基金名称 | 鹏华弘益混合C | 基金简称 | 鹏华弘益C | 基金代码 | 001337 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-05-22 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 李韵怡 |
总份额 | 6.09亿份 | 总净资产 | 9.07亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.09% | 3.75% | 8.45% | 9.50% | 21.44% | 2.61% |
上证综指 | -1.03% | 2.77% | 10.70% | 7.84% | 19.92% | 2.77% |
沪深300 | -1.02% | 5.79% | 17.41% | 17.42% | 37.69% | 5.79% |
上证基指 | -1.35% | 2.56% | 8.53% | 6.26% | 20.11% | 2.56% |
李韵怡: | 硕士 | 任职日期: | 2015-07-23 | 任职天数: | 5年189天 |
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任职收益: | 52.33% | 同期上证: | -13.45% | ||
简历: | 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6.09亿份 | 114.27万份 | 562.21万份 | -447.94万份 | -0.73% |
2020-09-30 | 6.14亿份 | 1,431.18万份 | 607.81万份 | 823.37万份 | 1.36% |
2020-06-30 | 6.05亿份 | 365.03万份 | 132.31万份 | 232.73万份 | 0.39% |
2020-03-31 | 6.03亿份 | 186.75万份 | 173.71万份 | 13.04万份 | 0.02% |
2019-12-31 | 6.03亿份 | 120.52万份 | 94.04万份 | 26.48万份 | 0.04% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.17亿元 | 18.42% | 9.51% |
债券 | 9.3亿元 | 78.82% | 6.08% |
存款与备付金 | 2,124.94万元 | 1.80% | 2.78% |
其他资产 | 1,124.36万元 | 0.95% | 0.89% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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宁德时代 | 5.5万 | 1,931.11万 | 2.13% |
中国中免 | 6.5万 | 1,835.93万 | 2.02% |
长春高新 | 4万 | 1,795.64万 | 1.98% |
三一重工 | 45万 | 1,574.1万 | 1.74% |
新宝股份 | 32.98万 | 1,393.52万 | 1.54% |
中国平安 | 14.38万 | 1,250.77万 | 1.38% |
隆基股份 | 13万 | 1,198.6万 | 1.32% |
药明康德 | 8.65万 | 1,165.6万 | 1.28% |
立讯精密 | 20.27万 | 1,137.8万 | 1.25% |
北方华创 | 5.7万 | 1,030.22万 | 1.14% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.62亿 | 17.84% |
租赁和商务服务业 | 1,835.93万 | 2.02% |
金融业 | 1,775.61万 | 1.96% |
科学研究和技术服务业 | 1,165.6万 | 1.28% |
批发和零售业 | 390.25万 | 0.43% |
房地产业 | 264.51万 | 0.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.4万 | 0.06% |
文化、体育和娱乐业 | 49.53万 | 0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.3万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20信投G5 | 60万 | 6,004.2万 | 6.62% |
20华泰G9 | 40万 | 4,038.8万 | 4.45% |
20国君G9 | 40万 | 4,035.2万 | 4.45% |
18上药01 | 40万 | 4,026.8万 | 4.44% |
20光证G5 | 40万 | 4,023.2万 | 4.44% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 3.5亿 | 38.53% |
可转债 | 388.17万 | 0.43% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
博时优选C | 1.6560 | 8.91% |
中银科创 | 1.2686 | 8.76% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鹏华两年 | 1.8235 | 5.92% |
互联网QD | 1.6246 | 2.89% |
港美现汇 | 0.2506 | 2.54% |
鹏华质量A | 1.0500 | 1.68% |
鹏华质量C | 1.0485 | 1.67% |
鹏华2045 | 1.4880 | 1.10% |
鹏华尊惠A | 1.6107 | 1.07% |
鹏华尊惠C | 1.5880 | 1.06% |
鹏华房产 | 0.7980 | 1.01% |
鹏华兴安 | 1.4805 | 0.89% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
健康美元 | 0.1798 | 9.57% |
富国健康 | 1.1618 | 9.56% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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精选现汇 | 0.6097 | 26.73% |
红利美元 | 0.2848 | 26.63% |
前海价值 | 2.6550 | 26.01% |
前海蓝筹 | 2.1870 | 25.98% |
移动现汇 | 0.4725 | 25.90% |
添富创增A | 1.5019 | 25.88% |
添富创增C | 1.4966 | 25.81% |
中欧互联A | 1.2886 | 25.63% |
中欧互联C | 1.2867 | 25.57% |
前海精选 | 2.8920 | 25.56% |