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农银信息传媒股票 (农银传媒 001319) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3054

-0.0151 -1.14%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.3054 -1.14%
2020-08-05 1.3205 1.32%
2020-08-04 1.3033 -2.27%
2020-08-03 1.3336 2.45%
2020-07-31 1.3017 2.96%
2020-07-30 1.2643 -1.47%
2020-07-29 1.2832 3.71%
2020-07-28 1.2373 1.92%
2020-07-27 1.2140 -0.31%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 11.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银信息传媒股票 基金简称 农银传媒 基金代码 001319
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-08 基金公司 农银汇理 基金经理 韩林
总份额 10.22亿份 总净资产 11.95亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.25% 8.80% 25.92% 26.52% 93.25% 46.91%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

韩林: 硕士 任职日期: 2017-03-21 任职天数: 3年139天
任职收益: 74.28% 同期上证: 3.83%
简历: 韩林先生:理学硕士。具有多年证券从业经历。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理消费主题混合基金基金经理助理、农银汇理中小盘混合基金经理助理。现任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10.22亿份 4,966.67万份 3.34亿份 -2.85亿份 -21.79%
2020-03-31 13.07亿份 1.5亿份 7.02亿份 -5.52亿份 -29.71%
2019-12-31 18.6亿份 3,925.57万份 1.51亿份 -1.12亿份 -5.67%
2019-09-30 19.72亿份 3,081.57万份 1.11亿份 -8,039.21万份 -3.92%
2019-06-30 20.52亿份 1,632.63万份 7,526.82万份 -5,894.19万份 -2.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.25亿元 91.03% 10.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,447.07万元 7.64% -51.15%
其他资产 1,640.94万元 1.33% 1,176.32%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 192.64万 9,892.02万 8.28%
恒生电子 91.14万 9,815.63万 8.21%
浪潮信息 154.04万 6,035.29万 5.05%
广联达 74.01万 5,158.27万 4.32%
芒果超媒 73.57万 4,796.61万 4.01%
金山办公 11.1万 3,790.17万 3.17%
中科创达 44.97万 3,494.17万 2.92%
三七互娱 74.29万 3,476.77万 2.91%
新媒股份 14.16万 3,166.96万 2.65%
鹏鼎控股 62.72万 3,139.76万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.8亿 48.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.45亿 37.26%
文化、体育和娱乐业 5,497.65万 4.60%
租赁和商务服务业 2,349.44万 1.97%
金融业 2,164.03万 1.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长信转债 1.94万 193.84万 0.13%
启明转债 1.06万 106.38万 0.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%
创金同顺C 1.1103 6.45%
华泰策略 2.0538 6.05%
朱雀优胜A 1.2295 5.07%
朱雀优胜C 1.2287 5.06%
博时工业 2.1970 3.83%
博时军工 1.6880 3.49%
广发优势 1.5126 3.07%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.5706 8.52%
农银消费H 8.2732 2.97%
农银高增 3.2721 2.12%
农银永盛 1.1018 2.06%
农银医疗 1.5924 1.69%
农银睿选 2.2316 1.61%
农银养老2035 1.2559 0.96%
农银区精 1.3296 0.87%
农银能源 1.8836 0.80%
农银趋势 1.3082 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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