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华泰柏瑞惠利灵活混合A (华泰惠利A 001340) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8400

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2018/11/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-06 0.8400 0.00%
2018-11-05 0.8400 0.00%
2018-11-02 0.8400 0.00%
2018-11-01 0.8400 -0.12%
2018-10-31 0.8410 0.00%
2018-10-30 0.8410 0.00%
2018-10-29 0.8410 0.00%
2018-10-26 0.8410 0.00%
2018-10-25 0.8410 -0.12%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 股债平衡型基金
  • 607.64万
  • 暂停申购
  • 未开通赎回
基金名称 华泰柏瑞惠利灵活混合A 基金简称 华泰惠利A 基金代码 001340
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-18 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 田汉卿、盛豪
总份额 678.01万份 总净资产 607.64万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% -0.71% -1.18% -5.30% -8.70% -2.89%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 681.46万份 1.41万份 3.3亿份 -3.3亿份 -97.98%
2018-06-30 3.37亿份 14.22万份 26.74万份 -12.51万份 -0.04%
2018-03-31 3.37亿份 49.73万份 41.25万份 8.48万份 0.03%
2017-12-31 3.37亿份 153.31万份 146.71万份 6.6万份 0.02%
2017-09-30 3.37亿份 35.06万份 3.5亿份 -3.5亿份 -50.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,347.76万元 7.37% -59.56%
债券 999.3万元 3.14% --
存款与备付金 1.75亿元 54.92% 26.09%
其他资产 1.1亿元 34.58% 10.03%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北特科技 267.7万 2,347.76万 8.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,347.76万 8.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开07 10万 999.3万 3.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
景顺产业 2.0580 4.41%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.1676 3.78%
华泰港股 1.0736 2.36%
红利LV 1.3957 2.26%
华泰红利A 1.2292 2.03%
华泰红利C 1.2224 2.02%
红利ETF 2.6911 1.72%
华泰经济 2.1991 1.30%
华泰阿尔A 1.4986 1.22%
华泰阿尔C 1.5105 1.22%
港股通50 1.0921 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0631 18.75%
华宝油气C 0.4060 18.54%
广发领先 1.5453 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1190 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0631 55.90%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2365 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

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