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易方达沪深300医药ETF联接A (医药联接A 001344) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.2058

0.0083 0.69%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 1.2058 0.69%
2020-02-26 1.1975 -2.75%
2020-02-25 1.2314 0.65%
2020-02-24 1.2235 -0.40%
2020-02-21 1.2284 0.33%
2020-02-20 1.2244 1.19%
2020-02-19 1.2100 -1.50%
2020-02-18 1.2284 -0.61%
2020-02-17 1.2359 1.39%

购买指南

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  • 2017-10-30
  • 偏股型基金
  • 2.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300医药ETF联接A 基金简称 医药联接A 基金代码 001344
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-10-30 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 1.63亿份 总净资产 2.46亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300医药卫生ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.52% 1.81% 3.44% 10.03% 27.26% 3.80%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2017-10-26 任职天数: 2年125天
任职收益: 20.58% 同期上证: -12.22%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.63亿份 5,939.61万份 6,271.51万份 -331.91万份 -2.00%
2019-09-30 1.66亿份 6,181.33万份 1.04亿份 -4,232.53万份 -20.32%
2019-06-30 2.08亿份 6,557.67万份 7,463.15万份 -905.48万份 -4.17%
2019-03-31 2.17亿份 9,457.82万份 1.55亿份 -6,020.91万份 -21.69%
2018-12-31 2.78亿份 1.23亿份 1.07亿份 1,531.98万份 5.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 32.5万元 0.13% --
存款与备付金 1,554.26万元 6.21% 34.24%
其他资产 2.34亿元 93.66% 26.17%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 4,100 31.06万 0.09%
复星医药 2,400 9.93万 0.03%
通化东宝 3,957 9.48万 0.03%
康美药业 4,000 9.15万 0.03%
同仁堂 1,500 5.29万 0.02%
上海医药 2,500 5.98万 0.02%
片仔癀 700 7.84万 0.02%
白云山 900 3.42万 0.01%
步长制药 800 3.42万 0.01%
天士力 1,700 4.39万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 84万 0.25%
批发和零售业 5.98万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 1,040 10.4万 0.04%
鸿达转债 660 6.6万 0.03%
木森转债 520 5.2万 0.02%
国轩转债 400 4万 0.02%
淮矿转债 390 3.9万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 32.5万 0.13%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.1090 5.72%
国泰食品B 1.1208 3.48%
医疗B 1.6204 3.06%
体育分级 1.0580 2.92%
互联医疗 1.1806 2.86%
互联医C 1.1712 2.85%
E金融B 0.8920 2.76%
网金B 0.9164 2.74%
医疗B 1.8546 2.69%
白酒B 0.8854 2.51%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞享E 1.4440 2.19%
易基瑞享I 1.7630 2.14%
易基创新 1.0060 1.93%
易基瑞恒 1.3240 1.69%
易基科创 1.6792 1.63%
易基环保 1.7050 1.55%
国企改B 1.1714 1.50%
易基现代 1.2260 1.41%
银行业B 0.9505 1.38%
易基消费 2.9640 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
天弘互联 1.1919 20.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

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