基金名称 | 东吴新趋势混合 | 基金简称 | 东吴趋势 | 基金代码 | 001322 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-06-08 | 基金公司 | 东吴基金 | 基金经理 | 刘元海 |
总份额 | 3.52亿份 | 总净资产 | 2.92亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.29% | 13.19% | 17.83% | 25.46% | 69.32% | 5.14% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
刘元海: | 博士 | 任职日期: | 2019-04-29 | 任职天数: | 1年262天 |
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任职收益: | 108.65% | 同期上证: | 16.45% | ||
简历: | 刘元海先生:同济大学管理学博士。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职务,2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部副总经理、基金经理,自2016年4月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月9日起担任东吴优信稳健债券投资基金基金经理,自2019年4月29日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理。其中,2011年10月26日至2015年5月29日担任东吴新产业精选混合型证券投资基金基金经理,2013年01月30日至2015年5月29日担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理,2014年1月13日至2015年5月29日担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理,2012年03月13日至2013年06月05日担任东吴深证100指数增强型证券投资 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 3.52亿份 | 1,909.33万份 | 4,114.38万份 | -2,205.05万份 | -5.89% |
2020-06-30 | 3.74亿份 | 393.17万份 | 2,456.53万份 | -2,063.36万份 | -5.22% |
2020-03-31 | 3.95亿份 | 943.33万份 | 2,936.88万份 | -1,993.56万份 | -4.80% |
2019-12-31 | 4.15亿份 | 183.21万份 | 1,829.55万份 | -1,646.34万份 | -3.82% |
2019-09-30 | 4.31亿份 | 228.15万份 | 2,483.97万份 | -2,255.81万份 | -4.97% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.75亿元 | 93.28% | 12.85% |
债券 | 1,299.1万元 | 4.41% | -- |
存款与备付金 | 413.37万元 | 1.40% | -90.54% |
其他资产 | 265.75万元 | 0.90% | 488.04% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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蓝思科技 | 45万 | 1,445.4万 | 4.95% |
歌尔股份 | 32万 | 1,293.76万 | 4.43% |
新宙邦 | 21.1万 | 1,204.57万 | 4.12% |
立讯精密 | 20.2万 | 1,154.02万 | 3.95% |
完美世界 | 32万 | 1,065.6万 | 3.65% |
领益智造 | 95万 | 1,063.05万 | 3.64% |
东方财富 | 40万 | 959.6万 | 3.28% |
宁德时代 | 4.5万 | 941.4万 | 3.22% |
天赐材料 | 18万 | 930.6万 | 3.18% |
中国中免 | 4万 | 891.76万 | 3.05% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.93亿 | 65.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,513.6万 | 12.02% |
科学研究和技术服务业 | 1,179.98万 | 4.04% |
金融业 | 959.6万 | 3.28% |
卫生和社会工作 | 926万 | 3.17% |
租赁和商务服务业 | 891.76万 | 3.05% |
文化、体育和娱乐业 | 405.83万 | 1.39% |
批发和零售业 | 293.26万 | 1.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.42万 | 0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.53万 | 0.01% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开01 | 10万 | 999.4万 | 3.42% |
20国债01 | 3万 | 299.7万 | 1.03% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 299.7万 | 1.03% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华泰年利 | 2.1822 | 7.84% |
农银海棠 | 2.3794 | 7.06% |
兴银策略A | 1.1332 | 6.99% |
兴银策略C | 1.1323 | 6.97% |
兴银景气A | 1.1578 | 6.81% |
银华回报 | 2.0400 | 6.81% |
兴银景气C | 1.1571 | 6.80% |
创金汇融A | 1.2623 | 6.27% |
创金汇悦A | 1.2815 | 6.27% |
创金汇悦C | 1.2790 | 6.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东吴国改 | 1.1517 | 2.86% |
东吴策略 | 1.8706 | 0.67% |
东吴阿尔 | 1.8943 | 0.41% |
东吴医疗 | 1.3533 | 0.36% |
东吴转债 | 1.1031 | 0.29% |
东吴进取A | 1.9551 | 0.28% |
东吴安享 | 1.4071 | 0.16% |
东吴三角A | 1.3902 | 0.12% |
东吴三角C | 1.3660 | 0.12% |
东吴安盈 | 1.4123 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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招商精选A | 1.1215 | 8.49% |
招商精选C | 1.1210 | 8.48% |
创金研究A | 1.2055 | 8.22% |
创金研究C | 1.2045 | 8.21% |
华泰年利 | 2.1822 | 7.84% |
农银海棠 | 2.3794 | 7.06% |
兴银策略A | 1.1332 | 6.99% |
兴银策略C | 1.1323 | 6.97% |
兴银景气A | 1.1578 | 6.81% |
银华回报 | 2.0400 | 6.81% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3831 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3794 | 24.31% |
红利美元 | 0.2664 | 24.02% |