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华泰柏瑞惠利灵活混合C (华泰惠利C 001341) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8000

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2018/11/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-06 0.8000 0.00%
2018-11-05 0.8000 0.00%
2018-11-02 0.8000 -0.12%
2018-11-01 0.8010 0.00%
2018-10-31 0.8010 0.00%
2018-10-30 0.8010 0.00%
2018-10-29 0.8010 0.00%
2018-10-26 0.8010 -0.12%
2018-10-25 0.8020 0.00%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 股债平衡型基金
  • 607.64万
  • 暂停申购
  • 未开通赎回
基金名称 华泰柏瑞惠利灵活混合C 基金简称 华泰惠利C 基金代码 001341
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-18 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 田汉卿、盛豪
总份额 36.27万份 总净资产 607.64万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% -0.74% -1.60% -5.77% -9.09% -3.38%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 39.03万份 2.66万份 31.04万份 -28.38万份 -42.10%
2018-06-30 67.41万份 15.9万份 29.96万份 -14.05万份 -17.25%
2018-03-31 81.46万份 65.26万份 87.73万份 -22.47万份 -21.62%
2017-12-31 103.92万份 113.77万份 72.04万份 41.72万份 67.07%
2017-09-30 62.2万份 55.03万份 29.17万份 25.86万份 71.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,347.76万元 7.37% -59.56%
债券 999.3万元 3.14% --
存款与备付金 1.75亿元 54.92% 26.09%
其他资产 1.1亿元 34.58% 10.03%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北特科技 267.7万 2,347.76万 8.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,347.76万 8.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开07 10万 999.3万 3.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 2.0082 3.54%
华泰激励A 2.2700 3.46%
华泰激励C 2.5170 3.45%
华泰生物 2.1414 3.37%
华泰服务 1.5822 2.47%
华泰智选C 1.5312 2.22%
华泰智选A 1.5414 2.21%
华泰消费 1.9030 2.20%
华泰盛世 0.5546 2.10%
华泰价值 3.9270 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

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