基金名称 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 基金简称 | 华泰惠利C | 基金代码 | 001341 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-05-18 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 田汉卿、盛豪 |
总份额 | 36.27万份 | 总净资产 | 607.64万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.12% | -0.74% | -1.60% | -5.77% | -9.09% | -3.38% |
上证综指 | -1.62% | 4.40% | 6.69% | 6.83% | 26.25% | 4.70% |
沪深300 | -3.45% | 4.25% | 12.02% | 15.18% | 41.61% | 7.07% |
上证基指 | -1.70% | 1.70% | 4.18% | 4.28% | 20.26% | 2.12% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-09-30 | 39.03万份 | 2.66万份 | 31.04万份 | -28.38万份 | -42.10% |
2018-06-30 | 67.41万份 | 15.9万份 | 29.96万份 | -14.05万份 | -17.25% |
2018-03-31 | 81.46万份 | 65.26万份 | 87.73万份 | -22.47万份 | -21.62% |
2017-12-31 | 103.92万份 | 113.77万份 | 72.04万份 | 41.72万份 | 67.07% |
2017-09-30 | 62.2万份 | 55.03万份 | 29.17万份 | 25.86万份 | 71.17% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2,347.76万元 | 7.37% | -59.56% |
债券 | 999.3万元 | 3.14% | -- |
存款与备付金 | 1.75亿元 | 54.92% | 26.09% |
其他资产 | 1.1亿元 | 34.58% | 10.03% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2,347.76万 | 8.15% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18国开07 | 10万 | 999.3万 | 3.47% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
华夏军工 | 1.5700 | 3.56% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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港股通50 | 1.1152 | 0.76% |
华泰对冲 | 1.1967 | 0.61% |
华泰收益 | 1.1949 | 0.57% |
中证科技 | 1.7359 | 0.54% |
科技100联接A | 1.4822 | 0.53% |
科技100联接C | 1.4785 | 0.52% |
华泰港股 | 1.0834 | 0.51% |
华泰成长A | 1.4305 | 0.46% |
华泰阿尔A | 1.5108 | 0.05% |
华泰阿尔C | 1.5228 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.0853 | 7.50% |
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5645 | 22.02% |
安信鑫发 | 2.1530 | 18.30% |
九泰行业A | 1.3958 | 17.58% |
九泰行业C | 1.3960 | 17.56% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
广发因子 | 2.6298 | 16.94% |
石油A现汇 | 0.1518 | 16.77% |
石油C现汇 | 0.1525 | 16.59% |
广发石油C | 0.9844 | 16.50% |
东方支柱 | 1.0945 | 16.46% |