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鹏华弘益混合A (鹏华弘益A 001336) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5288

0.0026 0.17%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.5288 0.17%
2021-01-14 1.5262 -0.74%
2021-01-13 1.5376 -0.41%
2021-01-12 1.5440 0.84%
2021-01-11 1.5312 -0.18%
2021-01-08 1.5340 -0.12%
2021-01-07 1.5359 0.64%
2021-01-06 1.5261 0.21%
2021-01-05 1.5229 0.46%

购买指南

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  • 2015-05-22
  • 股债平衡型基金
  • 8.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华弘益混合A 基金简称 鹏华弘益A 基金代码 001336
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-22 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 552.27万份 总净资产 8.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 4.94% 6.40% 8.16% 20.65% 1.84%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2015-07-23 任职天数: 5年178天
任职收益: 51.71% 同期上证: -13.52%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 552.27万份 293.13万份 249.42万份 43.71万份 8.60%
2020-06-30 508.56万份 136.98万份 170.36万份 -33.38万份 -6.16%
2020-03-31 541.94万份 114.02万份 180.52万份 -66.5万份 -10.93%
2019-12-31 608.44万份 20.77万份 48.42万份 -27.66万份 -4.35%
2019-09-30 636.09万份 49.25万份 96.07万份 -46.82万份 -6.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.98亿元 17.93% 4.92%
债券 8.76亿元 79.19% 11.84%
存款与备付金 2,067.44万元 1.87% -85.8%
其他资产 1,114.39万元 1.01% -33.82%
报告期:2020-09-30 资产总值:11.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 4万 1,478.56万 1.71%
中国中免 6.5万 1,449.11万 1.68%
新宝股份 32.98万 1,365.49万 1.58%
立讯精密 20.27万 1,158.28万 1.34%
宁德时代 5.5万 1,150.6万 1.33%
三一重工 45万 1,120.05万 1.30%
隆基股份 13万 975.13万 1.13%
海大集团 15万 919.95万 1.07%
北方华创 5.7万 906.64万 1.05%
药明康德 8.65万 878.18万 1.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.47亿 17.06%
租赁和商务服务业 1,449.11万 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 896.65万 1.04%
科学研究和技术服务业 878.18万 1.02%
金融业 816.16万 0.95%
批发和零售业 563.49万 0.65%
房地产业 443.97万 0.51%
文化、体育和娱乐业 49.55万 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 6.41万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20信投G5 60万 5,966.4万 6.91%
18上药01 40万 4,032.8万 4.67%
20光证G5 40万 3,987.2万 4.62%
18电投05 30万 3,030万 3.51%
18诚通02 30万 3,029.7万 3.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.79亿 55.52%
可转债 720.67万 0.83%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行FUND 1.1577 2.72%
鹏华启航 1.0082 2.23%
互联网QD 1.4669 1.96%
香港银行 0.9694 1.85%
香港银行C 1.1308 1.85%
港美现汇 0.2266 1.75%
鹏华环保 4.2890 1.66%
鹏华质量A 1.0327 1.32%
鹏华质量C 1.0313 1.30%
鹏华成长 2.5600 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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