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诺安中证500指数增强 (诺安500 001351) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:0.7955

-0.0009 -0.11%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 0.7955 -0.11%
2020-06-03 0.7964 -0.29%
2020-06-02 0.7987 0.16%
2020-06-01 0.7974 2.39%
2020-05-29 0.7788 0.70%
2020-05-28 0.7734 0.42%
2020-05-27 0.7702 -0.59%
2020-05-26 0.7748 1.76%
2020-05-25 0.7614 -0.48%

购买指南

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  • 2015-05-21
  • 偏股型基金
  • 8,962.21万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺安中证500指数增强 基金简称 诺安500 基金代码 001351
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-21 基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾、路龙凯
总份额 1.23亿份 总净资产 8,962.21万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.86% 4.14% -3.36% 16.86% 19.16% 8.79%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

路龙凯: 硕士 任职日期: 2019-02-20 任职天数: 1年105天
任职收益: 23.03% 同期上证: 5.72%
简历: 路龙凯先生:中国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾先后任职于中国人民健康保险股份有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司,从事投资管理工作。2017年11月加入诺安基金管理有限公司,从事投资管理工作。2018年2月起任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
梅律吾: 硕士 任职日期: 2015-05-18 任职天数: 5年19天
任职收益: -20.36% 同期上证: -31.85%
简历: 梅律吾先生:监事,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.23亿份 1,769.91万份 3,804.67万份 -2,034.76万份 -14.17%
2019-12-31 1.44亿份 781.37万份 1,372.47万份 -591.1万份 -3.95%
2019-09-30 1.5亿份 988.55万份 1,819.31万份 -830.76万份 -5.26%
2019-06-30 1.58亿份 1,560.49万份 1,406.12万份 154.37万份 0.99%
2019-03-31 1.56亿份 2,174.62万份 1,204.59万份 970.03万份 6.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,411.33万元 92.46% -14.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 618.54万元 6.80% -9.38%
其他资产 66.93万元 0.74% -74.29%
报告期:2020-03-31 资产总值:9,096.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
邮储银行 79.66万 412.63万 4.60%
金山办公 1.47万 309.54万 3.45%
华创阳安 22.72万 279.23万 3.12%
北大荒 15.91万 274.45万 3.06%
华安证券 35.47万 273.83万 3.06%
航天电子 33.12万 210.97万 2.35%
桃李面包 4.18万 206.83万 2.31%
盈趣科技 3.99万 181.15万 2.02%
华新水泥 7.32万 170.34万 1.90%
冀东水泥 8.57万 168.12万 1.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,462.87万 49.80%
金融业 1,179.69万 13.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 789.22万 8.80%
交通运输、仓储和邮政业 439.71万 4.91%
农、林、牧、渔业 438.12万 4.89%
房地产业 399万 4.45%
批发和零售业 158.59万 1.77%
文化、体育和娱乐业 125.13万 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118.63万 1.32%
建筑业 111.1万 1.24%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.8140 5.17%
白酒B 1.1801 3.64%
酒分级 1.3850 2.67%
国泰食品B 1.4884 2.26%
新能源车 0.9140 2.24%
生物药B 1.4486 2.15%
环保B端 0.4746 2.06%
白酒分级 1.1006 1.93%
泰康消费A 1.1444 1.91%
泰康消费C 1.1391 1.90%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.4470 2.84%
诺安油气 0.5180 2.17%
诺安研优 1.0009 1.23%
诺安经济 1.1940 0.76%
诺安价值 1.3457 0.52%
诺安动力 2.2610 0.49%
诺安股票 1.7461 0.47%
诺安改革 1.3020 0.46%
诺安主题 3.0900 0.46%
诺安景鑫 1.2438 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 39.64%
易原油C 0.5052 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
广发保健A 2.5686 16.53%
广发保健C 2.5670 16.49%
广发品牌 1.3274 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9456 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
工银养老 1.4400 56.03%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
工银医药A 2.4269 54.84%
广发保健A 2.5686 54.81%
工银前医 2.8780 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2330 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5686 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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