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华泰柏瑞惠利灵活混合C (华泰惠利C 001341) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8000

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2018/11/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-06 0.8000 0.00%
2018-11-05 0.8000 0.00%
2018-11-02 0.8000 -0.12%
2018-11-01 0.8010 0.00%
2018-10-31 0.8010 0.00%
2018-10-30 0.8010 0.00%
2018-10-29 0.8010 0.00%
2018-10-26 0.8010 -0.12%
2018-10-25 0.8020 0.00%

购买指南

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  • 2015-05-18
  • 股债平衡型基金
  • 607.64万
  • 暂停申购
  • 未开通赎回
基金名称 华泰柏瑞惠利灵活混合C 基金简称 华泰惠利C 基金代码 001341
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-18 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 田汉卿、盛豪
总份额 36.27万份 总净资产 607.64万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% -0.74% -1.60% -5.77% -9.09% -3.38%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 39.03万份 2.66万份 31.04万份 -28.38万份 -42.10%
2018-06-30 67.41万份 15.9万份 29.96万份 -14.05万份 -17.25%
2018-03-31 81.46万份 65.26万份 87.73万份 -22.47万份 -21.62%
2017-12-31 103.92万份 113.77万份 72.04万份 41.72万份 67.07%
2017-09-30 62.2万份 55.03万份 29.17万份 25.86万份 71.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,347.76万元 7.37% -59.56%
债券 999.3万元 3.14% --
存款与备付金 1.75亿元 54.92% 26.09%
其他资产 1.1亿元 34.58% 10.03%
报告期:2018-06-30 资产总值:3.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北特科技 267.7万 2,347.76万 8.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,347.76万 8.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开07 10万 999.3万 3.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
港股通50 1.1152 0.76%
华泰对冲 1.1967 0.61%
华泰收益 1.1949 0.57%
中证科技 1.7359 0.54%
科技100联接A 1.4822 0.53%
科技100联接C 1.4785 0.52%
华泰港股 1.0834 0.51%
华泰成长A 1.4305 0.46%
华泰阿尔A 1.5108 0.05%
华泰阿尔C 1.5228 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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