韦尔股份 10.39万 2,401.13万 3.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.94亿 55.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88亿 26.19%
租赁和商务服务业 4,333.74万 6.05%
文化、体育和娱乐业 2,226.47万 3.11%
金融业 1,590.03万 2.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长信转债 1.94万 193.84万 0.13%
启明转债 1.06万 106.38万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金工业A 3.3072 3.58%
创金工业C 3.2492 3.58%
创金资源A 2.3147 3.38%
创金资源C 2.2643 3.38%
前海事业 1.8682 3.31%
创金气候A 1.1069 3.30%
国泰消费 1.9547 3.30%
创金气候C 1.1066 3.30%
嘉实企业 1.9080 3.25%
银华材料A 1.7119 3.23%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银医疗 1.6929 2.76%
农银保健 3.1220 2.59%
农银成长A 3.9298 2.02%
农银驱动 2.1947 1.96%
农银行业 6.0618 1.96%
农银中小 4.4872 1.85%
农银高增 3.4465 1.83%
农银消费A 5.5007 1.81%
农银策略 4.4586 1.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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